Marché des droits d'émission de carbone : Analyse des opportunités et des risques d'investissement en 2025

Analyse du concept de droits d'émission

Les droits d'émission de carbone sont des quotas échangeables représentant des droits d'émission de carbone. Le gouvernement attribue des droits d'émission de carbone en fonction des objectifs globaux d'émission de carbone, permettant aux entreprises d'acheter et de vendre sur le marché. Les droits d'émission de carbone peuvent être générés par le biais d'attributions gouvernementales et d'échanges sur le marché.

Caractéristiques du marché des échanges de carbone

Le commerce de carbone est un mécanisme de tarification des émissions de carbone, qui établit un prix des émissions de carbone par des moyens de marché. Le prix du carbone est influencé par de nombreux facteurs :

• Définition de la limite des émissions de carbone
• Facteurs économiques ( prix de l'énergie, coûts de production, etc. )
• Relation entre l'offre et la demande sur le marché
• Progrès technologique et transformation de la structure énergétique
• Changement de politique climatique

Différents pays et régions adoptent des politiques de tarification du carbone différenciées, telles que la taxe carbone, le commerce du carbone ou des mécanismes mixtes.

Méthodes d'investissement dans le commerce des droits d'émission

Les investisseurs peuvent participer au commerce des droits d'émission de carbone de la manière suivante :

1. Acheter des actions d'entreprises liées aux droits d'émission de carbone
2. Investir dans des fonds spécialisés dans le commerce des droits d'émission de carbone
3. Ouvrir un compte de trading directement sur la plateforme de trading de carbone

Analyse des actions liées aux droits d'émission de carbone

Les actions liées au concept de droits d'émission de carbone comprennent principalement les catégories suivantes :

• Carbone des forêts plantées : Huazhi, Yongfengyu, etc.
• Technologie de capture du carbone : Taiheiyo, Donglian, etc.
• Énergie verte : Yuanzheng, Dacheng Steel, etc.
• Services de vérification carbone : Zitong, Ruiyang, etc.

Stratégie de sélection des actions liées aux droits d'émission de carbone

Lors du choix des actions liées aux droits d'émission de carbone, il convient de prendre en compte les facteurs suivants :

1. Émissions de carbone des entreprises et situation des quotas de carbone
2. Objectifs de neutralité carbone et mesures de réduction des émissions
3. Situation financière de l'entreprise et niveau d'évaluation
4. Indicateurs d'analyse technique
5. Performance des ETF connexes

Analyse des risques et des rendements d'investissement

Revenus potentiels :

• Bénéficiant de la tendance mondiale à la réduction des émissions de carbone
• Augmenter les revenus et les bénéfices de l'entreprise
• Augmenter l'attention du marché

Risques potentiels:

• Incertitude politique, technologique et de marché
• L'intensification de la concurrence dans l'industrie affecte les opérations
• Risque de volatilité ou de bulle des actions

L'impact des droits d'émission sur le marché boursier

1. La fluctuation des prix du carbone impacte la performance des actions associées
2. Fournir aux investisseurs de nouvelles sources de revenus et des canaux de diversification des risques
3. Promouvoir l'ajustement des stratégies d'investissement

Selon les données, l'investissement mondial dans les énergies propres a dépassé 20000 milliards de dollars en 2024, soit le double de celui de 2020. Des instruments financiers innovants tels que les obligations vertes et les prêts liés au développement durable sont en train d'élargir les canaux de financement des énergies renouvelables. Avec l'avancement des objectifs de neutralité carbone, le potentiel d'investissement dans le domaine des technologies durables est énorme.

Le marché des droits d'émission de carbone offre de nouvelles opportunités d'investissement pour le marché boursier, mais les investisseurs doivent toujours évaluer prudemment les risques associés. Lors de la participation sur des plateformes d'échange centralisées (CEX) majeures, il est essentiel de bien comprendre les caractéristiques du marché du carbone et d'élaborer une stratégie d'investissement raisonnable.