Découvrez les Futures Perpétuel ! Le secret pour s'enrichir du jour au lendemain.

Dans le monde des cryptomonnaies, un jour équivaut à dix ans dans la vie humaine. Cette phrase a conduit de nombreuses personnes à entrer sur le marché des contrats avec l'illusion de "renverser la situation du jour au lendemain", mais elles sont finalement devenues le "carburant humain" des échanges. Aujourd'hui, je vais, de la manière la plus directe, déchirer le bel emballage des contrats pour te faire comprendre : ce que tu scrutes, ce sont des opportunités, et ce que les échanges scrutent, c'est ton capital.
🎲Qu'est-ce qu'un Futures Perpétuel ? La version "immortelle" des contrats à terme.
Le contrat à terme perpétuel est essentiellement un accord de pari qui n'a pas de date d'expiration. C'est comme si vous pariez avec le marché sur si le prix va augmenter ou diminuer à l'avenir. C'est comme un frère des "futures", mais plus excitant, car il n'a pas de "date d'expiration" et vous pouvez continuer à parier indéfiniment.
👉 Donnons un exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez "acheter à la hausse" ou "acheter à la baisse".
Si vous achetez à la hausse, vous pensez que le prix de la pastèque passera de 1 yuan à 2 yuan. Vous "convenez" d'acheter pour 1 yuan, puis vous vendez lorsque le prix atteint 2 yuan, réalisant ainsi un bénéfice de 1 yuan.
Si vous voulez vendre à découvert, vous pensez que la pastèque va passer de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque, la vendez immédiatement à 1 yuan, puis la rachetez à 0,5 yuan pour la rendre. Avec cette vente et cet achat, vous avez gagné 0,5 yuan de différence.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent, tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde sait ce qu'est le marché au comptant, par exemple, un melon d'eau coûte 10 yuans, vous devez donc débourser 10 yuans pour en acheter un.
Dans un contrat, vous pouvez utiliser l'"effet de levier". Si vous utilisez un effet de levier de 10 fois, vous n'avez besoin que de 1 yuan (c'est ce qu'on appelle la marge) pour contrôler une valeur de 10 yuans de pastèque !
😈 Quand tu gagnes : le melon d'eau monte à 11 yuan (augmentation de 10 %), tu utilises 1 yuan de capital, tu gagnes 1 yuan, rendement de 100 % !
💀 Lorsqu'il y a des pertes : le pastèque tombe à 9 yuans (baisse de 10 %), votre capital de 1 yuan est complètement perdu (liquidation).
L'effet de levier peut vous permettre de gagner rapidement, mais il peut aussi vous faire perdre encore plus vite. Il amplifie vos gains, mais amplifie également vos risques.
On observe souvent un phénomène appelé "épingle", où le prix chute soudainement, puis revient, ou monte rapidement avant de redescendre. Votre capital n'est alors plus qu'un souvenir. Même si le prix ne touche votre prix de liquidation que pendant un instant, cela peut entraîner une liquidation instantanée.
🧠 3 concepts de survie que vous devez comprendre
Les contrats se divisent en deux modes, l'un s'appelle mode entier, l'autre s'appelle mode individuel.
🛡️Un effet de levier maximal signifie que vous devez considérer votre marge (capital) comme l'ensemble de l'argent dans votre portefeuille. Ainsi, votre marge est plus importante, ce qui rend le risque de liquidation moins probable. Comme vous avez un capital solide (tout l'argent du portefeuille soutient votre position), vous pouvez supporter des fluctuations de prix plus importantes. Par exemple, si une position est en perte, les gains d'autres positions ou l'argent non utilisé dans votre portefeuille peuvent être utilisés pour compenser, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais ! Une liquidation signifie tout perdre ! Si le marché évolue complètement contre vous, entraînant une liquidation finale, alors tout l'argent de votre compte de contrat (l'ensemble du portefeuille) sera perdu en une seule fois.
🎯La méthode de marge isolée consiste à retirer une somme fixe de votre portefeuille total (par exemple, 100 unités) comme capital pour un pari. Que vous gagniez ou perdiez ce pari, cela ne concerne que ces 100 unités. Même si vous jouez très mal et que vous subissez une liquidation, vous ne perdrez au maximum que les 100 unités que vous avez mises en jeu. L'argent restant dans votre portefeuille est en sécurité. L'inconvénient est que le capital est petit et qu'il peut facilement être liquidé. Comme vous n'avez sorti que 100 unités pour jouer, un léger mouvement de prix dans la direction opposée peut rendre ces 100 unités insuffisantes, entraînant facilement une liquidation forcée. C'est adapté pour les débutants qui veulent essayer ou pour placer simultanément plusieurs paris dans des directions différentes.
Il y a aussi un concept qui est le taux de financement. Le taux de financement est un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais en réalité, sa logique fondamentale est très simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, avec une table de jeu "parier sur la hausse ou la baisse" : ceux qui parient sur la "hausse" (les acheteurs) sont d'un côté, et ceux qui parient sur la "baisse" (les vendeurs à découvert) de l'autre. Normalement, il devrait y avoir à peu près autant de personnes des deux côtés, ce qui rend le jeu très équilibré.
Mais tout à coup, une bonne nouvelle arrive, la grande majorité des gens se sont précipités pour parier sur la "hausse". À ce moment-là, le patron du casino a remarqué un problème :
Si le prix continue vraiment d'augmenter, ceux qui parient sur la "hausse" gagneront énormément, tandis que ceux qui parient sur la "baisse" perdront tout et quitteront. À long terme, personne ne jouera plus à la "baisse" à la table de jeu, et ce jeu va s'effondrer.
Que faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé une solution : il a demandé une petite "frais d'équilibre" à la majorité (ceux qui parient sur la "hausse") et l'a ensuite distribué à la minorité (ceux qui parient sur la "baisse").
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : donner un peu de subvention à ceux qui parient sur la "baisse" pour qu'ils ne partent pas et continuent à jouer.
2. Rappel aux puissants : Dites à ceux qui parient sur la hausse : "Vous êtes trop enthousiastes, il faut vous calmer, détenir cette position a un coût."
Ce "frais d'équilibre" correspond au 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment le taux de financement fonctionne-t-il spécifiquement dans le contrat ?
Si le nombre d'acheteurs (longs) sur le marché dépasse largement celui des vendeurs (courts), alors les longs doivent payer les courts. Si le nombre de vendeurs (courts) sur le marché dépasse largement celui des acheteurs (longs), alors les courts doivent payer les longs. En général, le règlement a lieu toutes les 8 heures. (par exemple, à 0h, 8h, 16h UTC)
Comment les taux sont-ils déterminés ?
C'est calculé automatiquement par une formule, en se basant principalement sur l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que sur le ratio des positions longues et courtes sur le marché. Vous n'avez pas besoin de faire le calcul vous-même, l'échange l'affichera.
Si le taux de financement est constamment positif et élevé, cela indique que le marché est très euphorique et que tout le monde prend des positions longues. Vous devez faire attention, car une correction pourrait être imminente. Si le taux de financement est négatif, cela indique que le marché est très pessimiste et que tout le monde prend des positions courtes, ce qui pourrait être un signal de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, vous pouvez le comprendre comme une "taxe d'équilibre du marché" ou une "frais de refroidissement de l'enthousiasme" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, rappelez-vous ces 6 règles d'or : survivre est plus important que de gagner.
Premièrement, ne pas maintenir de positions.
Le fait de maintenir une position est la première erreur qui fait mourir tout le monde sur le marché. Vous pensez que le marché va revenir ? Oui, il est revenu quelques fois, mais une fois qu'il ne revient pas, cela peut suffire à vous faire recommencer votre vie. J'ai vu trop de soi-disant vétérans, après 10 ans, perdre jusqu'à leur sous-vêtement lors de la dernière vague de marché. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas trader, mais ceux qui n'osent pas admettre leur défaite. Et le résultat ? Ils n'ont plus jamais la légitimité de parler de trading.
Souviens-toi, le marché n'a pas peur de tes stop-loss, il a peur de ta résistance. Un stop-loss n'est pas de la lâcheté, c'est te donner une chance de survivre.
Deuxièmement, opérations à haute fréquence
Certaines personnes deviennent impatientes si elles ne passent pas d'ordres pendant une journée, même si le marché ne bouge pas, leurs mains s'agitent. Vous pensez que vous êtes en train de trader, mais en réalité, vous êtes en train de vous mettre en danger. Un véritable trader professionnel peut n'effectuer que quelques transactions par jour sur le court terme, et seulement deux ou trois sur le long terme en une semaine, mais chaque opération est calculée avec précision. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs s'accumulent, et finalement, tout repose sur le trading émotionnel. En d'autres termes, ce n'est pas une perte d'argent, c'est une auto-consommation. Le marché adore les personnes impatientes comme vous.
Troisièmement, dépendance à la surveillance des marchés.
Regarder le marché tous les jours, ce n'est pas de la diligence, c'est de l'anxiété. Vous pensez que vous contrôlez le marché, mais en réalité, c'est le marché qui vous guide. Ceux qui comprennent vraiment le rythme, mettent en place des stops et éteignent l'écran. Le marché ne se révèle pas en le scrutant, et le profit ne vient pas de vos pensées. Plus vous regardez longtemps, plus vos émotions deviennent chaotiques, plus vos mains tremblent, et finalement, quand vous passez une commande, c'est l'impulsion qui l'emporte, pas la logique.
Quatrièmement, gérez le risque en utilisant toujours un entrepôt de secours.
Conseils pour le principal : le fonds de réserve est configuré à 7:3 ou 8:2, et il ne faut ajouter des positions que lors d'un retournement de tendance ou en cas de signal de rebond, sans dépasser 1/3 du fonds de réserve à chaque fois. Après avoir réalisé des bénéfices, remplissez d'abord le fonds de réserve, sans jamais utiliser cela pour augmenter l'effet de levier. Avec cela en tant que protection, vous évitez de perdre l'intégralité de votre position en une seule fois et cela vous aide à rester serein, vous permettant de rester actif sur le marché plus longtemps.
Cinquièmement, refusez les hauts niveaux de levier.
Un effet de levier élevé est le principal responsable des liquidations de contrats ! Ne touchez pas à un effet de levier supérieur à 10 fois. Avec un effet de levier de 5 fois, une baisse de 20 % entraîne une liquidation, tandis qu'avec un effet de levier de 10 fois, il suffit d'une baisse de 10 % pour être liquidé. Rester en vie est la seule chance.
Sixièmement, l'analyse technique est la seule sur laquelle compter.
Fondamentaux : surveiller le cycle de baisse des taux d'intérêt, les tendances politiques (comme le marché après l'élection de Trump).
Modèle technique : Formations en chandeliers (tête et épaules inversées, structure en range), indicateurs (MACD, système de moyennes mobiles).
Gestion des positions : chaque ordre ne doit pas dépasser 5 % du capital en stop loss, et le ratio de gains et pertes doit être d'au moins 1:1,5.
L'événement du cygne noir du 10.11 a conduit à une liquidation épique de 20 milliards de dollars, avec 1,6 million de personnes gravement touchées.
Le prix du BTC est passé de 122000 dollars à un minimum de 102000 dollars, avec une baisse maximale de plus de 16 %; le prix de l'ETH est passé de 4340 dollars à un minimum de 3400 dollars, avec une baisse maximale de plus de 22 %; les principales cryptomonnaies telles que Solana (SOL) et XRP ont connu des baisses proches de 30 %. Il est normal que les altcoins chutent de plus de 90 %. Pour ceux qui ont utilisé l'effet de levier ou le trading de contrats, 98 % ont été liquidés. Combien de personnes affichaient encore des captures d'écran de bénéfices la veille, et le lendemain, elles se sont évaporées, ne mettant même plus à jour leur cercle d'amis.
Le monde de la crypto ne manque pas d'opportunités, ce qui manque, ce sont les personnes qui vivent longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton "Ouvrir une position", demandez-vous :
Est-ce que c'est vous qui contrôlez le contrat, ou est-ce le contrat qui contrôle votre cupidité ?
L'échange n'a pas besoin de te battre, il lui suffit d'attendre ta propre destruction.