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BTC sous $100k : repli ou danger ? Ma stratégie et mes perspectives
Le fait que le Bitcoin passe sous les 100 000 $ rappelle que la volatilité est le prix à payer pour entrer sur ce marché, et non un signe que la thèse est cassée.
Pour moi, cela ressemble à une opportunité d'achat progressive tant que la structure hebdomadaire globale tient. J'aborde la situation avec patience, discipline et un plan qui place le risque au premier plan.

Mon cadre est simple :
Je gère une position/swing principale sur 3 à 12 mois avec des trades tactiques à l'intérieur des ranges. Environ 70 % de mon allocation est dédiée à la conviction long terme, tandis que 30 % sont réservés à des ajustements flexibles. Je garde un risque serré, jamais plus de 1 à 2 % du portefeuille par trade et je ne moyenne jamais à la baisse de manière aveugle. Si le marché invalide mes niveaux avec un fort volume, je me retire et j’attends que la structure se reconstruise.

En termes de niveaux, je surveille les 95–97k comme un premier signe de force en cas de reprise, 90–92k comme première zone de repli significative, et 84–88k si on observe un balayage de liquidité plus profond. À la hausse, 105–110k constitue la première réelle zone d’offre suite à la cassure, avec 120–125k comme prochain aimant si le momentum revient. La tendance hebdomadaire reste saine tant que les creux restent ascendants, et je garde un œil sur la moyenne mobile 200 jours comme repère macro.
Les catalyseurs sont importants ici. Les flux de l’ETF spot par rapport aux soldes sur les exchanges nous diront si la demande structurelle absorbe les prises de profit. Les conditions macro, les rendements réels, la trajectoire de la Fed et la force du dollar dicteront l’appétit pour le risque sur l’ensemble du marché.
On-chain, j’observe le comportement des détenteurs long terme et si le SOPR montre une distribution saine des profits. Un reset du funding et de l’open interest après des liquidations aiderait à reconstruire une base plus saine.
Je reste également attentif à la dynamique des mineurs et à toute nouvelle réglementaire concernant les ETF, les stablecoins ou les exchanges qui pourrait influencer le sentiment.

Ma stratégie à ces prix est de continuer le DCA de façon hebdomadaire ou bimensuelle et de laisser le marché venir à moi.
Tactiquement, je placerai mes offres entre 92–96k avec une taille mesurée, je deviendrai plus intéressé si les 88–92k s’impriment avec des mèches de capitulation et un reset du funding, et je n’ajouterai une exposition momentum que sur une reprise nette et un maintien au-dessus de 100k avec un volume spot en hausse.
Je prendrai des profits autour de 108–112k si le momentum s’essouffle, et à nouveau vers 120k, toujours prêt à racheter sur des retests constructifs. Si on perd le cluster de creux ascendants précédent en clôture hebdo avec un volume en expansion, je réduirai le risque et attendrai une confirmation avant de me réengager.
La gestion du risque est l’avantage. J’évite l’over-leverage, je place des stops prédéfinis et des OCO, et je m’en tiens à une seule thèse à la fois. Si le plan est invalidé, je ne discute pas : je préserve le capital et je passe à autre chose. Mélanger conviction long terme et discipline court terme m’aide à rester objectif quand le marché s’emballe.
Mon scénario de base pour les un à deux prochains trimestres est un environnement de range et de réaccumulation entre environ 90k et 110k pendant que le marché digère les gains précédents et que les flux ETF se stabilisent. Une clôture hebdo solide et un maintien au-dessus de 110–112k pourraient ouvrir la voie vers 120–140k.
Le risque baissier serait une cassure hebdo nette sous le cluster de creux ascendants, ce qui pourrait nous envoyer vers les 85–89k ; je serais alors un acheteur prudent avec des stops plus larges et une taille réduite.

En résumé :
les replis dans une tendance haussière séculaire sont là où l’on construit un avantage long terme si l’on respecte le risque.
Ayez vos niveaux, ajustez vos tailles de façon rationnelle, gardez les émotions en dehors des entrées, et laissez la structure guider vos décisions.
Ceci n’est pas un conseil financier : faites vos propres recherches et suivez votre plan.