Cryptoactifs Trading Futures : comment profiter d'une chute du marché

Comprendre l'ordre short des cryptoactifs

Dans le marché des cryptoactifs, le trading à découvert (également appelé vente à découvert) est une méthode de trading qui permet de réaliser des profits grâce à la baisse des prix. Lorsqu'un trader s'attend à ce qu'un jeton baisse de prix, il peut adopter une stratégie à découvert.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

1. Les traders empruntent d'abord une certaine quantité de Cryptoactifs
2. Vendez immédiatement ces cryptoactifs empruntés au prix du marché actuel.
3. Attendre que le prix baisse, puis racheter la même quantité de cryptoactifs à un prix inférieur.
4. Rembourser les cryptoactifs empruntés et réaliser un bénéfice sur la différence de prix

Cette méthode d'opération est exactement l'inverse de l'achat (acheter d'abord, vendre ensuite). Sur les plateformes CEX mainstream, l'opération de vente à découvert des cryptoactifs est généralement réalisée par le biais de contrats.

Préparation pour commencer le trading d'ordres short de cryptoactifs

Choisir la plateforme de trading appropriée

Il est crucial de choisir une plateforme CEX sécurisée et fiable. Lors de votre choix, veuillez prêter attention aux points suivants :

• La plateforme est-elle régulée par les autorités compétentes ?
• La taille des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme
• Les mesures de sécurité et l'historique de la plateforme
• Outils et fonctionnalités de trading fournis par la plateforme

ouvrir un compte de trading de contrats

La plupart des plateformes CEX proposent des services de trading de contrats. L'ouverture d'un compte de trading de contrats nécessite généralement :

1. Compléter le processus KYC (connaître votre client)
2. Passer le test d'évaluation des risques de la plateforme
3. Transférer suffisamment de marge

Attention : Le trading de contrats comporte des risques élevés. Veuillez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques associés et que vous avez la capacité d'assumer ces risques.

Choisir le cryptoactif approprié pour effectuer un ordre short

Analyse de marché

Lors de la décision de faire un ordre short sur quel cryptoactif, il faut tenir compte des facteurs suivants :

• Sentiment du marché : Suivez les réseaux sociaux, les rapports d'actualités et d'autres canaux pour comprendre l'opinion du marché sur ce cryptoactif.
• Analyse technique : étudier les tendances des prix, le volume des transactions, les niveaux de support et les niveaux de résistance, ainsi que d'autres indicateurs techniques.
• Analyse fondamentale : évaluer l'état de développement du projet, la force de l'équipe, l'innovation technologique et d'autres facteurs
• Facteurs macroéconomiques : prendre en compte les tendances globales du marché des cryptoactifs et la situation économique mondiale

chercher des opportunités d'ordre short

Les situations suivantes peuvent offrir des opportunités d'ordre short :

• Les prix des cryptoactifs ont fortement augmenté à court terme, ce qui pourrait entraîner un risque de correction.
• Des nouvelles négatives apparaissent pour le projet, telles que des failles de sécurité, des pressions réglementaires, etc.
• Les indicateurs techniques signalent une surachat.
• Les grands comptes de baleines commencent à vendre massivement

Exécuter une stratégie de trading d'ordre short

choix du moment d'entrée

• Entrer lorsque le prix atteint un niveau de résistance important ou un sommet précédent
• Entrer lorsque le prix échoue à rebondir après avoir franchi un niveau de support important.
• Profiter des opportunités de rebond des prix pour établir un ordre short à des niveaux relativement élevés

mesures de contrôle des risques

1. Définir un stop loss : établir des points de stop loss clairs pour chaque transaction afin de contrôler la perte maximale par transaction.
2. Gestion des fonds : allocation raisonnable des fonds, éviter un effet de levier excessif
3. Construction par étapes : Il est possible d'établir un ordre short par plusieurs petites sommes, afin de réduire le risque.
4. Suivi des changements du marché : Restez attentif aux dynamiques du marché et ajustez votre stratégie en temps voulu.

opérations à court terme

Sur le marché des cryptoactifs, en raison de sa forte volatilité, il est conseillé de privilégier les opérations à court terme. Vous pouvez envisager le day trading ou les positions à court terme, afin d'éviter les risques liés à la détention prolongée d'un ordre short.

Remarques et avertissements sur les risques

1. Le marché des cryptoactifs est extrêmement volatile, le risque d'ordre short est élevé, veuillez agir avec prudence.
2. Le trading de contrats implique un effet de levier, ce qui peut entraîner des pertes importantes, voire un appel de marge.
3. Les opérations de vente à découvert présentent un risque de perte illimitée, plus le prix augmente, plus la perte est importante.
4. Certains cryptoactifs peuvent rencontrer des problèmes de liquidité insuffisante, ce qui affecte l'exécution des transactions.
5. Les émotions du marché changent rapidement, il est nécessaire de surveiller de près les dynamiques du marché.
6. Respecter les règles et les limites de la plateforme de trading, comprendre les exigences de marge et le mécanisme de liquidation forcée.

En utilisant raisonnablement une stratégie de vente à découvert, les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices lorsque le marché des Cryptoactifs est en baisse. Mais n'oubliez pas que ce mode de trading comporte des risques élevés, nécessitant une riche expérience du marché et de solides compétences en gestion des risques. Les investisseurs débutants devraient apprendre et pratiquer suffisamment avant d'essayer des opérations en réel.