Comprendre le trading à terme en un seul article : si vous ne comprenez pas ce concept, vous avez manqué une grande partie de l'univers de la cryptomonnaie.

On dit que les contrats à terme sont un jeu avancé, mais en réalité, le principe n'est pas si complexe. Aujourd'hui, nous allons le décomposer.

Qu'est-ce que les futures ?

En termes simples : les contrats à terme consistent à fixer un prix maintenant, avec un accord pour une livraison à un moment futur. Par exemple, si vous pensez que le BTC va bien, mais que vous ne voulez pas acheter tout de suite, vous pouvez signer un “contrat” - convenant d'acheter au prix d'aujourd'hui dans 3 mois. À ce moment-là, peu importe si le BTC monte à 100 000 ou descend à 50 000, vous effectuerez la transaction au prix convenu.

L'effet de couverture du risque est maximal.

Comment jouer avec les contrats à terme ?

Mécanisme central :

• Acheter à la hausse s'appelle “long” et acheter à la baisse s'appelle “short”
• Vous pouvez utiliser l'effet de levier pour augmenter les gains (tout en augmentant également le risque)
• Avoir une date de livraison précise

Exemple : Vous avez 100 yuans en main, vous pensez que le SOL va augmenter, mais vous ne voulez pas attendre. En utilisant un effet de levier de 10x, cela équivaut à avoir un pouvoir d'achat de 1000 yuans pour acheter du SOL. Si le SOL augmente de 1 %, vous gagnez 10 % ; mais à l'inverse, s'il baisse de 1 %, vous perdez aussi 10 %.

Pourquoi les traders adorent-ils les contrats à terme ?

1. Couverture de risque : Les mineurs et les gros investisseurs peuvent verrouiller les prix futurs pour éviter que les fluctuations des prix ne leur causent des pertes.
2. Trading bilatéral : peu importe si le marché monte ou descend, on peut gagner de l'argent.
3. Effet de levier : De petits montants peuvent également générer de grands bénéfices
4. Liquidité élevée : possibilité de clôturer et de sortir à tout moment

Deux concepts que tout débutant doit connaître

Mode de marge pleine (recommandé pour les débutants) : les pertes n'affectent que cette somme, sans risque de perdre le capital. Le risque est isolé.

Mode de marge isolée (joueurs avancés) : plusieurs positions partagent un pool de marge. Une perte importante affecte directement les autres positions. Rendement plus élevé mais risque plus élevé.

Les pièges à éviter absolument

⚠️ Liquidation forcée : La marge est épuisée, le système clôture automatiquement la position. C'est un piège que les nouveaux dans les contrats à terme rencontrent souvent. Ainsi, les débutants doivent absolument utiliser une marge isolée et contrôler le ratio de levier.

⚠️ Piège de levier : Le levier élevé = haut rendement ? Faux. Le levier élevé = haut risque. Un levier de 10 fois se liquidait avec une fluctuation inverse de 10 %, c'est trop risqué.

Résumé

Les contrats à terme ne sont pas des jeux de hasard, ce sont des outils de trading professionnels. Utilisés correctement, ils peuvent verrouiller des profits et couvrir des risques ; utilisés à tort, c'est simplement donner de l'argent à la bourse. Il est conseillé aux débutants de commencer avec un faible levier (3-5 fois) pour s'exercer, puis d'augmenter les mises une fois qu'ils sont familiarisés.