#数字货币市场回升 La nuit dernière, des données économiques américaines ont été bombardées : à 21h30, les ventes au détail et le PPI se sont succédés. Chaque fois que cela se produit, le marché tombe dans une sorte d'hypnose collective - si les données sont négatives, on parie sur un big dump, si les données sont positives, on fait un all in pour entrer en long. Mais en consultant les archives, on constate que ceux qui agissent selon la logique « données = signal » sont souvent devenus le profit des autres.

L'année dernière, lors de l'explosion de l'IPC, le forum était en liesse avec des cris de "l'inflation incontrôlée entraînera forcément une baisse des taux d'intérêt", mais finalement, ce soir-là, le prix des devises a directement franchi le niveau de support, avec une chute de 20% qui a laissé les personnes en position longue sans rien. Cette année, après la publication de certaines données sur l'emploi non agricole, certaines personnes étaient convaincues que "l'emploi solide = resserrement monétaire" et ont rapidement ouvert des positions courtes, mais à leur grande surprise, le marché a rebondi, et les notifications de liquidation sont arrivées encore plus vite que les données elles-mêmes.

Où est le problème ? La plupart des gens considèrent les données économiques comme un « télécommande pour les hausses et les baisses », mais le marché ne joue jamais selon le manuel. Ces chaînes de cause à effet qui semblent claires - par exemple « mauvaises données → attentes de baisse des taux → afflux de fonds dans le marché des cryptomonnaies » - sont en réalité perturbées par d'innombrables variables : les fonds principaux ont déjà pris position à l'avance, et lorsque les petits investisseurs suivent, ils deviennent en fait des contreparties ; la volatilité au moment de la publication des données est souvent un piège à hausses ou à baisses, et la véritable direction ne se révèle qu'après la libération des émotions.

En regardant les comptes qui sont continuellement rentables, on trouve peu de traces de « parier sur les données » dans leurs historiques d'opérations. Ils semblent davantage faire trois choses apparemment ennuyeuses :

Réduisez votre position à moins de 30 % avant la publication des données. Ce n'est pas parce que je suis baissier, mais parce que je comprends que l'« attente » n'est pas quelque chose qui vaut la peine d'être vérifié avec du capital. Les opportunités de marché existent tous les jours, mais si votre compte explose, vous ne pourrez vraiment plus revenir.

Après que les données soient mises en œuvre, attendez patiemment 15 minutes avant d'agir. Au début, ces fluctuations violentes sont principalement dues à la lutte entre les algorithmes et les émotions du marché. Une fois ce chaos passé, les véritables intentions des fonds commenceront à apparaître.

N'entrer en position que lorsque les signaux techniques sont clairs. Par exemple, envisager d'entrer en long lorsque le prix se stabilise à nouveau au-dessus des moyennes mobiles clés, ou faire une vente à découvert lorsque le prix casse la zone de support. Évitez tout simplement les moments flous où l'on a l'impression que ça va monter ou que ça va descendre.

Ce soir, c'est encore une nuit de données. Au lieu de fixer l'écran à deviner la hausse ou la baisse, mieux vaut d'abord réfléchir : votre position peut-elle supporter des fluctuations inattendues ? Si la réponse est « pas vraiment sûr », alors la meilleure stratégie est de ne rien faire pour l'instant.

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