比特幣市場佔有率指數 (BTC.D): 市場分析中不可或缺的工具

當加密貨幣市場持續波動時，許多投資者在判斷何時應該將資金在比特幣與山寨幣之間轉移時遇到困難。這並非資訊缺乏，而是因為缺少一個正確的「指南針」來指引方向。比特幣主導指數 (BTC.D) 正是你所需要的工具——它不僅顯示比特幣在總市值中的佔比，還揭示投資者的情緒與整個加密生態系統的循環。

BTC Dom 是什麼？為何它如此重要？

BTC 主導度 (BTC.D) 是衡量比特幣市值佔所有加密貨幣總市值比例的指標。計算公式簡單：

BTC 主導度 (%) = (比特幣市值 / 所有加密貨幣總市值) × 100

具體範例：如果比特幣市值為7000億美元，而整個市場為2兆美元，則BTC.D為35%。截至(2026年1月)，根據最新數據，該指數波動約在55.85%，顯示比特幣仍是市場的王者。

為何這很重要？因為BTC.D反映了投資者在不同階段的心態。當指數較高時，投資者偏好安全資產，比特幣成為避風港；當指數下降時，他們願意承擔更高風險，將資金投入山寨幣——這正是「山寨幣季」的跡象。

讀懂BTC主導度圖表：理論到實務

當BTC.D上升：代表什麼信號？

當BTC.D上升，表示：

• 投資者恐懼，尋找「避險資產」
• 資金正從山寨幣撤出，轉向比特幣
• 山寨幣面臨大量拋售壓力

典型情況：

• 市場處於下跌或調整階段
• 有負面消息影響規範、安全或某個山寨幣項目遇到麻煩
• 比特幣價格上漲，而其他幣種停滯不前

投資策略： 應減少山寨幣持倉，增加比特幣或轉為穩定幣以保全資金。

當BTC.D下降：機會還是風險？

BTC.D的下降伴隨著其他動能：

• 市場樂觀，投資者「risk-on」
• 資金大量流入山寨幣，特別是熱門幣
• 山寨幣季可能已經開始或進入熱潮

常見趨勢：

• AI、Web3、DeFi、Layer 2區塊鏈開始受到關注
• Meme幣爆發，交易量激增
• 媒體熱炒「即將席捲市場」的項目

投資策略： 這是分配部分資金到有堅實基礎的山寨幣的理想時機，但需嚴格風險管理，避免盲目FOMO。

2025-2026年市場預測：三種可能的情景

情景一：BTC.D升至55-60%

若市場進入調整或衰退階段：

• 山寨幣將面臨巨大拋售壓力
• 資金將集中於比特幣與穩定幣
• 投資者需減少山寨幣比重以保護資產

情景二：BTC.D降至35-40%

類似2021年的情況：

• 山寨幣項目將有巨大獲利機會
• Meme幣與Layer 2代幣將成為FOMO焦點
• 靈活的投資者能捕捉到歷史性利潤

情景三：目前水平 (55.85%)

比特幣仍占主導地位，約55.85%，市場處於「相對平衡」狀態。然而，AI代幣、Layer 2區塊鏈 (Arbitrum、Base、zkSync) 以及Memecoin的崛起，對BTC的主導地位形成壓力。若此趨勢持續，BTC.D可能會開始輕微調整。

實務應用：BTC.D在交易策略中的運用

1. 追蹤資金流向

BTC.D上升 = 資金從山寨幣撤出

• 行動：減少山寨幣持倉，增加比特幣或現金

BTC.D下降 = 資金大量流入山寨幣

• 行動：尋找潛力山寨幣，合理配置資金

2. 發現背離 Divergence@

最強的信號之一是比特幣價格與BTC.D「背離」：

• 比特幣下跌但BTC.D上升： 山寨幣將大幅下跌，拋售壓力大於比特幣
• 比特幣上漲但BTC.D下降： 山寨幣即將迎來大漲，機會巨大

( 3. 搭配其他指標

BTC.D最有效的用法是結合：

• RSI )相對強弱指標###
• 交易量
• 價格波動性 (Volatility)

( 4. 於山寨幣季末獲利了結

最大化山寨幣獲利的方式：

• 山寨幣季伴隨BTC.D大幅下降
• 當BTC.D開始「回升」)反彈###，即為獲利信號
• BTC.D突然下降通常不會持續太久，準備平倉

哪個BTC主導度水平預示山寨幣季來臨？

根據歷史經驗，當**BTC.D低於45%**時，山寨幣季通常會真正「起飛」，帶來豐厚的獲利機會。而進入山寨幣的最佳範圍可能是從45%一路到30-35%，視循環而定。

BTC.D曾經低於30%嗎？歷史尚未記錄，但若山寨生態系持續爆炸性發展 (如AI、Web3、Layer 2)，未來此水平有可能被突破。

投資者常見問題

BTC.D指標能獨立作為交易信號嗎？ 不建議完全依賴BTC.D。最好結合比特幣價格、交易量、RSI和市場趨勢來做出判斷。

BTC主導度下降就代表山寨幣一定會漲嗎？ 並非總是如此。可能比特幣與山寨幣同時上漲，但山寨幣漲幅較快；或兩者同時下跌，但山寨幣跌得較慢。

我可以從哪裡追蹤BTC.D？

• TradingView (BTC.D代碼)
• CoinMarketCap (「Global Charts」部分)
• CoinGecko (「Market Cap Dominance」標籤)

結論：BTC主導度是不可或缺的利器

了解比特幣主導度不僅能掌握市場情緒，還能讓你在不同循環階段合理配置資產。無論你是長期投資者還是短線交易者，追蹤BTC.D都能帶來顯著的競爭優勢。

在當前(năm 2026)，隨著AI代幣、Layer 2區塊鏈和Memecoin逐漸佔據市場，BTC主導度仍是判斷何時「攻擊」或「防守」資產的關鍵指標。密切關注BTC.D，你將擁有一個正確的「指南針」，引領你的加密之旅。