Guide d’utilisation des modèles de moyenne mobile : bonding, convergence et divergence

Qu’est-ce que l’entrelacement, la convergence et la divergence des moyennes mobiles ?

• Entrelacement des moyennes mobiles
  L’entrelacement des moyennes mobiles désigne la situation où plusieurs moyennes mobiles se superposent après une longue phase de stagnation du cours. Ce phénomène peut apparaître à tout moment au sein d’une tendance de marché, et s’observe fréquemment lors des phases de creux, d’ajustement, de sommet ou de déclin des cours.

• Convergence des moyennes mobiles
  La convergence des moyennes mobiles correspond au rapprochement progressif de moyennes mobiles initialement dispersées. Un schéma d’entrelacement indique l’alignement du coût moyen sur différentes périodes de moyennes mobiles.

En général, la convergence des moyennes mobiles conduit à l’entrelacement, puis le cours évolue dans une direction qui met fin à cet état. Cette direction détermine la tendance du marché : si le cours poursuit son mouvement dans la même direction qu’avant la convergence, la tendance initiale se maintient ; sinon, elle s’inverse. Après la rupture du schéma d’entrelacement, une divergence entre les moyennes mobiles apparaît souvent.

Comment reconnaître l’entrelacement, la convergence et la divergence des moyennes mobiles ?

• Entrelacement des moyennes mobiles

  • Après une longue période de stagnation du cours du jeton, les moyennes mobiles de court, moyen et même long terme convergent progressivement et s’entrelacent
  • Les cours et les graphiques en chandeliers prennent la forme d’un rectangle, d’un biseau ou d’un triangle ;
  • Ce schéma survient généralement après une période de forte tendance haussière ou baissière.

• Convergence des moyennes mobiles

  • Elle se manifeste aussi bien dans les tendances haussières que baissières ;
  • Les graphiques en chandeliers et les moyennes mobiles de différentes durées, initialement dispersés, se rapprochent lentement les uns des autres.

• Divergence des moyennes mobiles

  • Se rencontre en tendance haussière comme baissière. La divergence en tendance haussière est généralement haussière ; en tendance baissière, il s’agit d’une divergence baissière ;
  • Les moyennes mobiles de différentes durées quittent leur état d’entrelacement, se séparent progressivement et divergent dans la même direction.

Implications

• Entrelacement des moyennes mobiles

  • Lorsque les moyennes mobiles de moyen et long terme sont majoritairement au-dessus de la moyenne mobile de court terme, empêchant le repli du cours, un marché baissier risque de s’installer. Il est recommandé aux traders de liquider leurs positions si le cours passe sous le niveau d’entrelacement.
  • Un marché haussier peut se développer si les moyennes mobiles de moyen et long terme se maintiennent en dessous de la moyenne mobile de court terme pendant la majeure partie de l’entrelacement. Cela indique une dynamique haussière du cours. Il est alors conseillé d’acheter l’actif une fois la cassure haussière du niveau d’entrelacement.
  • Lorsque l’entrelacement est en place et que les moyennes mobiles de moyen et long terme se stabilisent, tandis que la moyenne mobile de court terme oscille autour d’elles, le cours peut évoluer aussi bien au-dessus qu’au-dessous de l’entrelacement. Les traders décident d’acheter ou de vendre selon la direction de la rupture.

• Convergence des moyennes mobiles

  • Si les moyennes mobiles de moyen et long terme progressent avant la convergence et que la tendance se poursuit après formation du schéma, un marché haussier est probable.
  • Si les moyennes mobiles de moyen et long terme baissent avant la convergence et que la tendance se maintient après formation du schéma, un marché baissier est probable.

• Divergence des moyennes mobiles

  • Une divergence haussière invite à conserver ses positions.
  • La divergence baissière constitue un signal de vente important.

Remarques :

1. La divergence des moyennes mobiles indique que les traders de chaque cycle MA sont de plus en plus cohérents dans leur analyse et leur comportement de marché. Si ces comportements ne changent pas, la tendance se poursuit, offrant une opportunité, que l’on soit à l’achat ou à la vente.
2. La divergence fait partie des configurations haussières ou baissières des moyennes mobiles et se manifeste lorsque la tendance est la plus évidente ;
3. La convergence traduit un changement de comportement de certains traders. Il revient à chacun d’évaluer s’il s’agit d’un piège orientant le marché dans une mauvaise direction.

Application

• Entrelacement des moyennes mobiles

Ci-dessus, le graphique 4 heures des contrats à terme Gate BTC. Le BTC connaît une chute rapide, passant de 39 000 $ à environ 30 000 $, puis entre dans une phase de stagnation d’un mois. Les moyennes mobiles MA5, MA30, MA60, MA120 et MA180 s’entrelacent. Le BTC continue ensuite de baisser jusqu’à 17 000 $, les moyennes mobiles rompent l’entrelacement et commencent à diverger.

• Convergence des moyennes mobiles

Ci-dessus, le graphique 4 heures des contrats à terme Gate BTC. Le BTC chute de 21 500 $ à environ 16 000 $, les moyennes mobiles de court, moyen et long terme, précédemment divergentes, convergent progressivement. Ensuite, le BTC évolue dans une fourchette étroite entre 15 500 $ et 18 500 $.

• Divergence des moyennes mobiles

Ci-dessus, le graphique 4 heures des contrats à terme Gate BTC. Après une période de baisse, le BTC stagne à 16 000 $. Les MA5, MA30, MA60 et MA120 s’entrelacent, puis le cours remonte progressivement. Les moyennes mobiles quittent la zone d’entrelacement et divergent. Les moyennes mobiles de court, moyen et long terme s’alignent de haut en bas, orientées à la hausse. Le BTC progresse de 16 700 $ à 23 000 $, soit une hausse cumulée supérieure à 35 %.

Résumé

L’entrelacement, la convergence et la divergence des moyennes mobiles sont des phénomènes courants dans l’évolution des marchés, chacun signalant un moment clé de changement de tendance. Il convient d’identifier la direction du marché indiquée par le signal, c’est-à-dire si la tendance initiale va se poursuivre ou s’inverser à l’apparition du schéma. Il est recommandé de compléter l’analyse avec d’autres outils techniques. Les traders qui prennent les bonnes décisions et restent patients augmentent leurs chances de réaliser des profits.

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Avertissement

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate décline toute responsabilité relatives aux décisions d’investissement. Les informations relatives à l’analyse technique, au jugement de marché, aux stratégies de trading et aux témoignages de traders ne doivent pas être utilisées comme base d’investissement. Investir présente des risques et des incertitudes ; cet article ne garantit aucun rendement.