Série de Fibonacci : le mystère mathématique dans le trading financier

L'indicateur de trading de Fibonacci est l'un des outils d'analyse technique les plus prisés sur le marché des forex. Cet indicateur est basé sur la suite de Fibonacci et ses proportions dérivées de la section dorée. La proportion dorée est considérée comme une loi universelle décrivant tout dans l'univers, et on peut en voir l'ombre tant dans la nature que sur les marchés financiers.

Bien que le ratio d'or ait été découvert pour la première fois par un mathématicien indien, c'est grâce au mathématicien italien du 13ème siècle Leonardo Pisano (surnommé Fibonacci) qu'il a été introduit en Occident, et ce ratio a donc été nommé d'après lui. Les traders utilisent souvent l'indicateur Fibonacci pour prédire les points de retournement potentiels des prix des actifs. Alors, comment ce concept mathématique ancien a-t-il évolué en une stratégie de trading moderne ?

Déchiffrer la suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci est une séquence d'entiers spéciale, dont la caractéristique est que chaque nombre est la somme des deux précédents, se poursuivant à l'infini. Par exemple :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

En observant attentivement cette séquence, nous découvrirons un phénomène intéressant : chaque nombre est environ 1,618 fois le nombre précédent. Ce nombre magique 1,618 est le célèbre rapport d'or.

Si nous divisons un nombre par le nombre qui le suit, le résultat est d'environ 0,618, qui est l'inverse de 1,618. Par exemple, 144/233≈0,618. Ce 0,618 constitue la base du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

De même, si nous divisons un nombre par un nombre qui est deux positions plus grand, le résultat est d'environ 0,382. Par exemple, 377/987≈0,382. Ce 0,382 est la source du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Ces proportions sont largement utilisées sur les marchés financiers pour prédire les points de retournement possibles des prix.

Retracement de Fibonacci : un outil pour trouver des opportunités de trading

Les lignes de retracement de Fibonacci, également appelées lignes de la proportion dorée, sont l'un des indicateurs techniques les plus utilisés par les traders. Comment fonctionnent-elles dans le trading réel ?

Introduction aux niveaux de retracement de Fibonacci

Les lignes de retracement de Fibonacci sont un ensemble de lignes horizontales utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels des prix des actifs. Les traders tracent généralement ces lignes entre deux points de prix extrêmes (comme un sommet et un creux). Les niveaux de retracement courants incluent 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %, ces pourcentages représentant les zones où les prix pourraient stagner ou inverser.

Prenons un exemple, supposons que l'EUR/USD passe de 1,5000 à 1,5354, puis redescend. Si la baisse est de 0,0354 (c'est-à-dire 23,6 % de l'augmentation), c'est un retracement de Fibonacci.

Utiliser les retracements de Fibonacci pour trader

Les niveaux de retracement de Fibonacci fournissent une référence pour déterminer les niveaux de support et de résistance des actifs, aidant ainsi les traders à définir des points d'entrée, des niveaux de stop-loss ou des prix cibles. Par exemple, lorsqu'une paire de devises recule à 61,8 % du niveau de Fibonacci après une hausse, les traders peuvent considérer ce niveau comme un support et envisager d'y placer des ordres d'achat.

Dans la pratique, il existe principalement deux cas d'utilisation des retracements de Fibonacci :

1. Tendance à la hausse : lorsque le prix d'un actif augmente considérablement, les traders commencent à chercher des points de retournement possibles à partir du bas, prédisant le degré de repli possible avant un rebond des prix.

2. Tendance baissière : après une forte baisse du prix d'un actif, les traders commencent à chercher des points de retournement possibles à partir du sommet, prédisant la hauteur à laquelle le prix pourrait rebondir avant de continuer à descendre.

En général, les traders combinent les retracements de Fibonacci avec d'autres indicateurs techniques ou formations graphiques pour améliorer la précision des prévisions.

Extension de Fibonacci : prédire les objectifs de prix

En plus des retracements, l'extension de Fibonacci est aussi un puissant outil de trading.

Aperçu de l'extension de Fibonacci

L'extension de Fibonacci est utilisée pour établir des prix cibles ou prédire les niveaux que les prix pourraient atteindre après un retracement. Elle peut également être utilisée pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Si le retracement de Fibonacci aide les traders à trouver des points d'entrée, l'extension de Fibonacci aide à déterminer le moment de sortie.

Les niveaux d'extension de Fibonacci courants incluent 100 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %. Parmi eux, 161,8 % est le niveau le plus crucial, dérivé du ratio d'or de la suite de Fibonacci.

Application de l'extension de Fibonacci

Dans une tendance haussière, les traders doivent identifier trois points de prix clés : le point bas, le point haut et le point de retracement. Une fois ces trois points déterminés, les traders peuvent placer des ordres d'achat au point de retracement et prévoir les différents niveaux d'extension que le prix pourrait atteindre.

Dans une tendance à la baisse, le processus est similaire, mais dans la direction opposée. Les traders tracent des lignes d'extension entre les points hauts, les points bas et les points de rebond pour prédire les niveaux où le prix pourrait descendre.

Dans l'ensemble, le retracement de Fibonacci est utilisé pour trouver des points d'entrée, tandis que l'extension de Fibonacci est utilisée pour prédire les prix cibles et les points de sortie. L'utilisation combinée de ces deux outils peut fournir aux traders une vue d'ensemble complète du marché.

En maîtrisant l'outil de Fibonacci, les traders peuvent mieux comprendre la dynamique du marché et élaborer des stratégies de trading plus précises. Mais il est important de se rappeler qu'aucun indicateur technique n'est parfait, et l'outil de Fibonacci devrait être utilisé en conjonction avec d'autres méthodes d'analyse pour obtenir les meilleurs résultats. Sur la plateforme Gate, vous pouvez facilement appliquer ces outils et explorer le pouvoir magique de la séquence de Fibonacci sur les marchés financiers modernes.