Stratégie d'ordre de déclenchement dans le trading à terme : améliorer l'efficacité du trading et la Gestion des risques

Un ordre à seuil de prix est un type d'ordre efficace dans le trading de futures, qui peut aider les traders à mieux saisir les opportunités du marché et à gérer les risques. Cet article explorera en profondeur le concept d'ordre à seuil de prix, les stratégies d'application et les méthodes d'opération sur les plateformes de trading principales.

Définition et avantages des ordres à prix touché

Un ordre à seuil de déclenchement est un ordre d'achat ou de vente dont le prix est prédéfini. Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement fixé, l'ordre à seuil de déclenchement se transforme automatiquement en ordre au prix du marché pour exécuter la transaction. Ce type d'ordre présente les avantages suivants :

1. Trading automatisé : Pas besoin de surveiller le marché en temps réel, réduisant le risque de manquer des opportunités de trading.
2. Entrée précise : Vous pouvez placer des ordres à des niveaux de prix clés pour saisir les meilleures opportunités de trading.
3. Gestion des risques : peut être utilisé pour définir des ordres de stop-loss, contrôlant ainsi efficacement les pertes potentielles.

Application des ordres de déclenchement dans différentes conditions de marché

marché en oscillation

Dans un marché en tremblement, un ordre à prix touché peut être utilisé pour saisir les opportunités de fluctuation des prix :

• Définir un ordre d'achat au niveau de support
• Définir un ordre de vente au niveau de la résistance

Cette stratégie peut aider les traders à exécuter automatiquement des transactions lors des rebonds ou des retraits de prix, améliorant ainsi l'efficacité des opérations.

marché tendance

Dans une tendance clairement à la hausse ou à la baisse, un ordre de déclenchement peut être utilisé pour :

• Commerce de rupture : placez un ordre d'achat à un prix de déclenchement au-dessus des niveaux de résistance clés, et un ordre de vente à un prix de déclenchement en dessous des niveaux de support.
• Entrée par rappel : placez un ordre de déclenchement près de la ligne de tendance ou de la moyenne mobile, entrez lorsque le prix se corrige.

Étapes d'opération de l'ordre de déclenchement (à titre d'exemple d'un certain CEX populaire)

1. Connectez-vous à la plateforme de trading, accédez à l'interface "Trading"
2. Sélectionnez le contrat à terme que vous souhaitez trader
3. Cliquez sur le bouton "Acheter" ou "Vendre"
4. Configurer les paramètres de l'ordre à seuil de prix :
   • Prix de déclenchement
   • Direction de la transaction (achat/vente)
   • Multiplicateur de levier
   • Nombre de transactions
   • Prix de prise de bénéfices / prix de stop-loss (optionnel)
   • Suivi des points de stop loss (optionnel)
5. Confirmer les informations de la commande et soumettre

Remarques sur l'utilisation des ordres de déclenchement

1. Risque de slippage : En cas de forte volatilité du marché, il peut y avoir une différence entre le prix d'exécution réel et le prix de déclenchement, il est conseillé de choisir des contrats avec une meilleure liquidité.
2. Risque de levier : L'utilisation de levier génère des intérêts de nuit, ce qui n'est pas adapté pour des positions à long terme.
3. Heures de négociation : Les heures de négociation des différents contrats à terme peuvent varier, il est donc important de prêter attention aux heures d'ouverture du marché.
4. Durée de validité de la commande : certaines plateformes peuvent avoir des limitations de durée pour les ordres conditionnels, veillez à mettre à jour ou à annuler les ordres non déclenchés en temps voulu.

Comprendre en profondeur : Comparaison des ordres à prix touché et d'autres types d'ordres

Pour comprendre plus pleinement les caractéristiques des ordres à prix touché, nous pouvons les comparer aux ordres à cours limité et aux ordres au prix du marché :

| Type d'ordre | Prix d'exécution | Garantie de transaction | Scénario d'application | |---------|---------|---------|---------| | Ordre à seuil de prix | Prix du marché | Plus élevé | Négociation de rupture, gestion des risques | | Ordre à cours limité | Prix spécifié | Plus bas | Contrôle précis du prix de transaction | | Ordre au prix du marché | Prix optimal actuel | Maximum | Entrée et sortie rapide du marché |

L'ordre à prix touché combine la haute probabilité de transaction de l'ordre au prix du marché et les caractéristiques de contrôle des prix de l'ordre à prix limité, ce qui est adapté pour définir des stratégies de trading à des niveaux de prix clés.

En utilisant de manière flexible les ordres à seuil de prix, les traders de contrats à terme peuvent construire un système de trading plus intelligent et efficace, améliorant ainsi la précision de l'exécution des transactions et la capacité de gestion des risques. Les débutants peuvent d'abord utiliser un compte de simulation pour se familiariser avec l'opération des ordres à seuil de prix, et après avoir maîtrisé leurs caractéristiques, les appliquer dans le trading en direct pour obtenir les meilleurs résultats d'apprentissage et d'expérience de trading.