Première chute mensuelle du pétrole brut, le gaz naturel s'approche d'une percée, comment l'accentuation des fluctuations sur le marché de l'énergie influence-t-elle la tendance du Bitcoin ? | Analyse des liens entre les matières premières et les cryptoactifs.
Le WTI a connu sa première baisse mensuelle en quatre mois, se négociant actuellement autour de 64 dollars ; le gaz naturel se stabilise près de 2,97 $, après avoir franchi un canal baissier, avec une tendance technique plutôt haussière ; le Brent s'apprête à une rupture triangulaire. La lutte entre l'offre et la demande sur le marché de l'énergie intensifie la fluctuation, cet article analyse en profondeur la corrélation implicite entre les matières premières et le Bitcoin ainsi que les opportunités de trading, en combinant l'analyse technique et le sentiment macroéconomique.
[Performance mensuelle du marché de l'énergie : le pétrole sous pression, le gaz naturel en hausse]
(Source : TradingView)
Le pétrole WTI est tombé à 64 dollars le baril vendredi, enregistrant sa première baisse mensuelle en quatre mois, mais devrait encore clôturer en hausse cette semaine. Le marché est pris dans un jeu de force entre l'offre et la demande : l'AIE prévoit un excès d'offre mondial, l'OPEP+ rétablit progressivement sa capacité de production, et la fin de la saison de conduite aux États-Unis entraîne une baisse saisonnière de la demande ; cependant, des facteurs tels que les risques géopolitiques et la baisse des exportations russes constituent un soutien. Le pétrole Brent se négocie à 67,47 dollars, affichant une configuration de convergence triangulaire, et une rupture au-dessus de 68,47 pourrait défier le seuil des 70.
【Percée technologique dans le gaz naturel, les haussiers visent le niveau cible de 3,14】
(source : TradingView)
Les contrats à terme sur le gaz naturel se négocient actuellement autour de 2,97 dollars, et après avoir franchi le canal descendant sur le graphique de 4 heures, ils entrent dans une phase de consolidation. Le niveau de 2,91 est passé de résistance à support, et tant que ce niveau est maintenu, les objectifs à la hausse se dirigent vers 3,04 et 3,14. La longue mèche inférieure des bougies indique un soutien des achats, et la structure forme des creux plus élevés, ce qui est haussier. Si le niveau de 2,91 est perdu, il pourrait y avoir une baisse vers le support de 2,80 voire 2,70. La stratégie de trading utilise 2,91 comme point de séparation entre les positions longues et courtes.
【Convergence triangulaire du pétrole brut en préparation d'une rupture Points clés à surveiller】
（Source : TradingView）
Le WTI est dans un triangle symétrique formé par la ligne de tendance haussière à 61,50 et la résistance baissière à 65,10, avec un support à 62,96 et 61,54. Une rupture à 65,12 ouvrirait l'espace jusqu'à 65,79 et 66,46. Le Brent se situe dans une zone triangulaire entre le support à 66,36 et la résistance à 68,47, la direction de la rupture déterminera la tendance de la prochaine phase. Actuellement, la bougie se montre hésitante autour de 67,70, il est nécessaire d'attendre la confirmation de la rupture.
【Interprétation approfondie de la corrélation entre Bitcoin et le marché de l'énergie】
Bien que le Bitcoin n'ait pas de lien direct d'offre et de demande avec le pétrole brut, les deux sont liés de manière implicite par plusieurs canaux :
1. Canal des attentes d'inflation : Le pétrole, en tant qu'indicateur avancé de l'inflation, une baisse de son prix pourrait atténuer la pression inflationniste, retardant ainsi le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale, ce qui est indirectement favorable aux actifs risqués tels que le Bitcoin.
2、Transmission de l'émotion du marché : Lorsque la fluctuation du marché de l'énergie s'intensifie, cela peut entraîner un changement de préférence pour les actifs risqués dans le monde, le Bitcoin, en tant qu'actif à haut risque, étant facilement affecté.
3、Coût des mineurs associé : L'augmentation des prix du gaz naturel pourrait faire grimper les coûts de l'électricité pour le minage aux États-Unis, ayant un impact potentiel sur la répartition de la puissance de calcul du réseau Bitcoin.
Récemment, la corrélation entre le Bitcoin et le secteur technologique des actions américaines reste élevée, il faut rester vigilant quant aux fluctuations du marché de l'énergie se transmettant au marché des cryptomonnaies via les actions américaines.
【Stratégies de trading et avertissements sur les risques】
Le marché de l'énergie est sur le point de franchir une étape, et une tendance se manifestera après le choix de la direction. Les traders doivent :
Surveillez de près le WTI pétrole à 65,12 et le Brent pétrole à 68,47 pour les effets de rupture.
Les haussiers du gaz naturel doivent maintenir le niveau de support à 2.91
Les traders de Bitcoin doivent prêter attention aux données PCE américaines de ce soir et à la réaction des actions américaines, en se protégeant contre la fluctuation du marché de l'énergie qui pourrait se transmettre par le biais du sentiment de risque.
Les investisseurs prudents peuvent envisager une stratégie de portefeuille de couverture combinant des actions énergétiques et des cryptomonnaies.
【Conclusion】
Le marché de l'énergie est à un tournant clé, avec un triangle de consolidation du pétrole brut et une rupture du gaz naturel en résonance. Bien que le Bitcoin semble temporairement indépendant, il est nécessaire de rester vigilant face à la transmission des émotions macroéconomiques et aux fluctuations des actifs corrélés. Il est conseillé aux investisseurs multi-actifs d'élargir leur dimension d'observation, de saisir la logique de liaison entre les matières premières et les crypto-monnaies, et de rechercher des opportunités Alpha dans la fluctuation.
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Première chute mensuelle du pétrole brut, le gaz naturel s'approche d'une percée, comment l'accentuation des fluctuations sur le marché de l'énergie influence-t-elle la tendance du Bitcoin ? | Analyse des liens entre les matières premières et les cryptoactifs.
Le WTI a connu sa première baisse mensuelle en quatre mois, se négociant actuellement autour de 64 dollars ; le gaz naturel se stabilise près de 2,97 $, après avoir franchi un canal baissier, avec une tendance technique plutôt haussière ; le Brent s'apprête à une rupture triangulaire. La lutte entre l'offre et la demande sur le marché de l'énergie intensifie la fluctuation, cet article analyse en profondeur la corrélation implicite entre les matières premières et le Bitcoin ainsi que les opportunités de trading, en combinant l'analyse technique et le sentiment macroéconomique.
[Performance mensuelle du marché de l'énergie : le pétrole sous pression, le gaz naturel en hausse]
(Source : TradingView)
Le pétrole WTI est tombé à 64 dollars le baril vendredi, enregistrant sa première baisse mensuelle en quatre mois, mais devrait encore clôturer en hausse cette semaine. Le marché est pris dans un jeu de force entre l'offre et la demande : l'AIE prévoit un excès d'offre mondial, l'OPEP+ rétablit progressivement sa capacité de production, et la fin de la saison de conduite aux États-Unis entraîne une baisse saisonnière de la demande ; cependant, des facteurs tels que les risques géopolitiques et la baisse des exportations russes constituent un soutien. Le pétrole Brent se négocie à 67,47 dollars, affichant une configuration de convergence triangulaire, et une rupture au-dessus de 68,47 pourrait défier le seuil des 70.
【Percée technologique dans le gaz naturel, les haussiers visent le niveau cible de 3,14】
(source : TradingView)
Les contrats à terme sur le gaz naturel se négocient actuellement autour de 2,97 dollars, et après avoir franchi le canal descendant sur le graphique de 4 heures, ils entrent dans une phase de consolidation. Le niveau de 2,91 est passé de résistance à support, et tant que ce niveau est maintenu, les objectifs à la hausse se dirigent vers 3,04 et 3,14. La longue mèche inférieure des bougies indique un soutien des achats, et la structure forme des creux plus élevés, ce qui est haussier. Si le niveau de 2,91 est perdu, il pourrait y avoir une baisse vers le support de 2,80 voire 2,70. La stratégie de trading utilise 2,91 comme point de séparation entre les positions longues et courtes.
【Convergence triangulaire du pétrole brut en préparation d'une rupture Points clés à surveiller】
（Source : TradingView）
Le WTI est dans un triangle symétrique formé par la ligne de tendance haussière à 61,50 et la résistance baissière à 65,10, avec un support à 62,96 et 61,54. Une rupture à 65,12 ouvrirait l'espace jusqu'à 65,79 et 66,46. Le Brent se situe dans une zone triangulaire entre le support à 66,36 et la résistance à 68,47, la direction de la rupture déterminera la tendance de la prochaine phase. Actuellement, la bougie se montre hésitante autour de 67,70, il est nécessaire d'attendre la confirmation de la rupture.
【Interprétation approfondie de la corrélation entre Bitcoin et le marché de l'énergie】
Bien que le Bitcoin n'ait pas de lien direct d'offre et de demande avec le pétrole brut, les deux sont liés de manière implicite par plusieurs canaux :
1. Canal des attentes d'inflation : Le pétrole, en tant qu'indicateur avancé de l'inflation, une baisse de son prix pourrait atténuer la pression inflationniste, retardant ainsi le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale, ce qui est indirectement favorable aux actifs risqués tels que le Bitcoin.
2、Transmission de l'émotion du marché : Lorsque la fluctuation du marché de l'énergie s'intensifie, cela peut entraîner un changement de préférence pour les actifs risqués dans le monde, le Bitcoin, en tant qu'actif à haut risque, étant facilement affecté.
3、Coût des mineurs associé : L'augmentation des prix du gaz naturel pourrait faire grimper les coûts de l'électricité pour le minage aux États-Unis, ayant un impact potentiel sur la répartition de la puissance de calcul du réseau Bitcoin.
Récemment, la corrélation entre le Bitcoin et le secteur technologique des actions américaines reste élevée, il faut rester vigilant quant aux fluctuations du marché de l'énergie se transmettant au marché des cryptomonnaies via les actions américaines.
【Stratégies de trading et avertissements sur les risques】
Le marché de l'énergie est sur le point de franchir une étape, et une tendance se manifestera après le choix de la direction. Les traders doivent :
【Conclusion】
Le marché de l'énergie est à un tournant clé, avec un triangle de consolidation du pétrole brut et une rupture du gaz naturel en résonance. Bien que le Bitcoin semble temporairement indépendant, il est nécessaire de rester vigilant face à la transmission des émotions macroéconomiques et aux fluctuations des actifs corrélés. Il est conseillé aux investisseurs multi-actifs d'élargir leur dimension d'observation, de saisir la logique de liaison entre les matières premières et les crypto-monnaies, et de rechercher des opportunités Alpha dans la fluctuation.