Comment fonctionne réellement l'indice de peur et de cupidité ? Les données off-chain vous indiquent le meilleur moment pour acheter et vendre.

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Le marché des cryptomonnaies a un thermomètre psychologique appelé indice de peur et de cupidité (F&G Index), une échelle de 0 à 100 qui reflète l'émotion des investisseurs particuliers :

• 0-24 points = Extrême peur (fond historique, cela pourrait être une opportunité d'acheter au plus bas)
• 25-49 points = Panique (à prendre avec prudence)
• 50 points = Neutre (personne ne connaît la direction)
• 51-74 points = Avarice (le marché est trop chaud)
• 75-100 points = Extrême avidité (Avertissement de risque, possible chute)

Mécanique de base : Achetez lorsque l'indice atteint un niveau de peur extrême, et envisagez l'arbitrage lorsque la cupidité est extrême. Mais ne le considérez pas comme de la voyance, cela doit être utilisé en conjonction avec des graphiques en chandeliers et des volumes de transactions.

Comment cet indice est-il calculé ?

F&G n'est pas un nombre aléatoire, il intègre 6 dimensions de signaux de marché :

1. Volatilité (25% du total)

Plus la fluctuation du prix du BTC est forte, plus la valeur de la panique est élevée. En comparant la volatilité moyenne des 30 et 90 derniers jours, si la volatilité double soudainement, cela indique que le marché est en train de liquider.

2. Volume des transactions et dynamique (25%)

Volume d'achat explosif = signal de cupidité ; vente massive = signal de panique. Ce poids est le plus important, car l'argent réel ne ment pas.

3. Popularité sur les réseaux sociaux (15%)

La fréquence et la rapidité des discussions sur le BTC sur Twitter. Plus les interactions sont fréquentes, soit c'est le FOMO (fear of missing out), soit le FUD (fear, uncertainty, doubt). L'analyse de Reddit est encore en cours de développement.

4. Indicateur de leadership (10 % de part)

Évolution de la part de marché de BTC dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Augmentation de la part = baisse de l'appétit pour le risque (fuite vers des refuges), diminution de la part = les petits investisseurs parient sur de petites monnaies (manifestation de FOMO).

5. Tendance de recherche Google (10%)

Le volume de recherche pour “l'effondrement du Bitcoin” a explosé = panique ; l'augmentation des recherches sur “l'investissement dans le Bitcoin” = cupidité.

6. Questionnaire de marché (15 %)

Vote communautaire hebdomadaire, mais actuellement suspendu.

Exemple d'algorithme :

• Note de volatilité 20 points × 0,25 = 5 points
• Score de volume de transactions 75 × 0,25 = 18,75
• Popularité sociale 70 points × 0,15 = 10,5 points
• Pouvoir de domination 30 points × 0,10 = 3 points
• Google Trends 25 points × 0.10 = 2.5 points

Score final = 5 + 18,75 + 10,5 + 3 + 2,5 = 39,75 points → appartient à la zone “panique”

Comment gagner de l'argent avec ça ?

Trading à court terme avec (Swing Trading)

Scène : BTC passe de 52 000 $ à 45 000 $, l'indice F&G tombe à 20 points (extrême peur).

Étapes d'opération :

1. Vérifiez si le RSI est tombé en dessous de 30 (survendu)
2. Vérifiez si le MACD a montré un croisement inférieur (signal de rebond)
3. Si tout correspond, c'est un signal d'achat.
4. L'objectif est de sortir lorsque l'indice remonte à 50-60.

Logique principale : L'indice de panique n'est qu'un outil d'assistance, la confirmation technique est la clé.

La règle de l'équilibre en trois étapes

Étape 1 : Personnaliser le plan de trading

• Définissez clairement votre point de stop-loss, vos objectifs de profit et le risque par transaction.
• Ne pas agir sur un coup de tête

Étape 2 : Enregistrer le journal des transactions

• Pourquoi chaque enregistrement de transaction entre et sort, a gagné ou perdu
• Dans 3 mois, vous constaterez que vos opérations suivent un certain schéma.

Étape 3 : Apprendre en s'accrochant à quelqu'un

• Suivre les revues des traders expérimentés
• S'aligner sur leur logique de décision

Cet indice peut-il prédire les tendances à long terme ?

Honnêtement, non.

L'indice F&G reflète le sentiment actuel et les opportunités à court terme, mais ne peut pas prédire le cycle macroéconomique. Parce que :

1. L'indice reflète la psychologie du marché, pas les fondamentaux (comme les changements de politique réglementaire)
2. Le marché des cryptomonnaies est trop jeune, les données historiques sont limitées.
3. La structure du marché change souvent, les signaux qui étaient efficaces l'année dernière peuvent devenir obsolètes cette année.

Utilisation correcte : Utilisez-le comme un outil d'assistance quotidien/hebdomadaire, en conjonction avec des graphiques en chandeliers, des indicateurs en chaîne (mouvements des portefeuilles de baleines) et des nouvelles fondamentales.

Où voir les indices en temps réel ?

1. Alternative.me (créateur)

   • La source la plus autorisée de F&G
   • Données mises à jour rapidement

2. CoinMarketCap (lancé en 2023 avec sa propre version)

   • Couverture plus large, pas seulement BTC
   • Données de futures ajoutées, indicateurs de produits dérivés
   • Convient pour observer le niveau de FOMO du marché entier

Ligne de fond

L'indice F&G est un bon outil, mais ce n'est pas le Saint Graal. Il excelle à vous donner un “signe de possible retournement” lorsque des émotions extrêmes se manifestent (extrême peur ou extrême cupidité). La véritable logique de gagner de l'argent est :

✓ Trouvez les moments d'extrêmes émotionnels avec F&G ✓ Confirmer les signaux de rebond/baissier par l'analyse technique ✓ Utiliser la gestion des fonds pour contrôler les risques ✓ Exécutez votre plan avec discipline

Les émotions peuvent tromper, mais les données ne le peuvent pas. Le problème est de savoir lequel vous croyez.