Les actions "folles" de Trump provoquent l'effondrement du marché : devrions-nous paniquer ou ignorer cela ?

1️⃣ Récapitulatif des dernières "manigances" de Trump
Après avoir été exclu du prix Nobel de la paix, il a été furieux et a publié un long texte attaquant la politique des terres rares de la Chine. Annonce d'une augmentation des droits de douane de 100 % sur la Chine (atteignant 130 % avec les droits de douane existants), en vigueur le 1er novembre. Réaction du marché : les actions américaines ont chuté dans l'ensemble, avec une forte baisse des actions technologiques et des actions chinoises cotées aux États-Unis. Effondrement épique des cryptomonnaies : BTC -14 % (tombé à moins de 55 000 $ à un moment donné), ETH -16,7 %, DOGE -58 % (les mèmes en forte chute).
2️⃣ Le "scénario de manipulation du marché" de Trump
Depuis 2016, la stratégie de Trump est restée remarquablement cohérente :
Lancer des menaces (droits de douane, sanctions, discours fous) → panique sur le marché et chute brutale. Quelques jours après, changement de ton ou "clarification" → rebond du marché. Les personnes autour prennent position à l'avance : les actifs de la famille Trump passent de 4 milliards à 7,3 milliards (données de 2024), coïncidence ? Après chaque forte volatilité du marché, il y a toujours des personnes qui parviennent à acheter au plus bas / vendre au plus haut.
Cas d'étude typique :
La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis en 2018, Trump a fait des sauts répétés, la volatilité du VIX des actions américaines a explosé, les fonds spéculatifs ont réalisé de gros bénéfices. Avant les élections de 2020, "l'étonnement d'octobre", le Bitcoin a connu une hausse de 20 % en une journée, suivie d'une chute de 30 %.
3️⃣ Pourquoi le marché se fait-il toujours "avoir" ?
Le trading algorithmique exacerbe les mouvements : les modèles quantitatifs sont très sensibles aux nouvelles politiques, déclenchant automatiquement des ventes. Les médias amplifient la panique : "Trump augmente les droits de douane" = "Effondrement de l'économie mondiale", un récit exagéré. Sentiment FOMO des petits investisseurs : après une chute, ils vendent à perte par mimétisme, et après un rebond, ils achètent à la hausse, étant récoltés à plusieurs reprises.
Ironiquement :
L'impact des terres rares chinoises sur l'IA est exagéré (voir l'analyse précédente), mais le marché choisit toujours de croire au "scénario du pire". L'impact réel des droits de douane est limité (les exportations chinoises sont déjà diversifiées), mais les fonds s'enfuient par précaution.
4️⃣ Comment les investisseurs ordinaires peuvent-ils réagir ?
✅ Stratégie 1 : Ignorer le bruit, se concentrer sur le long terme
Les déclarations de Trump sont à 90 % des performances politiques et non des réalités économiques. Exemple : en 2019, il a menacé de "bannir Apple", mais finalement, les ventes d'iPhone en Chine ont atteint un niveau record.
✅ Stratégie 2 : Acheter à bas prix après une forte chute
Les données historiques montrent que la panique déclenchée par Trump est généralement motivée par des événements à court terme, se rétablissant en 1 à 2 semaines. BTC et ETH affichent une hausse moyenne de +35 % trois mois après chaque "krach Trump".
✅ Stratégie 3 : Couverture des risques politiques
Détenir des ETF sur l'or et les obligations d'État pour se couvrir contre les événements imprévus. Éviter un effet de levier élevé pour prévenir les liquidations dues à des mouvements de marché brusques.