Gestion des fluctuations anormales des actions d'alerte et du marché des cryptoactifs : Guide de l'investisseur

Définition et caractéristiques des actions d'alerte

Les actions d'alerte se réfèrent aux actions qui, en raison de comportements de trading anormaux, sont inscrites sur une liste d'observation spéciale par la bourse pendant une période déterminée. Ce concept est courant sur les marchés financiers traditionnels, et des mesures réglementaires similaires sont de plus en plus prises en compte sur le marché des cryptomonnaies.

Les principales caractéristiques des actions d'alerte comprennent :

• Volatilité des prix très élevée à court terme, volume des transactions exceptionnellement augmenté.
• Les transactions sont limitées, comme l'ajustement des quantités d'achat et de vente et de la fréquence d'appariement.
• Généralement inscrit sur la liste d'alerte pendant 10 jours, période durant laquelle les transactions sur marge ne peuvent pas être effectuées
• Divisé en "première alerte" et "deuxième alerte", le degré de restriction augmente.

Mécanisme de négociation d'actions de préalerte

Bien qu'elles soient classées comme des actions sous surveillance, ces actions peuvent toujours être négociées, mais elles seront soumises à certaines restrictions :

• Prolongation de l'intervalle de correspondance (peut-être toutes les 5 minutes ou toutes les 20 minutes)
• Mettre en œuvre un système de trading à montant complet, exigeant des investisseurs de déposer à l'avance la totalité des fonds de trading.
• Suspension de la fonction de trading sur marge

Ces mesures visent à contrôler les risques de marché, similaires aux restrictions mises en place par certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies lors de fortes fluctuations du marché, telles que la suspension des retraits de certains tokens ou l'ajustement des multiples de levier.

Analyse de la performance du marché des actions d'alerte

Les tendances de prix futures des actions d'alerte varient selon les actions individuelles, affichant des performances diversifiées :

• Certaines actions continuent d'augmenter pendant la période d'alerte.
• Certaines actions ont connu une performance faible après des alertes.
• Un phénomène courant est la contraction du volume des transactions et la baisse de la liquidité.

Cette situation est similaire à la performance de certains tokens sur le marché des cryptomonnaies après avoir été particulièrement surveillés par les échanges, et les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations de liquidité et à l'humeur du marché.

Méthodes d'évaluation de la valeur d'investissement des actions d'alerte

Les investisseurs peuvent analyser le potentiel d'investissement des actions de préavis sous plusieurs aspects :

1. Analyse fondamentale : étudier les activités principales de l'entreprise, les indicateurs financiers, etc.
2. Analyse des flux de capitaux : surveiller les mouvements de gros capitaux et les changements de positions
3. Analyse de la valorisation : déterminer si le prix actuel de l'action se situe dans une fourchette de valorisation raisonnable
4. Évaluation de l'environnement du marché : prendre en compte les tendances globales du marché et les dynamiques sectorielles

Ces méthodes d'analyse s'appliquent également au marché des crypto-monnaies. Les investisseurs, lorsqu'ils évaluent des tokens présentant des fluctuations anormales, devraient également prendre en compte des facteurs tels que les fondamentaux du projet, le sentiment du marché et l'environnement global.

Gestion des risques des actions de préavis d'investissement

L'investissement dans les actions de préalerte n'est pas adapté à tous les investisseurs. Lors de l'évaluation de l'opportunité d'investir, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :

• Capacité personnelle à supporter le risque
• Objectifs d'investissement et cadre temporel
• Profondeur de compréhension du marché
• Stratégie de gestion des fonds

Les investisseurs doivent être conscients que les actions de préavis peuvent présenter un risque de volatilité des prix et un risque de liquidité élevés. Sur le marché des cryptomonnaies, face à des situations similaires, les investisseurs doivent rester vigilants, contrôler raisonnablement leurs positions et mettre en place des stratégies de stop-loss.

En comprenant en profondeur les caractéristiques des actions de préalerte et les mécanismes de marché associés, les investisseurs peuvent mieux faire face aux fluctuations anormales du marché, que ce soit sur le marché boursier traditionnel ou sur le marché des cryptomonnaies, et ainsi prendre des décisions d'investissement plus éclairées.