Comprendre en un seul article le roi des indicateurs « MACD » et comment éviter le whipsaw du market maker, monter dans le train de la hausse principale « informations précieuses »

1️⃣Avant que le prix de la monnaie n'entre dans la hausse principale, le market maker utilise souvent le whipsaw pour éliminer les positions flottantes et réduire le coût de la montée. Les méthodes de whipsaw courantes comprennent :
🟧répression Whipsaw
Le market maker provoque une chute rapide du prix des devises en vendant une partie de ses jetons, créant ainsi une atmosphère de panique. De cette manière, le prix des devises pourrait connaître une forte baisse en peu de temps, amenant certains investisseurs à croire à un retournement du marché, ce qui les pousse à vendre leurs devises de valeur.

🟧 consolidation en whipsaw
Le market maker laisse le prix de la monnaie osciller pendant une longue période dans une plage relativement étroite, usant la patience des investisseurs. Les investisseurs détenant cette monnaie, voyant que le prix ne monte pas pendant longtemps, pourraient choisir de vendre cette monnaie pour chercher d'autres opportunités d'investissement.

🟧hausse principale Whipsaw
Le market maker va d'abord faire monter le prix de la monnaie pour attirer les investisseurs qui suivent la tendance, puis laissera soudainement le prix de la monnaie redescendre. Les investisseurs qui ont acheté en suivant la tendance pourraient paniquer et vendre en raison des pertes sur leur compte.

2️⃣MACD voit à travers le piège de whipsaw du market maker
🟧phénomène de divergence
1/divergence baissière
Dans le processus de baisse des prix des cryptomonnaies, si le prix atteint un nouveau plancher, mais que la ligne DIF de l'indicateur MACD ou l'histogramme MACD n'atteignent pas de nouveaux creux en même temps, il s'agit d'une divergence haussière. Cela signifie souvent que la tendance à la baisse des prix est sur le point de se terminer, le market maker pourrait être en train de réaliser un dernier Whipsaw en faisant pression sur le prix.

Par exemple, de 10 $ à 8 $, puis à 7 $, faisant constamment de nouveaux creux, mais à ce moment-là, la ligne DIF de la MACD est progressivement passée de -0,5 à -0,3, et il y a eu une divergence de fond. Cela montre que bien que le prix de la devise baisse, l’élan de la baisse s’affaiblit et la force principale peut absorber secrètement des jetons, puis le prix de la devise est susceptible d’inaugurer un retournement et d’entrer dans la principale vague ascendante.

2/Top divergence
Lors de l'augmentation du prix des crypto-monnaies, le prix atteint de nouveaux sommets, mais la ligne DIF de l'indicateur MACD ou l'histogramme MACD n'atteignent pas de nouveaux sommets de manière synchronisée, ce qui indique une divergence négative.
Cependant, lors des opérations de Whipsaw avant la hausse principale, le market maker peut créer une illusion de divergence baissière à court terme. À ce moment-là, il est nécessaire de juger de manière globale en combinant la position du prix des devises et d'autres indicateurs.

Si le prix d'une monnaie présente une divergence de sommet apparente à un niveau relativement bas, mais que le volume des transactions ne montre pas de signes évidents de vente, et qu'aucun autre indicateur technique ne signale clairement une vente, cela peut être une méthode de Whipsaw de la part du market maker, visant à effrayer les investisseurs dont l'analyse technique est incomplète.

🟧Changement du graphique à barres
1/Les colonnes vertes se raccourcissent mais le prix du coin n'a pas chuté
Dans une tendance haussière, les barres vertes de l'histogramme MACD représentent la force des haussiers. Lorsque les barres vertes commencent à se raccourcir, cela est généralement considéré comme un signal de faiblesse de la force des haussiers.

Cependant, si pendant la phase de Whipsaw avant la hausse principale, le market maker peut réduire la longueur des barres vertes par une vente limitée de jetons, mais le prix de la monnaie n'a pas connu de baisse substantielle.

À ce moment-là, si les investisseurs vendent simplement leurs pièces en se basant sur la réduction des barres vertes, il est très probable qu'ils soient victimes d'un Whipsaw.

Par exemple, pendant le processus de hausse, les barres vertes du MACD se réduisent progressivement, mais le prix de la monnaie fluctue seulement dans une petite plage sans montrer de retracement évident, ce qui pourrait être le market maker en train de Whipsaw.

2/Les colonnes rouges se raccourcissent mais le prix de la monnaie n'augmente pas
Dans une tendance baissière, la colonne rouge représente la force des baissiers. Lorsque la colonne rouge se raccourcit, cela signifie généralement que la force des baissiers s'affaiblit.
Dans le processus de whipsaw du market maker, il est possible que le prix des monnaies se stabilise à bas niveau avec des barres rouges qui se raccourcissent continuellement, mais que le prix des monnaies n'augmente temporairement pas.
Cela indique que la force principale peut être l’absorption secrète des jetons, et une fois l’absorption terminée, le prix de la devise peut entrer dans la principale vague ascendante.

🟧Croisement de la ligne DIF et de la ligne DEA
1/Deuxième croisement doré
Une fois que le prix de la devise a chuté et s’est stabilisé, l’indicateur MACD peut se retrouver dans une situation où la ligne DIF croise la ligne DEA vers le haut pour former une croix dorée. Si le prix de la monnaie augmente légèrement après la première croix dorée puis recule, mais qu’à ce moment-là, la ligne DIF ne traverse pas la ligne DEA et forme à nouveau une croix dorée vers le haut, il s’agit de la deuxième croix dorée. La deuxième croix dorée est souvent un signal fort que le prix de la devise est sur le point d’entrer dans la principale vague ascendante, et la force principale peut avoir effectué une opération de brassage à petite échelle après la première croix dorée, tandis que la deuxième croix dorée indique que le mélange est terminé et que le rallye est sur le point de commencer.

Par exemple, après une période de baisse, le MACD apparaît pour la première fois en croisement haussier, le prix du jeton passe de 12 yuans à 13 yuans puis retombe à 12,5 yuans, mais à ce moment-là, le MACD forme à nouveau un croisement haussier, puis le prix du jeton entre rapidement dans la hausse principale, atteignant 18 yuans.

2/Refuser le croisement mortel
Dans une tendance haussière, lorsque le prix de la monnaie subit un léger ajustement, la ligne DIF peut se rapprocher de la ligne DEA, mais ne forme pas de croix mortelle descendante.
Cela indique que le market maker ne fait qu'effectuer un léger Whipsaw, la tendance à la hausse principale n'a pas changé.
Par exemple, lors d'une hausse, il y a eu un léger ajustement, la ligne DIF du MACD s'est rapidement rapprochée de la ligne DEA, mais juste avant de se croiser, la ligne DIF s'est à nouveau éloignée vers le haut, après quoi le prix des pièces a continué à augmenter, entrant dans la hausse principale.

3️⃣Comment interpréter l'indicateur MACD ?
L’indicateur MACD se compose de quatre parties, à savoir la ligne DIF, la ligne DEA, l’histogramme MACD et la ligne zéro. Chaque section représente un élément de données différent, qui a été obtenu à partir du graphique original, juste pour nous permettre d’interpréter la présentation plus profondément mais intuitivement, c’est ainsi qu’est né l’indicateur MACD.

Les composants de l'indicateur MACD

Voici une introduction à ces quatre parties :
🟧Ligne MACD (ligne DIF/ligne rapide)
Ligne rapide du MACD : La ligne MACD est également appelée ligne DIF (Ligne Différentielle), elle est la valeur de différence entre la moyenne mobile à court terme (12 EMA) et la moyenne mobile à long terme (26 EMA).

La présence de la ligne MACD est destinée à analyser les variations de prix à court terme. La ligne MACD ou ligne DIF peut être positive ou négative. Ligne MACD rapide = moyenne mobile à court terme - moyenne mobile à long terme.

Ligne MACD positive : représente que la valeur de la moyenne mobile à court terme est supérieure à celle de la moyenne mobile à long terme, ce qui signifie que le prix moyen à court terme de ce produit est supérieur au prix moyen à long terme, indiquant que ce produit financier est en hausse.

Ligne MACD négative : Cela signifie que la valeur de la moyenne mobile à court terme est inférieure à la valeur de la moyenne mobile à long terme, c’est-à-dire que le prix moyen à court terme est inférieur au prix moyen à long terme, ce qui signifie que les produits financiers du marché sont en baisse.

La ligne MACD est également appelée ligne rapide car elle est la plus sensible aux variations des prix du marché.

🟧ligne de signal (ligne DEA / ligne lente)
ligne lente du MACD
En d'autres termes, la ligne de signal (ligne lente) est la moyenne de la ligne MACD sur une période de temps donnée (généralement 9 jours).
En raison de son analyse basée sur les données MACD passées, il est également appelé ligne lente.
La présence de la ligne de signal est destinée à capturer des tendances à plus long terme.
Ligne de signal/ligne lente = ∑ (n lignes rapides MACD) / n
n = Nous voulons choisir la période de temps

L'apparition de la ligne lente est destinée à permettre aux traders de découvrir plus rapidement des opportunités de trading. C'est le point essentiel, et c'est ce que nous allons apprendre dans le chapitre suivant.

🟧Histogramme MACD (Histogramme / Divergence)
Histogramme MACD
L'histogramme MACD est né pour comprendre la différence entre la ligne DIF et la ligne DEA. Avec l'histogramme, nous pouvons voir plus clairement cette différence. Histogramme MACD = ligne DIF - ligne DEA

Les histogrammes peuvent également être divisés en nombres positifs ou négatifs. À partir de ces histogrammes, nous pouvons savoir : si l'histogramme est positif : la ligne rapide (ligne DIF) est au-dessus de la ligne lente (ligne DEA).

Le graphique en barres est à 0 : la ligne rapide (ligne DIF) et la ligne lente (ligne DEA) sont à égalité, c'est un point d'intersection.

L'histogramme est négatif : la ligne rapide (ligne DIF) est en dessous de la ligne lente (ligne DEA).

🟧ligne zéro
En tant que niveau de référence, la distinction entre la ligne rapide et la ligne lente entre les nombres positifs et négatifs joue un rôle de ligne de démarcation, nous permettant de savoir plus clairement dans quelle zone se trouvent actuellement les données MACD.

4️⃣Utilisation de l'indicateur MACD
Il existe de nombreuses utilisations de l'indicateur MACD, les trois manières les plus courantes d'utiliser le MACD sont de rechercher les informations suivantes :

🟧Comment utiliser l'indicateur MACD pour observer la tendance des prix ?
La méthode la plus simple d'utilisation de l'indicateur MACD est d'observer les tendances dans le trading de produits financiers, dont les applications les plus courantes incluent le trading de devises, d'actions et de cryptomonnaies. Les tendances dans le trading se divisent en deux types : tendance à la hausse et tendance à la baisse.

Tendance haussière : lorsque la ligne rapide et la ligne lente sont toutes deux au-dessus de la ligne zéro, alors la devise est généralement en tendance haussière.
Tendance baissière : Lorsque la ligne rapide et la ligne lente sont toutes deux en dessous de la ligne zéro, la cryptomonnaie est généralement en tendance baissière.

🟧Comment utiliser les croisements dorés et mortels du MACD pour identifier les points d'achat et de vente ?
Utiliser l'indicateur MACD pour identifier les points d'achat et de vente est l'une des méthodes d'analyse les plus courantes. En trouvant les croisements dorés ou les croisements mortels, nous pouvons identifier les points d'achat et de vente à découvert. L'image ci-dessous est un exemple avec EUR/USD :

MACD croisement doré : lorsque la ligne rapide (ligne bleue) passe vers le haut en franchissant la ligne lente (ligne orange), cela est appelé croisement doré, ce qui constitue un excellent signal de référence pour acheter ou prendre une position longue.
Croisement mortel du MACD : lorsque la ligne rapide (ligne bleue) descend en dessous de la ligne lente (ligne orange), cela est appelé un croisement mortel, et c'est un excellent signal de vente ou de vente à découvert.

🟧Comment trouver les points de retournement de tendance grâce aux divergences de l'indicateur MACD ?
C'est une méthode avancée d'utilisation de l'indicateur MACD. Lorsque la tendance entre le mouvement des prix et l'indicateur MACD est incohérente, il y a une opportunité d'observer une divergence MACD. En termes simples, l'émotion et les opinions des investisseurs ont changé par rapport à la tendance des prix, et ils estiment que le prix de ce produit financier ne correspond pas à sa valeur réelle.

L'apparition de la divergence MACD est un avertissement, qui peut être divisé en deux types, fournissant aux investisseurs un signal d'achat et de vente potentiel :

Divergence haussière de MACD : lorsque le prix atteint un sommet supérieur à un précédent, mais que la ligne MACD atteint un sommet inférieur à un précédent, cela forme une divergence haussière. Cela indique que l'élan à la hausse des prix s'affaiblit, suggérant que le marché est en fait sceptique quant à la hausse des prix lors de la vague suivante. Par conséquent, le croisement mort qui se produit après la divergence haussière peut également être considéré comme un signal de vente/vendre à découvert.

Divergence baissière du MACD : Lorsque le prix fait un nouveau plus bas mais que la ligne MACD atteint un nouveau plus haut, cela forme une divergence baissière. Cela signifie que la tendance à la baisse des prix ralentit, et le marché actuel estime qu'une future baisse pourrait être une opportunité d'achat, rendant le croisement doré qui suit une divergence baissière considéré comme un signal d'achat/de position longue.

5️⃣ Évaluer en fonction d'autres facteurs.

Bien que l'indicateur MACD ait un certain rôle dans la détection des arnaques de whipsaw des market makers, il ne faut pas se fier uniquement au MACD pour juger, il est également nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :

🟧volume des transactions
Dans le processus de lavage, le volume d’échange présentera généralement les caractéristiques de la démarque. S’il s’agit de supprimer le lavage, le volume des transactions sera amplifié lorsque le prix de la monnaie baissera, mais il ne sera pas excessivement amplifié, et alors il diminuera rapidement ; S’il s’agit d’un choc latéral, le volume des transactions continuera à rester à un niveau bas ; S’il s’agit d’un pull-up pull-down, le volume de trading augmentera lorsqu’il montera et il diminuera lorsqu’il tombera. Lorsque le prix de la devise entre dans la principale vague ascendante, le volume des transactions est généralement considérablement amplifié.

🟧position du prix de la monnaie
Si le prix de la monnaie est à un niveau relativement bas, la force principale est plus susceptible de laver le marché ; Si le prix de la devise est déjà à un niveau élevé et qu’il y a des signaux techniques suspects, la possibilité de l’expédition principale doit être prise en compte.

🟧 Environnement du marché
Le mouvement du marché a une influence importante sur les cryptomonnaies. Si le marché est en tendance haussière, la probabilité de Whipsaw avant la hausse principale des cryptomonnaies est relativement élevée ; si le marché est en tendance baissière, le market maker pourrait en profiter pour écouler ses stocks.

L'indicateur MACD est l'une des armes puissantes des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies. En étudiant en profondeur le comportement du MACD dans différentes situations, en combinant des facteurs tels que le volume des transactions, la position des prix des monnaies et l'environnement du marché, les investisseurs peuvent efficacement déjouer les stratagèmes de whipsaw des market makers avant la hausse principale, évitant ainsi d'être facilement évincés.