$USAR

特朗普總統與習近平預計將於2026年3月31日至4月2日期間在北京會晤。會議的其中一個最關鍵議題將是稀土元素#REE的出口配額以及供應鏈安全。如果此次會議能達成明確協議，允許中國長期或有意義地放寬其稀土出口限制，則國內生產商如USAR的股價也可能面臨短期下行壓力。
然而，當我們專注於宏觀趨勢時，情況會有所不同。稀土元素是推動太空經濟、人工智能數據中心和先進防禦硬體等巨大技術轉型的最重要基礎之一。換句話說，這些材料是當今最先進技術革命的鋤頭和鐵鍬。USAR在奧克拉荷馬的磁鐵工廠及其在德州的Round Top採礦項目，正受到政府的直接支持，以保障美國國內市場。最明顯的跡象是公司最近簽署的一份意向書，該意向書與美國政府獲得一筆高達16億美元的資金包相關，以加速供應鏈的建設。
外交協議可能短暫，但芯片製造商和能源基礎設施對國內材料的需求是結構性的。
一個可能的協議標題可能會立即對USAR造成賣壓。但我認為這種回調不會損害長期前景。