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建議英偉達財報前先避避風頭

週四凌晨，英偉達將發布最新財報，這將直接決定全球AI股的短期走勢。

從歷史規律看，英偉達過去5次財報落地後，次日有4次都是下跌。從2022年至今，幾乎沒有出現過財報落地後單日大幅上漲的情況。

市場資金對英偉達可謂是“嚴父”——無論成績多好，總希望能更上一層樓。昨晚英偉達高開低走，已有部分資金在提前規避不確定性。

對應到A股，關聯度較高的光模組、PCB、英偉達鏈，可以先避避風險。

綜合以上分析，明天的操作框架可以概括為八個字：順勢而為，有所取捨。

英偉達鏈（光模組、PCB等）：週四財報落地前，歷史規律指向避險，建議先避避風頭。

黃金：短期回調不是買入信號，等美債收益率見頂再考慮。

高利率敏感型成長股：當前環境不適合追高，需保持謹慎。

宏觀層面要保持警惕

當前美債收益率瘋漲，交易的已經不是美國衰退，而是 “滯脹+財政爛攤子” 。關稅推高通脹，粘性十足，美聯儲沒法降息，甚至可能加息。

同時，日本10年期國債已突破2.6%，30年期一度沖到3.9%以上，6月加息概率高達75%。美日是全球流動性的兩個主要“水龍頭”，同時拧緊意味著全球市場的流動性會逐步收緊。$NVDA $TSLA $EURCNH