Guía completa sobre conceptos de trading (V): ¿Cómo el indicador de intensidad Taker CVD visualizado puede ayudarte a identificar la dirección?

Serie de conceptos de comercio, con el objetivo de compartir algunos "conceptos de comercio que rara vez se mencionan, pero que son extremadamente importantes". Estoy seguro de que tanto los novatos como los veteranos de las criptomonedas podrán llevarse algo de esta serie de artículos. Esta serie consta de 10 artículos, y este es el quinto. El contenido de este artículo es un poco técnico, así que asegúrate de leer los artículos 2, 3 y 4 de esta serie antes de continuar. (Resumen: Conceptos de comercio (cuarta parte): ¿Cómo analizar las órdenes de compra y venta de Taker y Maker, y seguir al creador de mercado para entrar?) (Contexto adicional: Tomando como ejemplo la estructura de doble techo de Bitcoin en 2021: Hablando sobre qué es la "filtración de datos futuros") Otro indicador para monitorear la dinámica de Taker: CVD En el contenido anterior, compartí una forma de juzgar la fuerza del Taker basada en el volumen de comercio; en este artículo compartiré un indicador diseñado para la fuerza del Taker: CVD. CVD, que significa Cumulative Volume Delta, se calcula de la siguiente manera: VD = Taker buy - Taker sell CVD = Valor acumulado de VD en un período de tiempo específico CVD también puede presentarse en forma de velas, en el rango de tiempo de una vela de precio, si Taker buy > Taker sell, entonces CVD es positivo (vela alcista); si Taker sell > Taker buy, entonces CVD es negativo (vela bajista). Según este indicador, podemos ver de un vistazo la fuerza del Taker en el mercado, y si se observa junto con el precio, se pueden obtener más información útil. Volumen absoluto vs volumen relativo En el artículo anterior, la forma que introduje fue "juzgar basado en el volumen de comercio", y el volumen de comercio aquí se puede considerar como "volumen absoluto", mientras que CVD se puede considerar como "volumen relativo". En cuanto a la razón, pondré un ejemplo y todos podrán entender: Situación uno: "En el rango de tiempo de una vela, Taker buy = 10,000, Taker sell = 9,900, entonces CVD = +100" Situación dos: "En el rango de tiempo de una vela, Taker buy = 200, Taker sell = 100, entonces CVD = +100" Como eres inteligente, quizás te hayas dado cuenta: el valor de CVD en ambas situaciones es el mismo, pero el volumen de comercio de la primera es evidentemente mucho mayor que el de la segunda. Por lo tanto, al juzgar "si hay Taker entrando", prefiero "observar ambos simultáneamente" para analizar el mercado desde una perspectiva más completa. Dos preguntas para reflexionar, cuatro casos prácticos Pregunta 1⃣: "¿Por qué CVD sigue subiendo, pero el precio no se incrementa mucho?" Si CVD sigue subiendo, significa que la fuerza del Taker buy sigue siendo mayor que la del Taker sell; en teoría, Taker buy > Taker sell indica que la fuerza de subida es fuerte, pero si el precio no sube mucho, significa que "hay mucha resistencia adelante", es decir, "Maker sell es muy grueso". Pregunta 2⃣: "¿Es posible que en un momento de una vela, CVD sea negativo, pero el precio aún suba?" La respuesta es sí; quizás algunos lectores se pregunten: "¿No se dijo que los Taker son los que impulsan el precio?" "Si es así, ¿por qué si Taker buy < Taker sell el precio aún puede subir?" La razón es simple: la influencia de los Makers. Si CVD es negativo, pero el precio está subiendo, la única posibilidad es: "Taker sell es casi completamente compensado por Maker buy, por lo tanto, aunque Taker buy no sea mucho (lo que lleva a CVD a ser negativo), aún puede impulsar el precio al alza." A continuación, he preparado cuatro casos prácticos para que todos puedan entender mejor la lógica de análisis de CVD. En los gráficos siguientes, la parte superior son las velas de precios y la parte inferior son los indicadores de CVD. (Caso uno) En la figura uno: En la zona marcada en azul a la izquierda: el precio subió significativamente, pero en realidad la tasa de crecimiento de CVD es muy lenta, lo que indica que "hay poca resistencia a la subida (Maker sell es relativamente escaso"; y en la zona marcada en amarillo en el medio: el precio bajó ligeramente, pero la caída de CVD fue muy grande (pero no se puede presionar), lo que indica que "hay mucha resistencia a la caída (Maker buy es relativamente abundante)". (Caso dos) En la figura dos: El CVD en la zona marcada en rojo muestra que el Taker buy sigue esforzándose, pero el precio no ha mostrado la fortaleza correspondiente, lo que indica que la resistencia a la subida es mucha (Maker sell es muy grueso). (Caso tres) En la figura tres: He marcado dos "puntos verdes", la lógica de análisis es: el precio posteriormente crea "un mínimo más alto", pero CVD muestra "un mínimo más bajo", lo que indica que el Taker sell ha aumentado su esfuerzo, pero el resultado es inútil, no se puede presionar a la baja. Este tipo de patrón de divergencia se conoce en la interpretación como "Vendedores Absorbidos". (Caso cuatro) En la figura cuatro: Esta imagen en realidad es para responder "la segunda pregunta en la introducción anterior"; En la zona marcada en morado, hay un segmento donde "el precio está subiendo, pero CVD es negativo", lo que indica que en ese momento el Maker buy era efectivamente muy grueso. Resumen Este artículo y el artículo anterior son un análisis detallado sobre la fuerza del Taker. La dificultad del artículo es bastante alta. Si realmente no puedes entender, se recomienda revisar nuevamente los artículos dos a cuatro de la serie de conceptos de comercio. Eso es todo para el contenido de la serie de conceptos de comercio (quinto). Espero que sea útil para todos, gracias por leer hasta aquí. Enlace original: Informes relacionados Interpretación de la situación actual en seis aspectos de la carrera de Web3 AI: En comparación con AI Agent, las instituciones prestan más atención a la infraestructura AI Agent fusiona Web3, ¿la era de los Bots ayudando a gestionar finanzas en cadena está por llegar? 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