Après dix ans de lutte sur le marché des cryptoactifs, j'ai payé un prix énorme pour vraiment comprendre la signification profonde de la divergence MACD. Ce n'est pas simplement un indicateur technique ordinaire, mais un outil clé qui révèle les pulsations du marché.

Lorsque les mouvements de prix divergent des indicateurs de momentum, cela prédit souvent un retournement imminent du marché. En 2021, lorsque le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, j'ai personnellement expérimenté la puissance de la divergence de sommet. Bien que le prix ait grimpé à un nouveau sommet de 69000 dollars, les barres d'énergie rouge du MACD n'atteignaient que la moitié de l'intensité des précédents sommets. Cette discordance suggérait que de gros capitaux se retiraient discrètement. Après avoir liquidé mes positions de manière décisive, le marché a immédiatement chuté de 58%, et les voix qui se moquaient de moi pour avoir "prisé mes bénéfices trop tôt" ont rapidement été noyées par la dure réalité du marché.

La véritable sagesse du trading réside dans la capacité à identifier la différence entre le sentiment du marché et la dynamique réelle. Pendant l'effondrement de LUNA en 2023, une panique générale a envahi le marché, mais le graphique hebdomadaire montrait une divergence haussière évidente : bien que le prix ait atteint un nouveau plus bas, les colonnes d'énergie verte étaient réduites de 60 % par rapport à la baisse précédente. En combinant cela avec des données on-chain montrant que les grands acteurs continuaient à accumuler, ce signal m'a permis de saisir une opportunité dans le désespoir du marché.

Grâce à une pratique répétée, j'ai résumé quelques points clés sur le trading de divergence :
1. La divergence supérieure se produit lorsque le prix atteint de nouveaux sommets mais que les barres d'énergie diminuent, ce qui prédit généralement que les fonds principaux commencent à se retirer.
2. La divergence baissière se produit lorsque le prix atteint un nouveau creux mais que la colonne d'énergie s'affaiblit, indiquant que l'élan de la baisse est épuisé.
3. Les signaux d'un seul intervalle de temps nécessitent une validation multiple, j'ai l'habitude d'utiliser le graphique de 30 minutes pour capturer les tendances à court terme, le graphique de 4 heures pour confirmer la force à moyen terme, et le graphique journalier pour saisir les tendances à long terme.
4. Combiner les données on-chain peut améliorer la précision du jugement : si une divergence baissière est accompagnée d'une sortie nette de plus de 5 millions de dollars d'adresses de gros détenteurs, il est nécessaire de sortir immédiatement ; tandis qu'en cas de divergence haussière, si le ratio long/court des contrats est inférieur à 0,7, cela représente souvent un bon moment pour entrer dans une position.

La compréhension la plus importante est que les variations des colonnes d'énergie MACD reflètent en réalité les fluctuations des émotions des participants du marché. Une expansion des colonnes d'énergie signifie que les divergences entre les haussiers et les baissiers s'accentuent, tandis qu'une contraction des colonnes d'énergie indique que l'élan de la tendance actuelle est en train de s'affaiblir. L'année dernière, en négociant du SOL, j'ai attendu qu'un deuxième croisement doré apparaisse sur le graphique de 4 heures, et que le volume des transactions atteigne 5 fois le niveau quotidien avant d'entrer massivement sur le marché, ce qui a abouti à un rendement de 100 % en 15 jours.

Ces expériences ne proviennent pas de l'apprentissage théorique, mais d'une réflexion approfondie sur le marché après de nombreuses pertes. Lorsque vous maîtrisez vraiment l'essence de la divergence MACD, vous avez l'intuition nécessaire pour survivre sur le marché des Cryptoactifs — ce n'est pas une magie pour prédire l'avenir, mais une boussole pour comprendre l'émotion du marché.

Autrefois, je tâtonnais dans l'obscurité ; aujourd'hui, je tiens une lampe qui éclaire le marché. Cette lampe éclaire toujours l'avenir, es-tu prêt à suivre cette lumière ?