Handelszeit: Gold und Silber erreichen erneut Höchststände, die nächste Unterstützungszone für Bitcoin liegt bei 84.000 bis 86.000 USD

每日行情重点数据回顾 und Trendanalyse, erstellt von PANews.

1.Marktbeobachtung

Der globale Makro-Markt befindet sich in einem heftigen Sturm, ausgelöst durch geopolitische Machtspiele, Finanzkrisen und Branchenzyklen, wobei Flucht in Sicherheit und Spekulationswellen gleichzeitig auftreten. Mit dem US-ICE-Schusswaffenangriff, der die Haushaltsverhandlungen im Kongress zum Scheitern brachte, zeigt Polymarket eine Wahrscheinlichkeit von 79%, dass die US-Regierung vor dem 31. Januar geschlossen wird. Hinzu kommen Drohungen der Trump-Regierung mit Zöllen und Island-Kauf auf Kanada und Grönland sowie die Entsendung des US-Flugzeugträgers „Lincoln“ ins Nahostgebiet zur Reaktion auf die Iran-Situation. Das globale „Kreditwert“-Handelsvolumen erreicht seinen Höhepunkt. Das Spot-Gold durchbricht historisch die Marke von 5000 USD, mit einem Tagesanstieg von über 2,3%, Höchststand bei 5106 USD. Die US-Bank prognostiziert, dass Gold im Frühjahr 2026 6000 USD erreichen wird; auch Silber wird durch die starren Nachfrage aus AI- und Solarindustrien auf über 109 USD getrieben, ein Allzeithoch, mit einer bullischen Prognose von 120 USD.

Im Devisenmarkt steigt die Erwartung auf eine „Square-Agreement 2.0“-Intervention zwischen den USA und Japan stark an. Die seltene „Anfrage“-Aktion der New Yorker Federal Reserve löst Short-Positionen im Yen aus, der US-Dollar fällt gegenüber Yen um mehr als 1% auf ein Tief von 153. Im koreanischen Markt zeigt sich eine unabhängige Entwicklung, der Kosdaq steigt um 6%, hauptsächlich durch das explosive Wachstum der Halbleiterbranche. Angetrieben durch AI-Nachfrage ist die Versorgung mit Speichermodulen weltweit extrem angespannt. Samsung Electronics erhöht im ersten Quartal die NAND-Flash-Preise um über 100% und plant, im zweiten Quartal weiter zu erhöhen. Die Spot-Preise für DDR4 sind mit einer Prämie von 172% hoch. Goldman Sachs hält weiterhin die „Kaufen“-Empfehlung für Samsung und SK Hynix aufrecht und weist auf das 13-monatige Wachstum der Server-ODM-Umsätze hin, was auf eine Etablierung eines Superzyklus in der Speicherbranche hindeutet. In den USA stehen die Quartalsberichte von Microsoft, Apple und anderen Tech-Giganten an, doch die Marktstimmung ist gespalten. Bloomberg-Strategen Mike McGlone und Trader Peter Brandt empfehlen, US-Aktien und den Dollar zu shorten, da die US-Assets im Höhepunkt sind und zu schwächeln beginnen. Goldman-Strategen sind zwar optimistisch für Asien, warnen aber auch vor einer längeren Korrektur an den globalen Aktienmärkten, wobei geopolitische Risiken als Auslöser für eine Korrektur gelten.

Letzte Woche schloss Bitcoin mit einer Abwärtskerze, mit einem Wochenverlust von über 7%, der Kurs sucht Unterstützung bei etwa 86.000 USD. Matrixport weist darauf hin, dass BTC die entscheidende 21-Wochen-Durchschnittslinie verloren hat, ein Indikator für Bären- oder Bullenmarkt, ohne dass eine Trendwende sichtbar ist. Technische Analysten sind überwiegend pessimistisch: Peter Brandt bestätigt die Bildung eines Bärenkanals und ein Verkaufssignal, EliZ warnt, dass bei einem Fall unter 86.000/85.800 USD der Kurs in den Bereich von 84.500 bis 85.000 USD fallen könnte. Daan Crypto Trades nennt 84.000 bis 85.000 USD als wichtige Unterstützung. Tai Bai analysiert, dass bei einem Wochen-Downtrend eine Abwärtsbewegung bis auf 70.000 oder sogar 60.000 USD möglich ist, Roman bleibt bei einer Abwärtsprognose bis 76.000 USD, während Rekt Capital warnt, dass ein Bruch des makroökonomischen Dreiecks bei 82.000 USD die Abwärtsbewegung beschleunigen könnte. Murphy betont, dass das Unterschreiten des Bereichs 87.000–88.000 USD das Vertrauen der Langzeit-Halter schwächen würde, mit einer Schlüsselunterstützung bei 82.000 USD. Trotz dieser Aussichten sind die Bullen nicht hoffnungslos: Eine Coinbase-Umfrage zeigt, dass 71% der institutionellen Investoren Bitcoin bei 85.000–95.000 USD unterschätzt sehen. Astronomer bleibt bei einer Wochen-Bullish-Meinung und hat bei 86.000 USD Long-Positionen eröffnet. Sykodelic weist auf eine Lücke bei CME bei 89.500 USD hin, während die Liquidität bei 86.000 USD bereits absorbiert wurde. Castillo Trading sieht die Rückkehr des Spot-Kaufs bei Binance als einziges Signal für eine Marktreaktion. Partner Chris Burniske von Placeholder plant eine Stufenstrategie, um bei 80.000, 74.000 und 58.000 USD zu kaufen, und will bei starkem Rückgang weiter aufstocken.

Ethereum fällt in der Woche doppelt so stark wie Bitcoin, mit einem Rückgang von über 14%, zeitweise unter 2800 USD, ein Rückgang von mehr als 40% vom Allzeithoch. Das Marktvertrauen ist stark erschüttert. Man of Bitcoin warnt, dass ETH die kritische Marke von 2867 USD durchbrochen hat, und bei einem Fall unter 2773 USD die bullische Formation endgültig scheitert. BigBullMike meint, nur eine Rückkehr über 2900 USD könne Stabilität bringen. On-Chain-Daten verschärfen die Panik: Whale Alert meldet, dass eine 9 Jahre schlafende Riesen-Wal-Adresse plötzlich aktiv wurde und 50.000 ETH (ca. 145 Mio. USD) auf Gemini transferierte, die Adresse hält noch 85.000 ETH. Der potenzielle Verkaufsdruck belastet den Markt. Ted weist jedoch auf eine große Divergenz zwischen ETH und dem Russell 2000 Index hin, die seit Jahren nicht mehr gesehen wurde, was auf eine mögliche Nachholbewegung bis 2026 hindeutet und langfristigen Investoren Hoffnung gibt.

Im Altcoin-Markt zeigt Meme-Coins auf Solana erste Anzeichen einer Erholung: Am Wochenende veröffentlichte das Weiße Haus AI-Bilder von Trump und Pinguinen auf Grönland mit dem Text „Embrace the penguin“. Binance Alpha hat den Meme-Coin PENGUIN auf Solana gelistet, der zeitweise um das 30-fache gestiegen ist und ein Hoch von 173 Mio. USD erreichte, jetzt bei ca. 85 Mio. USD. Außerdem sorgt das Automatisierungstool Clawdbot für Aufmerksamkeit: Trotz Kontroversen um die Token-Emission verzeichnete das $clawd-Token eine Höchststeigerung von 720-fach, mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 17 Mio. USD (jetzt bei ca. 9 Mio. USD), was auch zu Engpässen bei Mac Mini führte.

2.Schlüsselkennzahlen (Stand 26.01., 13:00 HKT)

(Datenquellen: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap, GMGN)

• Bitcoin: 87.596 USD (+0,2% seit Jahresbeginn), Tagesvolumen Spot: 50,36 Mrd. USD
• Ethereum: 2.895 USD (-2,26% seit Jahresbeginn), Tagesvolumen Spot: 30,47 Mrd. USD
• Fear & Greed Index: 20 (extreme Angst)
• Durchschnittliche GAS-Gebühren: BTC: 1,75 sat/vB, ETH: 0,02 Gwei
• Marktanteile: BTC 59,2%, ETH 11,8%
• Top 5 24h-Handelsvolumen Upbit: ENSO, NOM, AUCTION, XRP, ZKC
• 24h BTC-Long/Short-Verhältnis: 47,72% / 52,28%
• Kursentwicklung: Allgemeiner Rückgang im Kryptomarkt, GameFi verliert fast 5%

24h Liquidationsdaten: Insgesamt 166.148 Personen liquidiert, Gesamtliquidation 539 Mio. USD, BTC: 162 Mio. USD, ETH: 149 Mio. USD, XRP: 11,46 Mio. USD