傳統資產和加密資產的投資策略

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關鍵點

  • Realty Income仍然是投資的最佳REIT之一
  • Altria的每股收益在吸煙率下降的情況下仍在增加
  • 隨着利率的下降,這兩項措施將吸引更多的關注
  • 與加密貨幣市場的比較以獲得更廣泛的視角

S&P 500今年上漲了大約16%,接近歷史最高點,市盈率爲30倍。然而,仍然存在一些被低估的股票值得關注。

房地產收入 (NYSE: O)

Realty Income是一個房地產投資信托(REIT),擁有超過15,600處位於美國、英國和歐洲的物業。主要向抗衰退的零售商如Walgreens、7-Eleven和Dollar Tree出租。

指標
佔用率 >96% 自1994年以來
股息 每月,131次自首次公開募股以來的增加
股息收益率 5.6%
預計 AFFO 增長 2025 年 1-2%
P/AFFO倍數 <14倍

奧馳亞 (NYSE: MO)

阿爾特裏亞是美國最大的煙草公司。盡管吸煙率下降,阿爾特裏亞已經:

  • 增加價格和降低成本以推動每股收益
  • 多樣化至非吸煙產品
  • 自PMI分拆以來,每年增加股息
指標
股息收益率 6.3%
預計每股收益增長 2025年爲3-5%
市盈率 ~12倍

與加密貨幣的比較分析

雖然這些傳統股票提供穩定的回報,但加密貨幣市場則提供了高回報的機會,伴隨更大的波動性:

  • Bitcoin (BTC): 領先的加密貨幣歷史回報超過了S&P 500,但風險更大。
  • Ethereum (ETH): 提供對去中心化金融 (DeFi) 和非同質代幣 (NFTs) 增長的曝光。
  • 穩定幣:通過在 DeFi 平台上的 staking 和貸款提供類似於股息的收益。

多元化投資策略

一個平衡的策略可以包括:

  1. 高股息股票,如房地產收入和奧馳亞,以獲得穩定收入。
  2. 對主要加密貨幣的適度曝光以潛在增長。
  3. 使用受監管的CEX平台進行加密貨幣交易,優先考慮安全性。

該組合旨在優化績效,同時在多元化投資環境中管理風險。

BTC-1.36%
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