À propos de la position d'entrée

Il y a beaucoup d'articles sur le marché concernant les points d'entrée, mais je publie rarement mes références d'entrée réelles. La raison est simple : tous les indicateurs techniques ont leur champ d'application et leur moment d'invalidité, l'important n'est pas la quantité, mais de « maîtriser un ».
Le seul principe fondamental pour l'entrée est :
Acheter en support, vendre en résistance.
Il existe de nombreuses méthodes pour juger le support et la résistance : moyennes mobiles, bandes de Bollinger, Fibonacci, sommets et creux précédents, etc. Personnellement, j'utilise le plus souvent la ligne Bollinger, dont la logique est simple et directe.
Dans une tendance haussière, il faut surveiller le support de la bande inférieure de Bollinger sur le graphique 4 heures ;
Dans une tendance baissière, il faut surveiller la résistance de la bande supérieure de Bollinger sur le graphique 4 heures.
Certains demanderont : si le marché est très fort et qu'il n'y a pas de correction sur le timeframe 4 heures, que faire ? Faut-il simplement manquer cette opportunité ?
Ma méthode consiste à construire la position par étapes.
Supposons que le plan d'investissement maximal soit de 10 000U :
Dès la cassure, investir 30 %,
Après confirmation de la correction, compléter avec 70 %.
Cela présente deux avantages :
Premier, cela évite de manquer complètement la tendance en attendant la correction ;
Deuxièmement, même en cas de correction, cela permet d'ajouter des positions à des niveaux relativement avantageux, évitant ainsi des opérations émotionnelles.
Mais il y a un point qu'il faut répéter encore et encore —
Que ce soit pour juger la direction ou pour choisir le point d'entrée, l'essence reste un événement probabiliste, impossible à prévoir à 100 %.
En cas d'erreur de jugement, la seule action correcte est de couper la perte.
Concernant la prise de profits et la gestion des pertes
Prendre des profits et limiter les pertes, c'est décider si vous pouvez survivre à long terme.
Dans une opération de trading complète, tant que le profit total est supérieur à la perte totale, le système est positif. Ce n'est pas compliqué à réaliser, il suffit de respecter ces conditions :
Perte à chaque fois ≤ 5 % du capital total ;
Profit par transaction ≥ 5 % du capital total ;
Taux de réussite global > 50 %.
Tant que le ratio profit/perte est supérieur à 1 et que le taux de réussite est dans une plage raisonnable, il est possible de faire des profits.
Bien sûr, on peut aussi utiliser un ratio profit/perte élevé avec un faible taux de réussite, ou un ratio faible avec un taux élevé, la voie diffère mais l'essence reste la même.
La formule du profit total est très simple :
Capital initial × (Profit moyen × Taux de réussite − Perte moyenne × Taux d’échec)
Dans mon système de trading, je n'interviens que lorsque le marché présente une volatilité attendue supérieure à 30 %, ce qui donne un ratio profit/perte naturellement élevé, et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles le rendement à long terme peut être amélioré.
Mais en réalité, beaucoup de gens font exactement le contraire :
Lorsqu'ils gagnent, ils veulent rapidement encaisser ;
Lorsqu'ils perdent, ils tiennent bon coûte que coûte.
Ils savent que ce n'est pas correct, mais ils ne peuvent pas s'empêcher.
Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème humain.
L'avidité et la peur doivent être contrôlées par une gestion financière.
À propos de la gestion financière
Beaucoup disent qu'il faut trader avec peu de capital, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Voici une norme applicable :
Perte maximale supportable par transaction ≤ 5 % du capital total.
Plus de 5 %, c'est du gros lot,
Moins de 5 %, c'est du trading léger.
Bien sûr, chaque personne a une capacité de tolérance psychologique et un niveau de trading différent, le pourcentage peut être ajusté, mais cette norme est la plus amicale pour les débutants et la plus facile à maintenir sur le long terme.
Et pour finir, la question du simple intérêt et de l'intérêt composé.
L'intérêt simple, avec un risque faible, croît lentement ;
L'intérêt composé, avec une croissance rapide, comporte aussi des retracements importants.
Ma stratégie est très simple :
Trader en intérêt simple pendant 30 jours, puis faire un intérêt composé tous les 30 jours.
Ainsi, on peut contrôler la retracement tout en profitant de l'efficacité de l'intérêt composé.