InvestingWithBrandon

السوق دائمًا سيعطيك سببًا للانتظار...
أسعار الفائدة مرتفعة جدًا.
التضخم لا يزول بسهولة.
الانتخابات قادمة.
الأرباح قد تتباطأ.
قد يخطئ الاحتياطي الفيدرالي.
الأسهم قد ارتفعت بالفعل كثيرًا.
دائمًا هناك شيء ما...
لهذا السبب يقضي معظم الناس وقتًا طويلًا في الاحتفاظ بالنقد.
إنهم ينتظرون سوقًا يشعرون فيه بالأمان.
لكن السوق عادةً ما يشعر بالأمان بعد فوات الفرصة بالفعل.
أنا لا أقول اشترِ بشكل أعمى.
لكن تم فقدان المزيد من المال في التحضير للانهيارات أكثر مما فُقد فعليًا في الانهيار نفسه.

السبب في فشل معظم الناس في سوق الأسهم...
يستمرون في التعامل مع الاستثمار كنوع من الترفيه.
يريدون حركة.
يريدون تنبيهات.
يريدون توقعات.
يريدون صفقات جديدة حتى يومياً.
يريدون شيئًا مثيرًا ليتحدثوا عنه.
كيف تفوز حقًا؟
شراء شركات جيدة
الشراء عندما تكون مقومة بأقل من قيمتها
السماح لنمو الأرباح لكل سهم (EPS) بالاستمرار.
السماح للوقت بالعمل لصالح النظرية.
الاحتفاظ خلال الفترات السيئة.
عدم الانفجار باستخدام الرافعة المالية.
عدم البيع الذعري لأن حسابك أحمر.
ابق الأمر بسيطًا.

النداءات المغطاة هي فخ كبير!
أنت تحد من صعودك.
أنت تحتفظ بمعظم الجانب السلبي.
أنت تبيع الجزء الأفضل من امتلاك شركة رائعة... الصعود!
لهذا السبب لا أحب النداءات المغطاة على الشركات التي أريد حقًا امتلاكها على المدى الطويل.
الهدف من امتلاك أسهم رائعة هو المشاركة في الصعود...
لماذا أبيع ذلك مقابل دخل بسيط؟
الدخل يبدو جيدًا.
لكن الحد من الصعود يمكن أن يكلفك ثروة بصمت.

بيع الخيارات البيع ليس عن جمع العلاوة.
هذه هي طريقة تفكير المبتدئين.
أنا لا أبيع الخيارات البيع لمجرد أن العلاوة تبدو جيدة.
أنا أهتم بالشركة.
أنا أهتم بالقيمة الجوهرية.
أنا أهتم بقيمة التعيين.
أنا أهتم بسيولتي.
أنا أهتم بما يحدث إذا انخفض السهم بشكل كبير دون سعر التنفيذ الخاص بي.
العلاوة ليست الاستراتيجية.
العلاوة هي الدفع مقابل تحمل مخاطرة أنا أفهمها بالفعل.
إذا كنت ستصاب بالذعر من امتلاك الأسهم، فمن المحتمل ألا يجب أن تبيع الخيار البيع.

يعتقد معظم الناس أن انخفاض السهم بنسبة 30٪ يعني أنهم كانوا مخطئين.
ليس دائماً.
أحياناً يعني أن العمل التجاري تعطل.
أحياناً يعني أن الأرباح تتراجع.
أحياناً يعني أن النظرية ماتت.
لكن أحياناً يعني فقط أن السوق عاطفي وغير صبور.
لهذا السبب لا أطرح سؤالاً واحداً.
أطرح عدة أسئلة.
هل نمت الأرباح لكل سهم؟
هل زادت الإيرادات؟
هل حافظت الهوامش على استقرارها؟
هل تحسنت التوجيهات؟
هل لا زالت الحصن موجوداً؟
هل أصبح التقييم أفضل الآن؟
إذا تحسن العمل التجاري وأصبح السهم أرخص، فذلك ليس دائماً مشكلة.
أحياناً يكون ذلك فعلياً فرصة.

أحقق حوالي $30K شهريًا باستخدام الخيارات وما زلت أعتقد أن معظم الناس لا ينبغي لهم لمس الخيارات بعد.
قد يبدو ذلك غريبًا.
لكن هذا صحيح.
إذا لم تستطع التعامل مع يوم أحمر في $VOO، فمن المؤكد أنك لا تستطيع التعامل مع التعيين على خيار مبيع تم بيعه.
إذا لم تفهم التقييم، فلا ينبغي لك اختيار أسعار التنفيذ.
إذا لم تفهم حجم المركز، فإن العلاوة ستغريك في الانفجار.
الخيارات ليست سحرًا.
إنها رافعة، وقت، احتمالية، ومخاطرة كلها مجتمعة.
إذا استخدمت بشكل صحيح، فهي قوية.
إذا استخدمت بشكل خاطئ، فهي أسرع طريقة لمعرفة أنك لم تكن مستثمرًا أبدًا...

السوق المالية ليست مربكة.
الناس فقط يجعلونها كذلك...
اشترِ شركات عظيمة.
اشترِها بأسعار عادلة أو رخيصة.
لا تبالغ في الرفع المالي لنفسك.
لا تلاحق الأسهم السيئة لأنها ترتفع.
لا تبيع بسرعة بسبب هلع لأن CNBC وجدت مخططًا مخيفًا.
دع نمو الأرباح يقوم بالعمل الشاق
(الأسهم تتبع الأرباح على المدى الطويل)
تخيل ماذا... إنه ممل.
لكن الممل عادة هو المكان الذي توجد فيه الأموال.
وهذا هو السبب الذي جعلنا جميعًا هنا، أليس كذلك...
الأموال

أأسوأ المستثمرين دائمًا يريدون أكبر قدر من الحركة.
إنهم يريدون التداولات.
إنهم يريدون التنبيهات.
إنهم يريدون الدخول.
إنهم يريدون الخروج.
إنهم يريدون 10 فرص يوميًا.
لكن الثروة عادةً تُبنى من خلال الملل.
شراء أصول رائعة.
الاحتفاظ بها خلال التقلبات.
السماح للأرباح بالنمو.
السماح للوقت بالعمل.
عدم لمس كل زر في حسابك كما لو أنه لعبة فيديو.
السوق لا يدفع لك مقابل كونك مشغولاً.
إنه يدفع لك مقابل أن تكون على حق وأن تتحلى بالصبر لترك الأمور تتطور.
هذا هو السبب أيضًا في أنني أتعامل فقط مع عقود الخيارات التي تزيد عن سنة واحدة. دع النظرية تأخذ وقتها لتتضح!

إذا كنت تملك منزلًا كبيرًا، وتقود لامبو، وترتدي رولكس، لكنك تعمل في وظيفة تكرهها.
لا تزال فقيرًا.

بيع الخيارات المغطاة على وشك تدمير محفظتك.
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تملك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع الخيارات فعلاً؟
حسنًا، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا أليس كذلك؟
تحصل على بيع أسهمك لتحقيق ربح وجمع العلاوة.
نظريًا، بالتأكيد.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبيرة.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم اشتروا الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم شخص "لماذا لا تولد تدفق نقدي من الأسهم التي تملكها"
لذا يبيعون خيارات ضد أسهمهم، يقفز السهم بش

أفضل شيء يمكن فعله في سوق الأسهم هو عادة عدم القيام بأي شيء.
اشترِ شركات رائعة بأقل من قيمتها الحقيقية.
خصص خيارات لأكثر من سنة عندما يكون الإعداد مغريًا جدًا.
وماذا بعد ذلك؟ كُن صبورًا!
امنح الوقت لنمو الأرباح لكل سهم.
ستتبع الأسهم ذلك على المدى الطويل.

شراء الأسهم، بيع خيارات البيع المضمونة للمحفظة، وشراء الخيارات عند تداول شركة ذات جودة أدنى من قيمتها الجوهرية هو أكبر حيلة للاستثمار وجدتها على الإطلاق.
نقطة.