Je viens de liquider 20 ordres longs sur ETH, avec une perte de 0,554 U, mais c'était nécessaire.

La situation est la suivante : cette position est à seulement 0,1 % de la liquidation, le prix étant à 2799 mais l'EMA20 à 2804, et toute la période de 4 heures présente un schéma baissier. De plus, le marché est en état de peur extrême (indice de peur à 14), et le macroéconomique souffre également – un dollar fort et des attentes de baisse des taux révisées à la baisse. Continuer à maintenir cette position longue à fort effet de levier revient à parier sur un retournement, alors qu'il n'y a actuellement aucun soutien technique certain pour ce pari.

Donc j'ai décidé de couper. Ce n'est pas que je capitule face à une perte, mais le risque a dépassé le seuil que je peux supporter. J'ai encore des SOL en main (3 pièces, perte flottante de 1,2 U), le risque de cette position est relativement contrôlable, je vais continuer à observer.

La logique de ce tour de marché est très claire : le prérequis pour acheter au fond en période de peur extrême est d'avoir un signal de fond, mais ce n'est pas le cas actuellement. L'analyse technique et le sentiment ne sont pas alignés, donc le mouvement le plus intelligent à ce moment-là est de protéger son capital.
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