Autor: NingNing, analista de criptomonedas Fuente: X (anteriormente Twitter) @0xNing0x
Primera conclusión: El fuerte aumento actual en el mercado de criptomonedas es el resultado de la revalorización de los activos globales después de la fuerte ocurrencia del bajista de rendimiento del Tesoro de EE. UU., y la resonancia de los ETF al contado de Bitcoin con la ley estacional del mercado de criptomonedas a través de las expectativas.
La naturaleza de esta ola de mercado no es una ola de sentimiento popular impulsada por un solo evento, sino un mercado estructural que tendrá una fuerte continuidad.
1, Oso empinado
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se refieren al fenómeno de que la velocidad alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a largo plazo es mayor que la velocidad alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo en un determinado período de tiempo, y la inversión entre los dos se reduce rápidamente.
Los bajistas tienden a aparecer al final del viejo ciclo económico y al comienzo del nuevo ciclo económico.
Tras la aparición del bajista, el mercado entrará en una fase de recesión comercial, con expectativas de recorte de los tipos de interés y los activos de riesgo marcarán el comienzo de una ola de recuperación del comercio y rebote de los precios.
2、ETF al contado
Después de dos feeds por parte de los analistas de ETF de CoinTelegraph y Bloomberg, la expectativa general del mercado para la aprobación de los ETF al contado de Bitcoin se adelantó de finales del 24 de mayo de 24 a enero de 24.
3、Regularidad estacional
Octubre es conocido como Octubre Dorado en los mercados financieros orientales y Uptober en los mercados financieros occidentales.
Al contar los datos del mercado de criptomonedas de los últimos 10 años, se observa que hubo muchos rendimientos positivos altos en octubre.
**4. ¿Cómo se interpretará el mercado futuro? **
Esta vez utilizamos un modelo de regresión lineal para predecir el movimiento del precio de BTC en los próximos 14 días.
Dado que esta ola de mercado estructural es una estructura en la que los ETF al contado de los bajistas resuenan con regularidades estacionales, seleccionamos los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 y 10 años y las tendencias de precios de GBTC en escala de grises como variables de correlación históricas.
El período de tiempo del conjunto de datos desde el 1 de enero de 2016 hasta el presente, permite que el modelo aprenda las características del mercado de criptomonedas alcista-bajista de dos rondas.
Los resultados de la predicción se muestran en la figura
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La naturaleza de los bajistas, los ETF al contado, la estacionalidad y las condiciones actuales del mercado de criptomonedas
Autor: NingNing, analista de criptomonedas Fuente: X (anteriormente Twitter) @0xNing0x
Primera conclusión: El fuerte aumento actual en el mercado de criptomonedas es el resultado de la revalorización de los activos globales después de la fuerte ocurrencia del bajista de rendimiento del Tesoro de EE. UU., y la resonancia de los ETF al contado de Bitcoin con la ley estacional del mercado de criptomonedas a través de las expectativas.
La naturaleza de esta ola de mercado no es una ola de sentimiento popular impulsada por un solo evento, sino un mercado estructural que tendrá una fuerte continuidad.
1, Oso empinado
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se refieren al fenómeno de que la velocidad alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a largo plazo es mayor que la velocidad alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo en un determinado período de tiempo, y la inversión entre los dos se reduce rápidamente.
Los bajistas tienden a aparecer al final del viejo ciclo económico y al comienzo del nuevo ciclo económico.
Tras la aparición del bajista, el mercado entrará en una fase de recesión comercial, con expectativas de recorte de los tipos de interés y los activos de riesgo marcarán el comienzo de una ola de recuperación del comercio y rebote de los precios.
2、ETF al contado
Después de dos feeds por parte de los analistas de ETF de CoinTelegraph y Bloomberg, la expectativa general del mercado para la aprobación de los ETF al contado de Bitcoin se adelantó de finales del 24 de mayo de 24 a enero de 24.
3、Regularidad estacional
Octubre es conocido como Octubre Dorado en los mercados financieros orientales y Uptober en los mercados financieros occidentales.
Al contar los datos del mercado de criptomonedas de los últimos 10 años, se observa que hubo muchos rendimientos positivos altos en octubre.
**4. ¿Cómo se interpretará el mercado futuro? **
Esta vez utilizamos un modelo de regresión lineal para predecir el movimiento del precio de BTC en los próximos 14 días.
Dado que esta ola de mercado estructural es una estructura en la que los ETF al contado de los bajistas resuenan con regularidades estacionales, seleccionamos los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 y 10 años y las tendencias de precios de GBTC en escala de grises como variables de correlación históricas.
El período de tiempo del conjunto de datos desde el 1 de enero de 2016 hasta el presente, permite que el modelo aprenda las características del mercado de criptomonedas alcista-bajista de dos rondas.
Los resultados de la predicción se muestran en la figura
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