Estados Unidos e Israel lanzan ataques militares contra Irán, y en medio de la escalada rápida de la tensión en Oriente Medio, el ETF de Bitcoin físico de EE. UU. atrajo una entrada neta de fondos de 458 millones de dólares el martes, estableciendo uno de los mayores récords de captación en un solo día de esta temporada, y elevando el precio de Bitcoin cerca de los 70,000 dólares, lo que indica que los inversores no han retirado completamente sus fondos debido a los riesgos geopolíticos.
Esta fuerte entrada de capital también refleja la mentalidad de los grandes inversores y las instituciones en Wall Street: ante la volatilidad provocada por el conflicto, los inversores institucionales consideran generalmente que se trata de un impacto a corto plazo “localmente controlable”, y no de un “riesgo sistémico” que pueda sacudir el sistema financiero.
La plataforma de comercio de activos criptográficos con sede en Singapur, QCP Capital, señaló en su informe reciente que el aumento de las tensiones geopolíticas durante el fin de semana provocó el cierre forzoso de posiciones largas por valor de 300 millones de dólares, aunque el volumen, aunque notable, todavía está dentro de un rango controlable.
QCP Capital explicó que las posiciones del mercado se redujeron significativamente en las últimas semanas, con niveles de apalancamiento en descenso y una estructura de posiciones relativamente limpia, por lo que no se produjeron liquidaciones en cadena más graves.
El informe también mencionó que el mercado de opciones refleja una actitud de calma. Los datos muestran que la “volatilidad implícita” de Bitcoin en un solo día se disparó hasta un 93%, pero luego volvió a caer rápidamente, lo que indica que la mayoría de los operadores estaban realizando operaciones de cobertura a corto plazo ante eventos imprevistos, y no estaban preocupados de que el conflicto geopolítico empeorara a largo plazo, llevando a una visión pesimista del mercado.
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La principal fuerza impulsora de esta anomalía es la entrada de fondos de refugio macroeconómico global y la continua entrada neta de fondos de instituciones ETF. La intensificación de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio ha impulsado el flujo de fondos hacia el oro y las criptomonedas, siendo ETH y BTC los principales activos.
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