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建议英伟达财报前先避避风头

周四凌晨，英伟达将发布最新财报，这将直接决定全球AI股的短期走势。

从历史规律看，英伟达过去5次财报落地后，次日有4次都是下跌。从2022年至今，几乎没有出现过财报落地后单日大幅上涨的情况。

市场资金对英伟达可谓是“严父”——无论成绩多好，总希望能更上一层楼。昨晚英伟达高开低走，已有部分资金在提前规避不确定性。

对应到A股，关联度较高的光模块、PCB、英伟达链，可以先避避风险。

综合以上分析，明天的操作框架可以概括为八个字：顺势而为，有所取舍。

英伟达链（光模块、PCB等）：周四财报落地前，历史规律指向避险，建议先避避风头。

黄金：短期回调不是买入信号，等美债收益率见顶再考虑。

高利率敏感型成长股：当前环境不适合追高，需保持谨慎。

宏观层面要保持警惕

当前美债收益率疯涨，交易的已经不是美国衰退，而是 “滞胀+财政烂摊子” 。关税推高通胀，粘性十足，美联储没法降息，甚至可能加息。

同时，日本10年期国债已突破2.6%，30年期一度冲到3.9%以上，6月加息概率高达75%。美日是全球流动性的两个主要“水龙头”，同时拧紧意味着全球市场的流动性会逐步收紧。$NVDA $TSLA $EURCNH