Enfrentamiento en el comercio de criptomonedas con IA: DeepSeek y Qwen3 dominan mientras GPT-5 y Gemini colapsan

Competencia de trading de criptomonedas con IA acaba de concluir una brutal batalla de 18 días, y los resultados están en: DeepSeek y Qwen3 arrasaron con ganancias del 130% y más del 100%, mientras que GPT-5 y Gemini perdieron 63% y 56%, respectivamente. Este enfrentamiento de nof1.ai AlphaZero probó seis modelos de IA líderes en perpetuos Hyperliquid—BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB—con $10K cada uno, revelando la ventaja y las fallas del trading con IA en acción con dinero real.

La Configuración: Duelo Técnico Sin Información

Desde el 18 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025, DeepSeek Chat V3.1, Qwen3 Max, Grok 4, Claude Sonnet 4.5, GPT-5 y Gemini 2.5 Pro operaron de forma autónoma usando datos técnicos idénticos: precio, media móvil de 20 días, MACD, RSI, interés abierto, tasas de financiación, secuencias de 3 minutos y 4 horas. Sin acceso a internet. Sin fundamentales. Solo TA pura. ¿El objetivo? Maximizar el ratio de Sharpe en retornos ajustados al riesgo. Este formato “offline” eliminó la asimetría de información, poniendo a prueba si la IA puede superar a los humanos solo con gráficos—y lo hizo, con ganadores superando el 90% de los traders minoristas.

Los Ganadores: DeepSeek (130%) y Qwen3 (100%+) – Disciplina Sobre Hype

DeepSeek lideró con aproximadamente 130% de ganancias, encarnando la calma de un fondo cuantitativo: operaciones de baja frecuencia, mantenimientos largos, ratio de ganancia-pérdida de 6.71, y ejecución rígida con pérdidas pequeñas y grandes ganancias. Diversificado en BTC, ETH, SOL, evitó sobreexposición, con una tasa de acierto del 43.4% y stops pequeños ($491 promedio). Qwen3 Max quedó en segundo lugar con más del 100%, agresivo con apalancamiento de 5.6x y misma tasa de acierto, pero con stops altos ($491), mostrando tolerancia al riesgo. Ambos prosperaron siguiendo tendencias y con disciplina, usando datos limitados para lograr más del 80% de precisión—superando al 95% de los humanos.

Los Perdedores: GPT-5 (-63%), Gemini (-56%), Claude (-30%), Grok (Plano) – La Frecuencia y la Codicia Matan

GPT-5 se desplomó un 63%, llegando a $3,578, con operaciones cortas de alta frecuencia en todos los activos y tarifas superiores a $1,000. Gemini 2.5 Pro perdió un 56% hasta $4,408, favoreciendo sesgos cortos y con ratios P/L bajos. Claude Sonnet 4.5 mantuvo posiciones largas solo para obtener ganancias del 25%, pero con bajo ratio P/L (1.2), limitando el potencial. Grok 4 empató en 20% de ganancia, con una tasa de acierto del 20%, luchando con sesgos multidireccionales. Las operaciones de alta frecuencia, apuestas a corto plazo y ignorar pequeñas pérdidas condenaron a estos modelos, en contraste con la paciencia de los ganadores—destacando que la IA necesita una mentalidad disciplinada y alineada con tendencias.

Lecciones Clave: Baja Frecuencia, Alto P/L y Revisión Profunda Ganan – La IA Supera al 90% de los Humanos

1. Baja frecuencia, mantenimientos largos: Los ganadores operaron 139 veces (Qwen3), enfocándose en tendencias frente a los más de 500 trades de los perdedores.
2. Alto ratio P/L: El P/L de 6.71 de DeepSeek promedió los stops; los perdedores buscaban pequeñas ganancias con grandes pérdidas.
3. Revisión profunda y disciplina: Los ganadores usaron detección detallada; los perdedores ignoraron señales, amplificando la codicia.
4. Ventaja de la IA: Con datos idénticos, los mejores modelos superaron al 90% de los humanos—la fortaleza de la IA está en seguir reglas, no en emociones.

En el TVL de más de $150 mil millones en DeFi, esto valida a la IA para el trading, pero la disciplina supera la velocidad.

Predicción de Trading con IA para 2025: 20% de adopción, $491 Mercado

Predicción de trading con IA para 2025: 20% de adopción en DeFi, $50B mercado. Optimista: modelos cuantitativos como DeepSeek; pesimista: riesgos de tarifas que prueban un 10% de participación.

Para los traders, aprender a usar IA en el trading de criptomonedas mediante herramientas como DeepSeek asegura ventaja. Estrategias de trading con IA y comparación entre DeepSeek y GPT ofrecen perspectivas.

Estrategia de Trading: Longs Inspirados en IA

Corto plazo: Comprar BTC por encima de $50B objetivo de $115K, con stop $108K $105K riesgo del 3%(. Swing: Acumular caídas, apostando por un 5% de APY. Vigilar )ruptura; por debajo de $105K, salir.

En resumen, las ganancias del 130% y más del 100% de DeepSeek y Qwen3 en la competencia de trading con IA resaltan el poder de la disciplina, impulsando la ola de $110K trading con IA en 2025.