I. Macro & Sentiment

1. Perturbation forte des nouvelles
Les dernières nouvelles montrent que les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 100 % sur les exportations de technologies vers la Chine, cette montée en puissance de la politique a directement déclenché une panique sur le marché. The Economic Times+1 Ce type de nouvelles de "guerre commerciale" / "changement de politique" a toujours été un accélérateur / un point de retournement pour le sentiment du marché.
Dans le marché des cryptomonnaies, l'impact des nouvelles est plus fort. Les gros capitaux et les teneurs de marché ont la capacité de profiter rapidement de cette volatilité pour créer une illusion directionnelle.
2. Anomalies des taux de financement et des indicateurs de liquidité
Selon des rapports antérieurs, le taux de financement du marché des cryptomonnaies a atteint son plus bas niveau depuis le marché baissier de 2022. The Defiant+1
Cela signifie que les positions longues à effet de levier sont extrêmement comprimées. Une fois qu'il y a un stimulus directionnel (comme une politique, une nouvelle, ou un relâchement de liquidités), le marché pourrait être rapidement amplifié.
En même temps, la liquidité du marché amplifie souvent l'effet de "pompage" lors de fluctuations extrêmes - les liquidations forcées, les appels de marge et les achats et ventes impulsifs sont tous amplifiés.

Deux, performance des principales cryptomonnaies et secteurs
Voici quelques observations et analyses possibles sur les principales cryptomonnaies :
BTC subit une forte chute face aux chocs politiques, la confiance du marché est affectée. Si cela tombe en dessous du support clé, il pourrait y avoir une descente en chaîne. Si la zone centrale est maintenue, avec un changement de nouvelles, il est possible de retrouver une tendance haussière. ETH, en tant que pionnier du rebond, pourrait être prioritairement alloué par les fonds si le marché se stabilise. La zone de résistance élevée rencontrera une forte pression. Les attributs DeFi / écologiques d'ETH, une fois que les fonds reviendront, pourraient entraîner une augmentation rapide. SOL rebondit relativement rapidement, avec des signes de réchauffement de l'activité en chaîne. S'il dépasse la résistance clé, un espace de hausse supplémentaire pourrait être visible. Si la situation des nouvelles se retourne à nouveau, il existe un risque de fluctuations répétées. BNB se remet relativement bien dans la réparation du marché, avec une performance relativement forte. Si le marché s'améliore dans son ensemble, BNB a encore de l'espace pour se redresser. Si une situation de divergence se présente, le retrait de BNB pourrait également être amplifié. Les petites et moyennes pièces / nouveaux projets sont plus susceptibles d'être affectés par les chocs politiques et de subir des "coups de ciseaux", avec un risque extrêmement élevé. S'il y a des sujets + intervention de fonds, une explosion locale pourrait également se produire.

Trois, signaux clés à observer aujourd'hui + idées d'opération
1. Suivre les politiques / Changer les nouvelles
L'orientation des politiques est la clé qui dirige l'émotion du marché. Si les relations entre les États-Unis et la Chine s'améliorent et que des nouvelles sur les tarifs indiquent un changement (réconciliation, progrès dans les négociations), cela pourrait devenir un déclencheur pour une vague de rebond.
En revanche, si la politique continue de s'intensifier, cela pourrait entraîner un plus grand nombre de fonds fuyant les actifs risqués.
2. Entrée de fonds / Réaction à l'achat
Après une chute extrême, les actifs de véritable qualité (BTC / ETH / BNB, etc.) pourraient être ciblés par des fonds d'achat à bas prix.
Observer le volume des transactions, le ratio des achats et des ventes sur le carnet d'ordres, ainsi que les mouvements des acteurs principaux, est un signal important pour déterminer si l'achat à bas prix est fiable.
3. Le retour sur le marché pour acheter est la stratégie préférée.
Pour le court terme, il n'est pas conseillé de poursuivre les hausses. Si le marché continue de rebondir, il est recommandé de choisir des positions de "retrait + échange de sommet" pour acheter, en attendant la confirmation de la tendance avant d'augmenter la position.
Par exemple, lorsque le BTC reçoit un soutien répété dans une zone de support clé, que l'ETH se stabilise lors d'une correction, ou que le SOL / BNB reste fort après un repli, cela pourrait être de bons points d'entrée pour acheter.
4. Contrôle des positions en couches + Protection contre les pertes
Le marché est actuellement très volatil, et toute "erreur de jugement" peut rapidement se retourner contre nous.
Il est impératif de construire des positions par paliers (position initiale + positions supplémentaires), et de définir un stop-loss (ne pas se fixer à un seul niveau), tout en laissant de l'espace pour des ajustements.

Quatre, cadre d'opération d'aujourd'hui (exemple de réflexion)

BTC : Positionner des achats près du support clé, si le court terme revient à la résistance, attention à réduire les positions / prendre des bénéfices.

ETH / SOL / BNB : Si un rebond se stabilise avec succès pendant la période de correction, cela peut servir d'intervention secondaire "multi-actifs élastiques".

Nouveau projet / petite monnaie : sauf si un thème très fort et une grande intervention de fonds sont observés, il n'est pas recommandé de faire une forte allocation.

Contrôle global de la position : il n'est pas conseillé d'être entièrement investi, il est préférable de conserver de la liquidité pour faire face à des événements imprévus lorsque le sentiment du marché est instable.