À l'heure de l'aube, mon téléphone a soudainement vibré. Un fren du Zhejiang m'a dit d'une voix tremblante qu'il venait de subir d'énormes pertes sur le marché des Cryptoactifs. Il avait investi tous ses fonds dans une position long à effet de levier élevé, et le résultat a été que le marché, après un léger pullback, a entraîné la liquidation de son compte.

Cette situation n'est pas rare. De nombreux traders pensent à tort qu'investir tous leurs fonds dans une transaction peut maximiser les profits ou minimiser les risques. Cependant, c'est tout le contraire. Le trading à fonds plein est comme une bombe à retardement, qui semble avoir une grande puissance mais cache en réalité de nombreux dangers.

La cause fondamentale d'une liquidation n'est pas le levier lui-même, mais la concentration excessive des positions. Par exemple, si l'on utilise 900 unités d'un capital de 1000 unités avec un levier de 10 fois, le marché n'a besoin que de se déplacer de 5 % à la baisse pour entraîner une liquidation. En revanche, si l'on utilise seulement 100 unités avec le même levier, le marché doit se déplacer de 50 % à la baisse pour provoquer la même conséquence.

Après une réflexion approfondie et une pratique, j'ai résumé trois principes clés qui m'ont aidé à éviter la liquidation au cours des six derniers mois et à doubler la valeur de mon compte :

1. Limite de transaction unique : chaque transaction n'utilise que 20 % du capital total. Ainsi, même en cas de perte de 10 %, la perte globale est limitée à une fourchette acceptable.

2. Stop-loss strict : Limitez la perte d'une transaction à moins de 3 %. Par exemple, en utilisant 2000 unités avec un effet de levier de 10x, définissez un point de stop-loss à 1,5 %, la perte maximale ne dépassant pas 300 unités.

3. La tendance est reine : évitez de trader dans un marché en consolidation et ne doublez pas vos positions aveuglément lorsque vous êtes en bénéfice. N'opérez que dans des tendances claires, sans laisser vos émotions perturber votre jugement.

Ces principes s'appliquent non seulement au marché des Cryptoactifs, mais peuvent également être appliqués à d'autres marchés financiers. Un trader qui suit ces principes a fait passer un capital de 5000 unités à 8000 unités en trois mois. Il comprend profondément que l'essence du contrôle des positions est de survivre à long terme sur le marché.

Dans les marchés financiers, la survie est un préalable au profit. Ce n'est qu'en garantissant la sécurité du compte que l'on peut discuter de la manière d'obtenir plus de bénéfices. Cela nécessite que les traders gardent un esprit clair, appliquent strictement des stratégies de gestion des risques et apprennent constamment à s'adapter aux changements du marché.