Trading spot à comprendre : comment utiliser le take profit et le stop loss sans se tromper

Ce que l'on craint le plus en faisant du Spot, c'est : avoir enfin attendu une hausse, et se retrouver à prendre la position inverse et à chuter ; ou bien s'accrocher à un jeton, pour finalement perdre tout. C'est à ce moment que le take profit et le stop loss (TP/SL) sont utiles.

Comparaison de trois outils de gestion des risques

Comment utiliser le Spot TP/SL

Méthode 1 : Placer directement un ordre TP/SL

Définir le prix de déclenchement → le prix d'exécution → la quantité, les actifs sont immédiatement gelés. Lorsque le prix atteint le prix de déclenchement, le système passe automatiquement la commande (au prix du marché ou à un prix limite).

Cas pratique :

• BTC prix actuel 20,000 USDT
• Stop loss : prix de déclenchement 19,000 → vente au prix du marché → liquidation immédiate dès que le prix chute
• Prendre le profit : prix de déclenchement 21,000 → prix limite 21,000 vente → attendre un bon prix pour exécuter

Attention : Un ordre à cours limité ne garantit pas l'exécution. Si le prix chute, votre ordre de vente à cours limité peut rester bloqué dans le carnet d'ordres sans être exécuté, tandis que le stop loss a déjà été annulé, ce qui serait embarrassant.

Méthode 2 : Préréglez TP/SL lors de la passation de l'ordre d'achat

Une manière plus intelligente de jouer : après la réalisation de l'ordre d'achat, le take profit et le stop loss s'activent automatiquement (à ce moment-là, cela n'occupe qu'un côté des fonds, économisant ainsi de l'argent).

Exemple du Trader A :

• Acheter 1 BTC à 40 000 USDT
• Paramètres prédéfinis : take profit (déclenchement à 50 000, vente à 50 500) + stop loss (déclenchement à 30 000, vente au prix du marché)

Résultat :

• Le prix monte à 50 000 → prise de profit déclenchée, ordre de vente placé à 50 500, stop loss annulé automatiquement
• Le prix chute à 30 000 → stop loss déclenché, liquidation au prix du marché, take profit annulé

Les pièges à lire absolument

⚠️ L'astuce cachée du TP/SL à prix limité : une fois déclenchée, elle annulera immédiatement l'ordre de l'autre partie. Si votre ordre de vente à prix limité pour prendre profit est bloqué sans exécution, et que le prix a rebondi, à ce moment-là le stop loss a déjà été annulé, vous êtes alors exposé.

⚠️ Limite de prix : Le prix d'exécution TP/SL ne peut pas être trop éloigné du prix de déclenchement. Par exemple, BTC a une limite de 3 %, le take profit ne peut pas dépasser 103 % du prix de déclenchement.

⚠️ Limite de volume de commande : Le nombre maximal de commandes au prix du marché et des ordres à cours limité est différent. Si votre ordre à cours limité de 1 BTC est associé à un stop loss au prix du marché, et que le maximum pour les ordres au prix du marché est de 0,5 BTC, alors l'ensemble de la commande sera rejeté.

Résumé : Le take profit et le stop loss sont essentiels pour les paresseux, mais les ordres à cours limité peuvent poser problème. Il est conseillé aux débutants d'utiliser davantage d'ordres au prix du marché pour plus de sécurité.