Stratégie de swing trading d'actifs de chiffrement : cadre opérationnel systématique de 1000U à 100000U

Cet article décompose une méthode de swing trading à faible tolérance aux erreurs et à haute stabilité, dont la logique centrale tourne autour de "filtrage des tendances - entrée précise - discipline de prise de profit et de perte". Grâce à la résonance multi-période et à des règles claires, elle réduit la randomisation des opérations et améliore la certitude des gains.

1. Sélection des actifs : filtrage en trois couches pour identifier les cryptomonnaies à fort potentiel.

La phase de filtrage doit passer par une validation en trois étapes : "augmentation - correction - tendance", afin d'exclure les devises faibles et à haut risque. Les étapes spécifiques sont les suivantes :

1. Première couche : filtrage initial des hausses à court terme
Inclure les cryptomonnaies qui figurent sur la liste des plus fortes hausses des 11 derniers jours de trading, tout en excluant les actifs qui ont connu des baisses consécutives au cours des 3 derniers jours de trading - l'objectif principal est d'éviter le risque de correction après le "retrait des bénéfices des fonds", en verrouillant les cryptomonnaies qui attirent encore l'attention des fonds à court terme.
2. Deuxième couche : tendance mensuelle définissant la direction
Ouvrez le graphique K en niveau mensuel de l'actif, en ne conservant que les cryptomonnaies où l'indicateur MACD forme un croisement haussier. Le croisement haussier mensuel représente un changement de tendance à moyen et long terme d'une tendance faible à une tendance forte, fournissant un "coussin de sécurité de tendance" pour le trading de swing ultérieur, évitant ainsi des opérations contre la grande tendance.
3. Troisième niveau : support journalier pour trouver des points d'achat
Concentrez-vous sur le niveau des graphiques quotidiens, en utilisant la moyenne mobile sur 60 jours comme niveau de support clé. Ce n'est que lorsque le prix de la monnaie se rapproche de la moyenne mobile sur 60 jours, accompagné d'une augmentation du volume des transactions (formant une "bougie avec volume") que cela est considéré comme un signal d'entrée valide - la correction avec volume valide la force du support, évitant ainsi un faux signal de "rupture sans volume".

II. Exécution des transactions : Règles d'entrée et gestion des positions

1. Moment d'entrée
N'exécutez l'opération d'entrée avec une forte position que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : "croisement doré MACD mensuel + correction quotidienne jusqu'à la moyenne mobile sur 60 jours + volume accru". Si l'une des conditions n'est pas remplie, n'entrez pas, afin d'éviter toute interférence de jugement subjectif.
2. Stratégie de prise de bénéfices (verrouillage des bénéfices par étapes)
Adopter un "take profit par paliers" pour éviter de manquer des profits par cupidité, règles spécifiques :
- Lorsque le gain de swing trading atteint 30 %, réduire la position de 1/3 ;
- Lorsque le swing trading atteint une augmentation de 50 %, réduisez à nouveau 1/3 de la position.
- Conservez 1/3 de la position restante en fonction de la tendance, en utilisant la moyenne mobile sur 60 jours comme référence finale pour le profit/perte.
3. Discipline de stop-loss (protection du capital au cœur)
Établir une "règle de stop loss en cas de situation extrême" : si le prix de la monnaie tombe directement en dessous de la moyenne mobile sur 60 jours après l'entrée le jour suivant, peu importe l'ampleur de la perte, liquider immédiatement la position sans avoir d'espoir irrationnel.
Bien que la probabilité de rupture sur le graphique journalier soit faible dans le contexte d'un croisement doré sur le graphique mensuel, "protéger le capital" est le principe fondamental du trading dans le monde des cryptomonnaies ; si les actifs respectent à nouveau les conditions de "retrace vers la moyenne mobile sur 60 jours + augmentation des volumes", il sera possible de revenir sur le marché.