Cảnh báo biến động lớn! Dự đoán các điểm biến động quan trọng của thị trường Mỹ, tiền điện tử, vàng tháng 5

Tháng 5 giữa tháng sẽ trở thành một trong những cửa sổ biến động quan trọng hiếm hoi của năm nay đối với thị trường chứng khoán Mỹ, tiền điện tử, vàng. Tuần tới (12-20 tháng 5), thị trường gần như mỗi ngày đều “kịch tính”, các sự kiện quan trọng và dữ liệu đột phá liên tiếp diễn ra, nhà đầu tư cần “mắt to mắt nhỏ theo dõi sát sao diễn biến thị trường”.

Một, ba sự kiện chính đụng độ tập trung, biến số thị trường đầy ắp

1. Người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang bước vào giai đoạn kết thúc
Ngày 11 tháng 5, Thượng viện sẽ bỏ phiếu cuối cùng về việc bổ nhiệm Kevin Woorh làm Chủ tịch Fed, ngày 15 tháng 5, nhiệm kỳ của Powell sẽ kết thúc, nếu Woorh trúng cử, chính sách hawkish của ông sẽ mang lại những biến số mới cho thanh khoản thị trường và dự báo chính sách.

2. Hết hạn tập trung các quyền chọn tháng của thị trường Mỹ (15 tháng 5)
Hiện tại, khối lượng giao dịch quyền chọn của thị trường Mỹ đặc biệt là lĩnh vực công nghệ AI tăng mạnh, nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh mua call với đòn bẩy. Hết hạn quyền chọn tập trung cộng với các sự kiện chính sách sẽ làm cho cuộc chơi giữa mua và bán trở nên gay cấn hơn, biến động ngắn hạn có thể nhân đôi. Đồng thời, ngày 15 cũng là thời điểm các quỹ tổ chức cân bằng lại danh mục, một số quỹ lượng hóa sẽ điều chỉnh vị thế, khả năng duy trì thanh khoản của thị trường là điểm mấu chốt.

3. Ảnh hưởng tiềm tàng từ các sự kiện quốc tế
Một sự kiện quốc tế dù trong thời gian thăm viếng có thể tạo ra “bầu không khí hòa bình”, nhưng nếu sau đó xảy ra bất đồng, dễ dẫn đến rắc rối, cần chú ý đến tác động của các diễn biến sau này đến rủi ro thị trường.

Hai, dữ liệu đột phá liên tục phát hành, lạm phát và nhu cầu kinh tế là điểm quan sát trung tâm
• 12 tháng 5: Dữ liệu CPI tháng 4 của Mỹ
Là dữ liệu giao dịch quan trọng nhất hiện nay, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dự báo chính sách của Fed, là một trong những chất xúc tác chính gây biến động thị trường.

• 13 tháng 5: Dữ liệu PPI tháng 4 của Mỹ
Dù tầm quan trọng nhẹ hơn, nhưng có thể xác nhận tính dai dẳng của lạm phát, hỗ trợ đánh giá tính liên tục của dữ liệu CPI.

• 14 tháng 5: Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ
Quan sát chính là nhu cầu của Mỹ có giảm nhiệt hay không, “động cơ” kinh tế có tắt hay không, ảnh hưởng quan trọng đến rủi ro thị trường và định giá tài sản.

Ba, các gợi ý giao dịch trọng điểm
Tháng 5 từ ngày 12 đến 20 là cửa sổ siêu lớn tiềm năng biến động của thị trường chứng khoán Mỹ, tiền điện tử, vàng (biến động ≠ đảo chiều, cần đánh giá xu hướng một cách lý trí). Hết hạn quyền chọn, điều chỉnh danh mục của các tổ chức, thay đổi nhân sự Fed, các sự kiện quốc tế, dữ liệu lạm phát kết hợp nhiều lực lượng cộng hưởng, khuyến nghị nhà đầu tư nắm bắt các điểm mấu chốt, sắp xếp lại chiến lược giao dịch, chuẩn bị ứng phó với biến động.