DirectorAnnie

أحدث تغييرات محفظة Fundstrat التابعة لـTom Lee $GRNY ، واستثمار$2亿 في SpaceX وميكرون:
خفض المراكز
1. تصفية مركز Meta $META
بالكامل. بعد دوران الموضوعات قصيرة الأجل، لم تعد تحقق عددًا كافيًا من موضوعات Granny في الوقت نفسه؛ كما أن التركّز في إعلانات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الكبرى مرتفع، لذا يجب إفساح المجال لأشباه الموصلات والفضاء والصناعة في المحفظة.
2. تصفية مركز Broadcom $AVGO
بالكامل. لا يزال منطق رقائق AI ASIC ورقائق الشبكات قائمًا، لكن التقييم والازدحام ارتفعا، لذا أُزيلت عند التحول من الجودة ذات الميل القيمي إلى الجودة ذات الميل النموي، وتحولت الأموال إلى الذاكرة وإنتل وكهرباء م

$NVDA كلما رُبحت 1 وحدة نقدية، تدفق 0.5 منها إلى هذه الأسهم العشرة:
1. شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) $TSM
من كل 1 وحدة نقدية تربحها إنفيديا، يتدفق نحو 0.12–0.15 إلى شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.
لا بد من طباعة الرقائق على خطوط إنتاج شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، كما أن التقنيات المتقدمة وCoWoS متوقفتان عليها. ومن دونها، سيتوقف كل ما يأتي بعدها. إنها الأكثر ترابطًا مع إنفيديا، كما أن تدفق الأموال إليها هو الأكثر استقرارًا.
2. سوبر مايكرو كمبيوتر $SMCI
من كل 1 وحدة نقدية تربحها إنفيديا، ينشأ نحو 0.08–0.12 من الأعمال في مرحلة الأنظمة الكاملة، وتحصل سوبر مايكرو كمبيوتر على جزء