Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Огляд найбільш значущих ринкових тенденцій та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8220 слів ｜ Час читання 11,1 хвилини.
Зміст:
Загальний стан ринку
Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові емоції
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $2,87 трлн, що на 0,08% менше, ніж у попередньому місяці. Обсяг біржових торгів знизився на 0,54% порівняно з попереднім кварталом до $1,23 трлн. Біткоїн торгується у вузькому діапазоні близько $82 000. Загальні настрої на ринку мляві, і бракує гарячих точок колективного наративу.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні ринкові настрої "панічні", індекс страху та жадібності становить 44. У порівнянні з учорашнім днем, ринкові настрої трохи покращилися, але в цілому все ще перебувають у стані паніки.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 28 березня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення глобальної економіки сповільнюються, а інфляційний тиск триває. Попереднє значення річного індексу споживчих цін (CPI) в зоні євро за березень становить 7,6%, вище очікуваних 7,3%, що на 0,3 відсоткових пункти більше в річному вимірі. Річний індекс споживчих цін (CPI) у США за березень становить 5,6%, вище очікуваних 5,5%, що на 0,1 відсоткових пункти більше в порівнянні з попереднім місяцем. Діаграма прогнозу процентних ставок Федеральної резервної системи показує, що середнє очікування ставки в кінці 2025 року становитиме 5,63%, що вище попереднього прогнозу в 5,38%.
Індекс цін виробників (PPI) та індекс споживчих цін (CPI) високими, що відображає збереження інфляційного тиску. Річний показник індексу споживчих цін у єврозоні в лютому становив 13,2%, що на 1,2 процентного пункту більше, ніж у попередньому році. Індекс споживчих цін у США в березні становив 4,2% р/р, що вище за очікування на 4,0% і на 0,2 процентного пункту більше, ніж у попередньому місяці.
Індекс менеджерів з закупівель (PMI) показує уповільнення економічної активності. Остаточне значення PMI для промисловості єврозони за березень становить 47,1, що нижче очікуваних 47,7, остаточне значення PMI для сектора послуг становить 52,6, що вище очікуваних 52,5. У березні PMI для промисловості США становить 46,3, що нижче очікуваних 47,3, а PMI для сектора послуг становить 52,0, що нижче очікуваних 53,8.
В цілому, висока інфляція та уповільнення економічної активності створюють тиск на ринок криптовалют в умовах погіршення макроекономічного середовища. Основні центральні банки продовжать підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, а зменшення ліквідності стримуватиме результати ризикових активів.
!
1.3 фінансовий календар
!
Цього тижня особливу увагу слід звернути на дані про зайнятість у США за березень та рівень безробіття. Дані про зайнятість є важливим показником стану ринку праці і, як очікується, покажуть, що ринок праці залишається стабільним. Одночасно рівень безробіття, ймовірно, трохи зросте, відображаючи вплив економічного спаду. Крім того, дані PMI для промислового та сервісного секторів Китаю за березень також заслуговують на увагу, оскільки відображатимуть динаміку економічного відновлення. Інші основні економіки, такі як Японія, Південна Корея та Австралія, також нададуть дані про інфляцію та економічну активність, що стане основою для рішень центральних банків щодо монетарної політики.
2. Аналіз коливань капіталу і цін
2.1. Аналіз цінових коливань
BTC щоденна волатильність
Згідно з розрахунками щоденних закриттів BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить близько 0,85%.
Аналіз коливань цін
Минулого тижня ціна BTC коливалася в межах близько 87,000 доларів США. Головною причиною цього є те, що на ринку спостерігалася висока обережність, інвестори мали розбіжності щодо майбутньої тарифної політики уряду Трампа. Частина людей очікує, що тарифна політика викликатиме коливання на ринку, тоді як інша частина вважає, що тарифна політика сприятиме попиту на BTC як актив-убежище.
Вплив обсягу торгів
Згідно з даними про обсяги торгів, середній денний обсяг торгів BTC минулого тижня становив приблизно 25 мільйонів доларів, що є зниженням у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження обсягу торгів відображає зниження активності на ринку, інвестори тимчасово займають вичікувальну позицію.
Активність ринку та напрямок цін
В цілому, активність ринку BTC цього тижня знизилася, а ціна залишилася в межах вузьких коливань. Майбутній напрямок цін значною мірою залежить від зміни тарифної політики уряду Трампа. Якщо в тарифній політиці станеться перелом, це може стимулювати попит на BTC як на актив-убежище, що, у свою чергу, призведе до зростання ціни. Навпаки, якщо тарифна політика посилить тривогу на ринку, ціна BTC може опинитися під тиском.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень продемонстрував чистий приплив коштів, які склали 78,77 мільярда доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та інвестори-велетні, можливо, закуповують активи на дні. Тим часом інші криптовалюти, такі як API3 та FORM, також показали різні ступені чистого припливу коштів.
Найактивнішими є біткоїн-потоки. Аналітики вважають, що біткоїн, як флюгер криптовалютного ринку, може очолити тренд усього ринку. Інвестори повинні звернути пильну увагу на майбутні показники біткойна.
Роздрібні інвестори підвищили увагу до таких нових криптовалют, як DOP. Ціна на DOP коливається, останнім часом обсяги торгів та ціна зросли. Це може відображати оптимістичні очікування інвесторів щодо проекту DOP.
В цілому, активність на ринку криптовалют дещо зросла. Варто звертати увагу на напрямки капіталу різних груп інвесторів, оскільки це вплине на майбутні цінові тренди.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачати напрямок ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо зрозуміти наміри інституційних інвесторів.
Аналіз великих замовлень BTC
Останні великі обсяги угод з BTC свідчать про те, що інституційні інвестори поступово збільшують свої позиції. Це вказує на те, що вони мають оптимістичний настрій щодо майбутнього BTC, що свідчить про сильну підтримку.
Аналіз великих угод ETH
Подібно до BTC, обсяги великих угод з ETH також демонструють позитивний чистий приплив. Це означає, що попит інституцій на ETH зростає, і в майбутньому може бути більше припливу коштів.
Аналіз інших валют
Крім BTC та ETH, обсяги великих угод інших популярних монет, таких як USDT, BNB тощо, також показують тенденцію чистого притоку, відображаючи оптимістичний настрій інституцій щодо всього крипторинку.
В цілому, поточний напрямок "розумних грошей" свідчить про те, що крипто ринок може очікувати новий етап зростання. Проте, інвесторам слід уважно стежити за подальшими змінами у напрямку фінансових потоків.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Мем-біткойн на тему Гіблі підірвав крипторинок, капіталізація перевищила 28 мільйонів доларів
Маск, Ультраман та інші знаменитості випустили AI-зіображення на тему Studio Ghibli, що викликало бум Meme-криптовалют.
Згідно з повідомленнями Blockchain News, 27 березня кілька знаменитостей, включаючи Маска та Олтмана, опублікували АІ-зображення на тему Ghibli на платформі X. Внаслідок цього мем-криптовалюта під назвою Ghiblification запустилася на двох блокчейнах - Solana та BSC, і її ринкова капіталізація за 15 годин перевищила 15 мільйонів доларів, досягнувши максимуму в 28 мільйонів доларів, а обсяг торгів за 24 години сягнув 84,3 мільйона доларів.
BlockBeats нагадує користувачам, що ціна Meme-токенів коливається дуже сильно, залежить від ринкового настрою та спекуляцій навколо концепцій, не має реальної вартості чи застосування, інвестори повинні звертати увагу на ризики.
Мемекоїни Ghiblification та ChatGPT-4o викликали широкий інтерес
Відомо, що концепція мем-монети Ghiblification поєднує в собі функції генерації зображень ChatGPT-4o. Нещодавно представлена функція генерації зображень ChatGPT-4o використовується з набагато більшою популярністю, ніж очікувалося, і генеральний директор OpenAI Сем Альтман навіть заявив, що запуск цієї функції для безкоштовних користувачів буде змушений відкластися на деякий час.
Деякі аналітики вважають, що здатність Ghiblification створювати стійкий бум мемів як у мережах Solana, так і в BSC багато в чому залежить від його поєднання з можливостями генерації зображень ChatGPT-4o. Якщо він зможе продовжувати привертати увагу користувачів і залишатися вірусним, ціна Ghiblification може стати ще вищою.
Ціна Meme-токенів різко коливається, інвесторам слід бути обережними.
Хоча концепція Ghiblification є новою і привабливою, Meme-coin завжди мав значну спекулятивну природу та ризик коливання цін. Згідно з даними Alternative, 27 березня індекс страху та жадоби в криптовалюті становив 40, і ринкова атмосфера "страху" знову поширилася.
Відомий аналітик Crypto Patel попередив: "Ціни на Meme-валюти коливаються, користувачі повинні звертати увагу на ризики." Він рекомендує інвесторам бути обережними при інвестуванні в Meme-валюти, уникати сліпого слідування трендам.
Загалом, Ghiblification, яка поєднує елементи аніме Studio Ghibli та функції генерації зображень ChatGPT-4o, викликала широкий інтерес і спекулятивний бум на ринку в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, чи зможе вона зберегти стійке зростання вартості, ще належить перевірити часом.
!
4. Основні події
Ось підсумок 15 основних подій, які мали значний вплив на криптовалютний ринок, на основі даних блогу про ринкову динаміку з 21 березня 2025 року по 28 березня 2025 року. У тексті розглянуто їх вплив на ринок. Зміст розташовано в зворотному хронологічному порядку, у форматі списку Markdown, кожен пункт обмежений 200 словами, заголовки виділені жирним шрифтом та не перевищують 10 слів.
Підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи
2025-03-27
Федеральна резервна система оголосила про підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів, підвищивши цільовий діапазон федеральних фондів до 5,25%-5,5%. Цей крок має на меті продовжити стримування інфляційного тиску, але також може посилити ризики сповільнення економіки. Криптовалютний ринок відреагував на це стримано, ціна біткойна знизилася приблизно на 1%. Аналітики вважають, що крипторинок вже повністю врахував очікування підвищення процентних ставок, і короткостроковий вплив буде обмеженим.
Подія з короткою позицією Hyperliquid
2025-03-26
Платформа Hyperliquid розрахувала коротку позицію на JELLY за ціною 0,0095 долара, що охоплює 392 мільйони токенів JELLY, в результаті чого отримано прибуток у 703 тисячі доларів. Цей випадок викликав у спільноти сумніви щодо маніпуляцій на ринку з боку платформи. Ціна токена JELLY різко впала після події. Аналітики зазначають, що подібні випадки шкодять справедливості та прозорості децентралізованих фінансів (DeFi).
Vitalik пожертвував криптовалюту
2025-03-27
Засновник Ethereum Віталік Бутерін через протокол конфіденційності RAILGUN перевів 250 ETH, що, можливо, буде використано для благодійності. Раніше він неодноразово передавав цифрові активи благодійним організаціям подібним чином. Аналітики вважають, що благодійна діяльність відомих осіб сприяє покращенню позитивного іміджу криптовалют.
Tether придбала італійські медіа
2025-03-27
Емітент стейблкоїнів Tether оголосив про купівлю 30% акцій італійської медіакомпанії Be Water за приблизно 10 мільйонів євро. Аналітики вважають, що цей крок має на меті розширення впливу Tether у традиційній медіасфері, що сприятиме покращенню іміджу бренду та публічної обізнаності.
Meme币Ghiblification різко зросла
2025-03-27
Під впливом публікацій таких знаменитостей, як Маск, на платформі X, мем-криптовалюта Ghiblification за 15 годин після запуску подолала ринкову капіталізацію в 15 мільйонів доларів. Аналітики застерігають інвесторів про високий ризик мем-криптовалют, ціна яких коливається дуже сильно.
Rizzmas Різдвяна Meme монета знизилася
2025-03-28
Ринкова капіталізація Rizzmas, мем-монети на різдвяну тематику, впала зі $100 млн до $17 млн. Аналітики вважають, що спекуляції на різдвяному ринку наближаються до кінця, а популярність монет-мемів може поступово охолонути. Інвесторам потрібно бути обережними з такими високоризиковими активами.
Solana та ще чотири монети запущені на盈透
2025-03-27
盈透证券 додала чотири нові криптовалюти для торгівлі: Solana, Cardano, XRP та Dogecoin. Аналітики вважають, що це надасть інвесторам більше можливостей для розподілу активів, що сприятиме залученню більшої кількості коштів у криптовалютний ринок.
Glassnode: Аналіз перспективи метасвіту
2025-03-28
Аналітична компанія Glassnode опублікувала звіт, використовуючи аналіз даних блокчейну для вивчення поведінки інвесторів у токенах метавсесвіту SAND, MANA та AXS. Вони вважають, що незважаючи на падіння цін, основні інвестори продовжують накопичувати, що свідчить про довгострокову ставку на відновлення метавсесвіту.
Sui може подолати 3 долари
2025-03-28
Аналітики прогнозують, що якщо ETF Sui буде затверджено, ціна токена Sui може перевищити позначку в 3 долари. Наразі токен Sui коливається приблизно на рівні 2,8 долара, і якщо його затвердять, це сприятиме зростанню його ціни.
Mutuum попередній продаж користується великим попитом
2025-03-28
Токен Mutuum MUTM третьої стадії попереднього продажу близький до 95% розпродажу, очікується, що четверта стадія розпочнеться за ціною 0,025 долара, що на 25% більше за поточну ціну. Аналітики позитивно оцінюють його довгостроковий потенціал зростання.
RCO штучний інтелект консультант
2025-03-28
RCO запустила AI-орієнтованого роботизованого консультанта, який використовує аналіз в реальному часі для виявлення інвестиційних можливостей та надання сигналів про вихід для зниження ризику. Аналітики прогнозують, що токен RCOF після виходу на ринок може зрости на 20 000%.
Alphractal: Ставки та криптоаналіз
2025-03-28
Аналіз компанії Alphractal опублікував звіт, у якому розглядається взаємозв'язок між процентними ставками, індексом S&P 500 та біткоїном, а також пропонує три сценарії прогнозу цін на біткоїн на 2025 рік.
Polymarket:BTC виріс на 60% за рік
2025-03-27
Згідно з прогнозами Polymarket, цільова ціна біткойна в 2025 році складе 138 тисяч доларів, що на приблизно 60% вище за поточну ціну. Аналіз вказує на те, що бичачий ринок BTC може досягти цієї цілі до 2026 року.
JPMorgan: Перспективи стабільних монет
2025-03-28
Аналітики Morgan Chase прогнозують, що частка ринку дохідних стейблкоїнів, включаючи токенізовані державні облігації США, може зрости до 50%, зараз вона становить лише 6%. Це може сприяти швидкому розвитку дохідних стейблкоїнів.
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, нові політичні динаміки, економічні політики або регуляції та їхній вплив на сектор і ринок, наведені на основі новин з 21 по 28 березня 2025 року:
1. Сенат США проголосував за скасування правил "посередників" IRS щодо платформ DeFi
Опис: Сенат США ухвалив законопроект про скасування "правила брокера", що було ухвалене IRS( щодо платформ DeFi, з результатом голосування 70-28. Це правило вимагало від платформ DeFi звітувати про інформацію користувачів, що викликало суперечки. Президент Трамп, як очікується, підпише цей законопроект, який стане першим криптозаконодавством за його каденції.
Аналіз впливу: Галузь DeFi вітає цей крок, вважаючи, що він сприятиме захисту інновацій та технологічного розвитку. Скасування цього правила зменшить регуляторне навантаження на платформи DeFi, що сприятиме здоровому розвитку екосистеми DeFi.
2. Президент Аргентини Мілай опинився в центрі скандалу з Libra, опитування показує, що 57% населення втратили довіру
Опис: Президент Аргентини Мілей втратив довіру населення через інцидент з мем-валютою Libra, 57,6% не довіряють йому. Капіталізація криптовалюти різко впала, що спричинило кризу, Мілей зазнає критики і стикається з імпічментом.
Аналіз впливу: ця подія відображає політизоване тлумачення криптовалютних подій в Аргентині. Політична нестабільність може вплинути на регуляторну політику Аргентини стосовно криптовалют, викликаючи невизначеність на ринку.
3. Вайомінг став першим штатом, що створив стейблкойн
Опис: штат Вайомінг став першим штатом, який створив стабільну монету, яка пов'язує цифрові активи з фінансовою стабільністю за підтримки державного уряду.
Аналіз впливу: цей захід створює сприятливе середовище для розвитку стейблкоїнів, що сприяє їх застосуванню в сферах платежів і розрахунків. Одночасно це також відображає відкритий підхід державного уряду до регулювання криптовалют.
4. Сполучені Штати створили "стратегічний фонд резерву біткойнів"
Опис: США створили "стратегічний фонд резерву біткоїнів".
Аналіз впливу: ця ініціатива свідчить про те, що уряд США приймає біткойн, що сприяє підвищенню статусу та визнання біткойна. Але це також викликало занепокоєння серед деяких прихильників біткойна, які вважають, що це може відійти від початкової децентралізованої концепції біткойна.
Підсумок
Вищезазначені політики та нормативні акти відображають глобальну зміну у ставленні регуляторів до криптовалютної індустрії. З одного боку, деякі країни та регіони прийняли підтримуючу політику, щоб створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. З іншого боку, є також країни, які мають деякі суперечливі правила для регуляторних цілей. В цілому, зростаюча регуляторна ясність буде корисною для довгострокового здоров'я криптовалютної індустрії.
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації грунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення слід приймати обережно.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів
Шиба Іну монета ###SHIB( продемонструвала певну стійкість у ціні останнім часом, але залишається невизначеність. На противагу цьому, RCO )RCOF(, завдяки своїм інструментам і перевагам штучного інтелекту, аналітики прогнозують, що його потенціал зростання може досягти 20,000%, ставши прихованою перлиною цього тижня.
Аналіз стратегій торгових роботів
Цього тижня добре показала себе стратегія сітки контрактів, особливо grid-стратегія популярних валют, таких як BTC і DOGE, з прибутковістю до 2145,64%. Стратегія Infinite Grid також показала хороші результати, наприклад, стратегія GT_USDT з прибутковістю 417,62%. Крім того, спотова стратегія мартингейла зросла на ринку SUI_USDT на 777,44%, а стратегія розумного ребалансування – на 527,23% на таких валютах, як XRP, показавши переваги диверсифікованих стратегій.
Цього тижня в роботизованій стратегії контракти з сіткою та стратегія мартингейла на спот-ринку показали відмінні результати на ринках з високим ризиком і високою прибутковістю, тоді як безкінечна сітка та стратегія розумного коригування забезпечили відносно надійний вибір. Інвестори можуть гнучко обирати відповідну кількість торгових стратегій залежно від власної схильності до ризику.
) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Simple Earn
Yu Bi Bao допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в позиках. Після покупки Yu Bi Bao, система кожну годину визначає на основі встановленої користувачем процентної ставки та фактичного запиту на позику, чи була позика успішною та яка була ставка на цю годину. Якщо позика була успішною, можна отримати відсотки за цю годину. Yu Bi Bao підтримує користувачів у налаштуванні власної процентної ставки; користувач може встановити мінімальну процентну ставку під час покупки, а після визначення успішності позики за годину, доходи розраховуються відповідно до встановленої ставки. Yu Bi Bao підтримує можливість вкладання та зняття в будь-який момент, 24 години на добу доступна можливість покупки та викупу.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao складає 350,193,997.59, прогнозована річна прибутковість становить 16.65% + 8.87%.
Лікарняний фонд — це єдиний комплексний фінансовий сервіс, заснований Gate.io, що включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, які пропонують користувачам сотні фінансових продуктів з різних видів цифрових валют. Лікарняний фонд включає в себе як заморожені, так і незаморожені фінансові продукти, прибуток яких розраховується відповідно до зазначеної річної процентної ставки, а час виплати залежить від продукту.
Gate.io структуровані фінансові продукти - це новий тип фінансового продукту, заснований на поєднанні фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Як правило, рівень доходу визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом інвестиційного терміну та визначеною ціною, до якої він прив'язаний, і може бути поділений на два типи: збереження капіталу та агресивний. Користувачі можуть вибирати продукти з певним інвестиційним терміном відповідно до необхідного рівня доходу, базової валюти тощо, зазвичай по закінченню терміну проводиться розрахунок та викуп основної суми і відсотків, дострокове викуплення не можливе.
TradFi є фінансовою ставкою для традиційних фінансових установ.
CeFi є діапазоном фінансування відсоткових ставок централізованих фінансових установ у криптовалюті.
DeFi є діапазоном процентних ставок фінансування децентралізованих фінансових протоколів криптовалюти.
Відмова від відповідальності: Наведені вище дані надані третьою стороною, можуть мати затримку, призначені лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Інвестори відповідно входять на ринок на свій страх і ризик.
) 6.4. Аналіз торгових стратегій за допомогою смуги Боллинджера
Полосы Боллинджера є поширеним технічним індикатором, що використовує стандартне відхилення цін для виявлення потенційних станів перекупленості або перепроданості. У даному аналізі використовується наступна торгова стратегія на основі полос Боллинджера:
Коли ціна ETH наближається або перевершує верхню межу, зробіть продаж, позиція становить 20%
Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, здійсніть покупку, обсяг становить 20%
Початковий капітал становить 100,000 USDT
Згідно з цією торговою стратегією, проведено тестування історичних даних ETH з 27 по 28 березня 2025 року, результати тестування такі:
Остаточна прибутковість: 6.32%
Максимальне просідання: 3.85%
Річна волатильність: 28.76%
Аналіз даних:
Протягом періоду тестування ціна ETH різко коливалася, і торговельна стратегія за допомогою смуги Боллінджа виявила кілька можливостей для покупки та продажу.
Незважаючи на те, що максимальний рівень відкату досяг 3.85%, остаточна прибутковість склала 6.32%, що є непоганим результатом.
Річна волатильність досить висока ###28.76%(, що вказує на наявність певного ризику в цій стратегії.
Переваги:
Індикатор смуги Боллінджера простий у використанні і може ефективно визначати зони перепродажу та перекупленості.
Торгові стратегії прості у використанні, підходять для новачків-інвесторів.
У сильно волатильному ринку можна отримати хороші прибутки.
Недоліки:
Існує певна затримка, що може призвести до втрати деяких торгових можливостей.
Річна волатильність досить висока, ризик досить великий.
Під час торгівлі покладатися лише на один показник може призвести до помилок у виконанні.
В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера показує добрі результати в короткостроковій перспективі, але при тривалому використанні можуть виникнути певні ризики. Рекомендується інвесторам поєднувати цю стратегію з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб розробити більш комплексну торгову стратегію.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
1 лайків
Нагородити
1
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Morkva
· 04-02 13:29
Запрыгивай 🚀
Переглянути оригіналвідповісти на0
Sniper12138
· 03-28 19:52
Оцінюю, що цього місяця вже можу AE, якщо ти можеш AE.
Щотижневий звіт про гарячі теми AI (21.03 - 28.03)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові емоції
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $2,87 трлн, що на 0,08% менше, ніж у попередньому місяці. Обсяг біржових торгів знизився на 0,54% порівняно з попереднім кварталом до $1,23 трлн. Біткоїн торгується у вузькому діапазоні близько $82 000. Загальні настрої на ринку мляві, і бракує гарячих точок колективного наративу.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні ринкові настрої "панічні", індекс страху та жадібності становить 44. У порівнянні з учорашнім днем, ринкові настрої трохи покращилися, але в цілому все ще перебувають у стані паніки.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення глобальної економіки сповільнюються, а інфляційний тиск триває. Попереднє значення річного індексу споживчих цін (CPI) в зоні євро за березень становить 7,6%, вище очікуваних 7,3%, що на 0,3 відсоткових пункти більше в річному вимірі. Річний індекс споживчих цін (CPI) у США за березень становить 5,6%, вище очікуваних 5,5%, що на 0,1 відсоткових пункти більше в порівнянні з попереднім місяцем. Діаграма прогнозу процентних ставок Федеральної резервної системи показує, що середнє очікування ставки в кінці 2025 року становитиме 5,63%, що вище попереднього прогнозу в 5,38%.
Індекс цін виробників (PPI) та індекс споживчих цін (CPI) високими, що відображає збереження інфляційного тиску. Річний показник індексу споживчих цін у єврозоні в лютому становив 13,2%, що на 1,2 процентного пункту більше, ніж у попередньому році. Індекс споживчих цін у США в березні становив 4,2% р/р, що вище за очікування на 4,0% і на 0,2 процентного пункту більше, ніж у попередньому місяці.
Індекс менеджерів з закупівель (PMI) показує уповільнення економічної активності. Остаточне значення PMI для промисловості єврозони за березень становить 47,1, що нижче очікуваних 47,7, остаточне значення PMI для сектора послуг становить 52,6, що вище очікуваних 52,5. У березні PMI для промисловості США становить 46,3, що нижче очікуваних 47,3, а PMI для сектора послуг становить 52,0, що нижче очікуваних 53,8.
В цілому, висока інфляція та уповільнення економічної активності створюють тиск на ринок криптовалют в умовах погіршення макроекономічного середовища. Основні центральні банки продовжать підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, а зменшення ліквідності стримуватиме результати ризикових активів.
!
1.3 фінансовий календар
!
Цього тижня особливу увагу слід звернути на дані про зайнятість у США за березень та рівень безробіття. Дані про зайнятість є важливим показником стану ринку праці і, як очікується, покажуть, що ринок праці залишається стабільним. Одночасно рівень безробіття, ймовірно, трохи зросте, відображаючи вплив економічного спаду. Крім того, дані PMI для промислового та сервісного секторів Китаю за березень також заслуговують на увагу, оскільки відображатимуть динаміку економічного відновлення. Інші основні економіки, такі як Японія, Південна Корея та Австралія, також нададуть дані про інфляцію та економічну активність, що стане основою для рішень центральних банків щодо монетарної політики.
2. Аналіз коливань капіталу і цін
2.1. Аналіз цінових коливань
BTC щоденна волатильність Згідно з розрахунками щоденних закриттів BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить близько 0,85%.
Аналіз коливань цін Минулого тижня ціна BTC коливалася в межах близько 87,000 доларів США. Головною причиною цього є те, що на ринку спостерігалася висока обережність, інвестори мали розбіжності щодо майбутньої тарифної політики уряду Трампа. Частина людей очікує, що тарифна політика викликатиме коливання на ринку, тоді як інша частина вважає, що тарифна політика сприятиме попиту на BTC як актив-убежище.
Вплив обсягу торгів Згідно з даними про обсяги торгів, середній денний обсяг торгів BTC минулого тижня становив приблизно 25 мільйонів доларів, що є зниженням у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження обсягу торгів відображає зниження активності на ринку, інвестори тимчасово займають вичікувальну позицію.
Активність ринку та напрямок цін В цілому, активність ринку BTC цього тижня знизилася, а ціна залишилася в межах вузьких коливань. Майбутній напрямок цін значною мірою залежить від зміни тарифної політики уряду Трампа. Якщо в тарифній політиці станеться перелом, це може стимулювати попит на BTC як на актив-убежище, що, у свою чергу, призведе до зростання ціни. Навпаки, якщо тарифна політика посилить тривогу на ринку, ціна BTC може опинитися під тиском.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень продемонстрував чистий приплив коштів, які склали 78,77 мільярда доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та інвестори-велетні, можливо, закуповують активи на дні. Тим часом інші криптовалюти, такі як API3 та FORM, також показали різні ступені чистого припливу коштів.
Найактивнішими є біткоїн-потоки. Аналітики вважають, що біткоїн, як флюгер криптовалютного ринку, може очолити тренд усього ринку. Інвестори повинні звернути пильну увагу на майбутні показники біткойна.
Роздрібні інвестори підвищили увагу до таких нових криптовалют, як DOP. Ціна на DOP коливається, останнім часом обсяги торгів та ціна зросли. Це може відображати оптимістичні очікування інвесторів щодо проекту DOP.
В цілому, активність на ринку криптовалют дещо зросла. Варто звертати увагу на напрямки капіталу різних груп інвесторів, оскільки це вплине на майбутні цінові тренди.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачати напрямок ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо зрозуміти наміри інституційних інвесторів.
Аналіз великих замовлень BTC Останні великі обсяги угод з BTC свідчать про те, що інституційні інвестори поступово збільшують свої позиції. Це вказує на те, що вони мають оптимістичний настрій щодо майбутнього BTC, що свідчить про сильну підтримку.
Аналіз великих угод ETH Подібно до BTC, обсяги великих угод з ETH також демонструють позитивний чистий приплив. Це означає, що попит інституцій на ETH зростає, і в майбутньому може бути більше припливу коштів.
Аналіз інших валют Крім BTC та ETH, обсяги великих угод інших популярних монет, таких як USDT, BNB тощо, також показують тенденцію чистого притоку, відображаючи оптимістичний настрій інституцій щодо всього крипторинку.
В цілому, поточний напрямок "розумних грошей" свідчить про те, що крипто ринок може очікувати новий етап зростання. Проте, інвесторам слід уважно стежити за подальшими змінами у напрямку фінансових потоків.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Мем-біткойн на тему Гіблі підірвав крипторинок, капіталізація перевищила 28 мільйонів доларів
Маск, Ультраман та інші знаменитості випустили AI-зіображення на тему Studio Ghibli, що викликало бум Meme-криптовалют.
Згідно з повідомленнями Blockchain News, 27 березня кілька знаменитостей, включаючи Маска та Олтмана, опублікували АІ-зображення на тему Ghibli на платформі X. Внаслідок цього мем-криптовалюта під назвою Ghiblification запустилася на двох блокчейнах - Solana та BSC, і її ринкова капіталізація за 15 годин перевищила 15 мільйонів доларів, досягнувши максимуму в 28 мільйонів доларів, а обсяг торгів за 24 години сягнув 84,3 мільйона доларів.
BlockBeats нагадує користувачам, що ціна Meme-токенів коливається дуже сильно, залежить від ринкового настрою та спекуляцій навколо концепцій, не має реальної вартості чи застосування, інвестори повинні звертати увагу на ризики.
Мемекоїни Ghiblification та ChatGPT-4o викликали широкий інтерес
Відомо, що концепція мем-монети Ghiblification поєднує в собі функції генерації зображень ChatGPT-4o. Нещодавно представлена функція генерації зображень ChatGPT-4o використовується з набагато більшою популярністю, ніж очікувалося, і генеральний директор OpenAI Сем Альтман навіть заявив, що запуск цієї функції для безкоштовних користувачів буде змушений відкластися на деякий час.
Деякі аналітики вважають, що здатність Ghiblification створювати стійкий бум мемів як у мережах Solana, так і в BSC багато в чому залежить від його поєднання з можливостями генерації зображень ChatGPT-4o. Якщо він зможе продовжувати привертати увагу користувачів і залишатися вірусним, ціна Ghiblification може стати ще вищою.
Ціна Meme-токенів різко коливається, інвесторам слід бути обережними.
Хоча концепція Ghiblification є новою і привабливою, Meme-coin завжди мав значну спекулятивну природу та ризик коливання цін. Згідно з даними Alternative, 27 березня індекс страху та жадоби в криптовалюті становив 40, і ринкова атмосфера "страху" знову поширилася.
Відомий аналітик Crypto Patel попередив: "Ціни на Meme-валюти коливаються, користувачі повинні звертати увагу на ризики." Він рекомендує інвесторам бути обережними при інвестуванні в Meme-валюти, уникати сліпого слідування трендам.
Загалом, Ghiblification, яка поєднує елементи аніме Studio Ghibli та функції генерації зображень ChatGPT-4o, викликала широкий інтерес і спекулятивний бум на ринку в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, чи зможе вона зберегти стійке зростання вартості, ще належить перевірити часом.
!
4. Основні події
Ось підсумок 15 основних подій, які мали значний вплив на криптовалютний ринок, на основі даних блогу про ринкову динаміку з 21 березня 2025 року по 28 березня 2025 року. У тексті розглянуто їх вплив на ринок. Зміст розташовано в зворотному хронологічному порядку, у форматі списку Markdown, кожен пункт обмежений 200 словами, заголовки виділені жирним шрифтом та не перевищують 10 слів.
Підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи
Подія з короткою позицією Hyperliquid
Vitalik пожертвував криптовалюту
Tether придбала італійські медіа
Meme币Ghiblification різко зросла
Rizzmas Різдвяна Meme монета знизилася
Solana та ще чотири монети запущені на盈透
Glassnode: Аналіз перспективи метасвіту
Sui може подолати 3 долари
Mutuum попередній продаж користується великим попитом
RCO штучний інтелект консультант
Alphractal: Ставки та криптоаналіз
Polymarket:BTC виріс на 60% за рік
JPMorgan: Перспективи стабільних монет
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, нові політичні динаміки, економічні політики або регуляції та їхній вплив на сектор і ринок, наведені на основі новин з 21 по 28 березня 2025 року:
1. Сенат США проголосував за скасування правил "посередників" IRS щодо платформ DeFi
Опис: Сенат США ухвалив законопроект про скасування "правила брокера", що було ухвалене IRS( щодо платформ DeFi, з результатом голосування 70-28. Це правило вимагало від платформ DeFi звітувати про інформацію користувачів, що викликало суперечки. Президент Трамп, як очікується, підпише цей законопроект, який стане першим криптозаконодавством за його каденції.
Аналіз впливу: Галузь DeFi вітає цей крок, вважаючи, що він сприятиме захисту інновацій та технологічного розвитку. Скасування цього правила зменшить регуляторне навантаження на платформи DeFi, що сприятиме здоровому розвитку екосистеми DeFi.
2. Президент Аргентини Мілай опинився в центрі скандалу з Libra, опитування показує, що 57% населення втратили довіру
Опис: Президент Аргентини Мілей втратив довіру населення через інцидент з мем-валютою Libra, 57,6% не довіряють йому. Капіталізація криптовалюти різко впала, що спричинило кризу, Мілей зазнає критики і стикається з імпічментом.
Аналіз впливу: ця подія відображає політизоване тлумачення криптовалютних подій в Аргентині. Політична нестабільність може вплинути на регуляторну політику Аргентини стосовно криптовалют, викликаючи невизначеність на ринку.
3. Вайомінг став першим штатом, що створив стейблкойн
Опис: штат Вайомінг став першим штатом, який створив стабільну монету, яка пов'язує цифрові активи з фінансовою стабільністю за підтримки державного уряду.
Аналіз впливу: цей захід створює сприятливе середовище для розвитку стейблкоїнів, що сприяє їх застосуванню в сферах платежів і розрахунків. Одночасно це також відображає відкритий підхід державного уряду до регулювання криптовалют.
4. Сполучені Штати створили "стратегічний фонд резерву біткойнів"
Опис: США створили "стратегічний фонд резерву біткоїнів".
Аналіз впливу: ця ініціатива свідчить про те, що уряд США приймає біткойн, що сприяє підвищенню статусу та визнання біткойна. Але це також викликало занепокоєння серед деяких прихильників біткойна, які вважають, що це може відійти від початкової децентралізованої концепції біткойна.
Підсумок
Вищезазначені політики та нормативні акти відображають глобальну зміну у ставленні регуляторів до криптовалютної індустрії. З одного боку, деякі країни та регіони прийняли підтримуючу політику, щоб створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. З іншого боку, є також країни, які мають деякі суперечливі правила для регуляторних цілей. В цілому, зростаюча регуляторна ясність буде корисною для довгострокового здоров'я криптовалютної індустрії.
6. Інвестиційний аналіз
) 6.1. Рекомендації з інвестування
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-b4cacf79fe-153d09-ceda62.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-a3b2cee713-153d09-ceda62.webp(
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації грунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення слід приймати обережно.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів
Шиба Іну монета ###SHIB( продемонструвала певну стійкість у ціні останнім часом, але залишається невизначеність. На противагу цьому, RCO )RCOF(, завдяки своїм інструментам і перевагам штучного інтелекту, аналітики прогнозують, що його потенціал зростання може досягти 20,000%, ставши прихованою перлиною цього тижня.
Аналіз стратегій торгових роботів
Цього тижня добре показала себе стратегія сітки контрактів, особливо grid-стратегія популярних валют, таких як BTC і DOGE, з прибутковістю до 2145,64%. Стратегія Infinite Grid також показала хороші результати, наприклад, стратегія GT_USDT з прибутковістю 417,62%. Крім того, спотова стратегія мартингейла зросла на ринку SUI_USDT на 777,44%, а стратегія розумного ребалансування – на 527,23% на таких валютах, як XRP, показавши переваги диверсифікованих стратегій.
Рекомендовані стратегії торгових роботів
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-982edae770-153d09-ceda62.webp(
Підсумок
Цього тижня в роботизованій стратегії контракти з сіткою та стратегія мартингейла на спот-ринку показали відмінні результати на ринках з високим ризиком і високою прибутковістю, тоді як безкінечна сітка та стратегія розумного коригування забезпечили відносно надійний вибір. Інвестори можуть гнучко обирати відповідну кількість торгових стратегій залежно від власної схильності до ризику.
) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Simple Earn
Yu Bi Bao допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в позиках. Після покупки Yu Bi Bao, система кожну годину визначає на основі встановленої користувачем процентної ставки та фактичного запиту на позику, чи була позика успішною та яка була ставка на цю годину. Якщо позика була успішною, можна отримати відсотки за цю годину. Yu Bi Bao підтримує користувачів у налаштуванні власної процентної ставки; користувач може встановити мінімальну процентну ставку під час покупки, а після визначення успішності позики за годину, доходи розраховуються відповідно до встановленої ставки. Yu Bi Bao підтримує можливість вкладання та зняття в будь-який момент, 24 години на добу доступна можливість покупки та викупу.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao складає 350,193,997.59, прогнозована річна прибутковість становить 16.65% + 8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-eb9be93b50-153d09-ceda62.webp(
2. Інвестиційний скарб
Лікарняний фонд — це єдиний комплексний фінансовий сервіс, заснований Gate.io, що включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, які пропонують користувачам сотні фінансових продуктів з різних видів цифрових валют. Лікарняний фонд включає в себе як заморожені, так і незаморожені фінансові продукти, прибуток яких розраховується відповідно до зазначеної річної процентної ставки, а час виплати залежить від продукту.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-4ffebdb2bb-153d09-ceda62.webp(
3. Структуровані фінансові продукти
Gate.io структуровані фінансові продукти - це новий тип фінансового продукту, заснований на поєднанні фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Як правило, рівень доходу визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом інвестиційного терміну та визначеною ціною, до якої він прив'язаний, і може бути поділений на два типи: збереження капіталу та агресивний. Користувачі можуть вибирати продукти з певним інвестиційним терміном відповідно до необхідного рівня доходу, базової валюти тощо, зазвичай по закінченню терміну проводиться розрахунок та викуп основної суми і відсотків, дострокове викуплення не можливе.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-c7019bfe75-153d09-ceda62.webp(
4.Ринкові відсоткові ставки
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-6499ba28c6-153d09-ceda62.webp(
Примітка:
Відмова від відповідальності: Наведені вище дані надані третьою стороною, можуть мати затримку, призначені лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Інвестори відповідно входять на ринок на свій страх і ризик.
) 6.4. Аналіз торгових стратегій за допомогою смуги Боллинджера
Полосы Боллинджера є поширеним технічним індикатором, що використовує стандартне відхилення цін для виявлення потенційних станів перекупленості або перепроданості. У даному аналізі використовується наступна торгова стратегія на основі полос Боллинджера:
Згідно з цією торговою стратегією, проведено тестування історичних даних ETH з 27 по 28 березня 2025 року, результати тестування такі:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера показує добрі результати в короткостроковій перспективі, але при тривалому використанні можуть виникнути певні ризики. Рекомендується інвесторам поєднувати цю стратегію з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб розробити більш комплексну торгову стратегію.