Actions essentielles dans la blockchain qui reshaping la finance numérique et la technologie

Comprendre la révolution boursière de la Blockchain

La transformation de l’économie numérique a suscité un intérêt sans précédent pour les opportunités d’actions liées à la blockchain. Contrairement aux investissements directs en cryptomonnaies, les actions blockchain représentent une participation dans des entreprises déployant stratégiquement la technologie de registre distribué dans leurs opérations. Cette distinction est particulièrement importante pour les investisseurs cherchant une exposition à l’innovation blockchain sans la volatilité directe des cryptos.

La technologie blockchain va bien au-delà de Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). De grandes entreprises de divers secteurs — de l’infrastructure cloud au traitement des paiements — ont intégré des solutions blockchain dans leurs modèles commerciaux principaux. Des sociétés comme Amazon, Mastercard et IBM illustrent comment des organisations de niveau entreprise exploitent la blockchain pour améliorer l’efficacité, la transparence et l’avantage concurrentiel.

Le paysage a considérablement mûri. Aujourd’hui, les actions blockchain incluent des fabricants de matériel produisant des équipements spécialisés, des fintech facilitant les transactions d’actifs numériques, des fournisseurs de services cloud proposant une infrastructure blockchain, et des opérations de minage dédiées. Cette diversification offre aux investisseurs plusieurs voies pour capitaliser sur l’influence croissante de la blockchain.

Pourquoi l’intérêt institutionnel pour les actions blockchain continue de croître

Plusieurs facteurs convaincants alimentent l’appétit d’investissement continu pour les actions blockchain :

Efficacité opérationnelle et réduction des coûts : La tenue de registres immuable de la blockchain élimine les intermédiaires, réduisant ainsi les coûts de transaction et les délais de traitement. IBM Blockchain aide des clients comme Home Depot, Renault et Albertsons à construire des chaînes d’approvisionnement plus fiables — un cas d’usage avec un potentiel de revenus substantiel à long terme.

Validation du marché par les géants de la tech : Amazon, Mastercard et d’autres entreprises du Fortune 500 ont consacré des ressources au développement de la blockchain. Amazon Managed Blockchain permet aux entreprises de créer et gérer des réseaux blockchain privés. Le programme partenaire Crypto Card de Mastercard démontre l’acceptation institutionnelle des solutions de paiement basées sur la blockchain.

Accélération de l’économie numérique : La pandémie a accéléré l’adoption numérique, plaçant la blockchain aux côtés du cloud computing, du commerce électronique et de l’intelligence artificielle (AI) comme technologies fondamentales. Cette convergence crée plusieurs vecteurs de croissance.

Résilience du marché des cryptomonnaies : Bien que les prix des cryptomonnaies restent volatils, l’infrastructure blockchain sous-jacente continue d’attirer des capitaux d’entreprises. La reprise des marchés des actifs numériques a généralement bénéficié aux actions connexes lors des cycles précédents.

Les principales actions blockchain attirant l’attention des investisseurs

1. Nvidia : Innovation GPU au service de l’infrastructure blockchain

Nvidia domine le marché des unités de traitement graphique, fournissant des puces essentielles pour l’intelligence artificielle, les véhicules autonomes et l’informatique spécialisée. La technologie GPU constitue la colonne vertébrale des opérations de minage de cryptomonnaies, où des processeurs spécialisés valident les transactions sur des réseaux distribués.

Les puces CMP, conçues spécifiquement pour le minage de cryptomonnaies, ont connu des vents contraires lors du récent ralentissement du marché. Cependant, à mesure que les marchés d’actifs numériques se redressent — tendance visible ces derniers mois — la demande pour l’infrastructure de minage rebondit généralement fortement. Indépendamment des fluctuations des prix des cryptos, le portefeuille diversifié de Nvidia maintient sa position de leader avec une exposition significative à la blockchain.

2. Block : Relier paiements et innovation Bitcoin

Block (anciennement Square) opère via des divisions commerciales complémentaires : traitement des paiements pour les petites entreprises, la plateforme financière grand public Cash App, et des services émergents incluant le trading d’actions et le financement buy-now-pay-later.

Les compétences blockchain de l’entreprise se manifestent par deux canaux distincts. Cash App permet des achats rapides de Bitcoin, la plateforme ayant enregistré $10 milliard en transactions Bitcoin en 2021 seulement. De plus, l’équipe dédiée au développement Bitcoin de Block, Spiral (anciennement Square Crypto), développe activement l’infrastructure blockchain et gère une plateforme open-source pour développeurs. Cet engagement positionne Block comme un leader fintech avec des actifs d’innovation blockchain légitimes.

3. Amazon Web Services : Infrastructure blockchain d’entreprise

La domination d’Amazon dépasse le commerce électronique pour s’étendre à l’infrastructure cloud via Amazon Web Services (AWS). Parmi les offres AWS, Amazon Managed Blockchain fournit aux entreprises des outils pour établir, exploiter et faire évoluer des réseaux blockchain privés — un service qui répond à la demande croissante des organisations explorant le déploiement de la blockchain.

Bien que la blockchain représente actuellement une part minime des revenus d’Amazon, l’expertise de l’entreprise en infrastructure cloud et sa taille dans le commerce électronique la positionnent pour saisir d’importantes opportunités d’adoption de la blockchain. L’intégration de la technologie de registre distribué dans la chaîne d’approvisionnement massive d’Amazon pourrait débloquer une création de valeur transformative.

4. Mastercard : Révolutionner les paiements transfrontaliers

Mastercard a connu une croissance substantielle en capitalisant sur le virage mondial vers les transactions sans cash. La technologie blockchain offre désormais une opportunité sans précédent de révolutionner les transferts d’argent internationaux — historiquement caractérisés par leur inefficacité et leurs coûts élevés.

Le géant du paiement a lancé le programme partenaire Crypto Card, collaborant avec des entreprises blockchain de premier plan pour introduire des cartes de paiement financées par cryptomonnaie, notamment dans la région Asie-Pacifique. Mastercard a également joué un rôle clé dans le lancement de la première carte de paiement adossée à une cryptomonnaie avec le prêteur crypto Nexo. Ces mouvements stratégiques positionnent Mastercard comme un investissement privilégié dans les actions blockchain.

5. IBM : Solutions blockchain d’entreprise et acquisitions stratégiques

IBM a entrepris d’importantes initiatives pour revitaliser sa trajectoire de croissance, notamment l’acquisition du développeur de logiciels open-source Red Hat. Cette démarche stratégique étend les opportunités de vente croisée au sein de la vaste clientèle d’entreprises d’IBM.

IBM Blockchain a déjà fourni des solutions transformatrices pour des entreprises notables telles que Home Depot, Renault et Albertsons. La division se concentre sur la construction de chaînes d’approvisionnement plus fiables et efficaces — un cas d’usage avec un potentiel de croissance important à mesure que les solutions basées sur la blockchain gagnent du terrain dans le secteur. La solide expérience d’IBM auprès de clients du Fortune 500 renforce son attrait en tant qu’action blockchain.

6. Coinbase Holdings : Plateforme d’échange d’actifs numériques dominante

Coinbase opère en tant que principale plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, proposant plus de 100 actifs numériques pour le trading. La plateforme compte environ 108 millions d’utilisateurs vérifiés dans plus de 100 pays, gérant environ $114 milliard en actifs cryptographiques.

Les récents déclin des prix des cryptomonnaies ont exercé une pression sur la performance financière de Coinbase. Cependant, la capacité d’adaptation de l’entreprise lui permet de bénéficier quel que soit le leadership des cryptomonnaies sur le marché. À mesure que la technologie blockchain se diversifie dans ses applications, Coinbase reste positionnée comme un acteur clé.

7. GlobalX Blockchain ETF : Approche de portefeuille diversifié

Pour les investisseurs préférant une exposition diversifiée plutôt que la sélection d’actions individuelles, le GlobalX Blockchain ETF offre des avantages convaincants. Lancé à la mi-2021, ce fonds donne accès à un portefeuille équilibré de 25 entreprises liées à la blockchain via un seul investissement.

Le ratio de dépenses annuel de 0,50 % des actifs représente une structure de coûts raisonnable pour un fonds ciblé. Les participations du portefeuille incluent les sociétés déjà évoquées (Coinbase occupe la première position) aux côtés d’autres innovateurs de la blockchain. Cet ETF s’adresse aux investisseurs croyant au potentiel à long terme de la blockchain mais souhaitant éviter les défis liés à la sélection d’actions individuelles.

8. Intel Corporation : Innovation hardware dans l’informatique blockchain

Le géant technologique Intel a rejoint le mouvement blockchain en développant des processeurs spécialisés pour les réseaux de consensus Proof-of-Work. La société a lancé le Blockscale ASIC, conçu pour le minage de Bitcoin et compatible SHA-256, mais le produit a été discontinué en avril.

L’incertitude plane sur les futures versions des puces blockchain d’Intel. Néanmoins, la position dominante d’Intel sur le marché des CPU maintient son attrait en tant qu’investissement dans la blockchain. À la fin septembre, 71 fonds spéculatifs détenaient des actions Intel, témoignant de la confiance dans la position d’Intel dans le secteur blockchain.

9. Riot Platforms Inc : Opérations de minage Bitcoin et échelle

Riot Platforms Inc est un acteur notable dans le minage dédié de Bitcoin. Les données jusqu’en septembre ont révélé la détention par 17 fonds spéculatifs, représentant 56,90 millions de dollars en positions longues globales.

Au troisième trimestre, Riot Platforms Inc a réussi à miner 1 106 Bitcoin, enregistrant une croissance de 77 % par rapport à l’année précédente. La société a terminé le trimestre avec 98 694 mineurs et un solde de Bitcoin de 7 327. Le chiffre d’affaires s’élevait à 51,9 millions de dollars pour le trimestre, mais la société a enregistré une perte nette de 0,25 $ par action — contre 46,3 millions de dollars de revenus et une perte de 0,21 $ par action à la même période l’année précédente.

10. Cipher Mining Inc : Opérations stratégiques de minage Bitcoin

Cipher Mining Inc, en lien avec les activités de Hut 8 Mining Corp, se spécialise dans le minage de Bitcoin. En octobre, la société gérait 70 000 rigs de minage, produisant 428 Bitcoin — une augmentation de 3 % mensuelle.

Ce même mois, Cipher Mining Inc a réalisé des ventes d’environ 466 Bitcoin, maintenant un solde de 516. La fin du troisième trimestre a vu l’intérêt de neuf fonds spéculatifs, ce qui représente une baisse de deux fonds par rapport au trimestre précédent. L’efficacité opérationnelle de Cipher montre pourquoi elle mérite l’attention des investisseurs parmi les actions blockchain remarquables.

Approches d’investissement : Construire votre stratégie d’exposition à la blockchain

Achats directs d’actions blockchain : Acquérir des parts dans des sociétés comme Nvidia, Mastercard ou Block offre une exposition en actions simple. Recherchez des courtiers fiables, constituez des comptes fonds de manière appropriée, et prenez des décisions d’achat éclairées basées sur une due diligence approfondie.

Possession d’actifs cryptographiques : L’achat direct de Bitcoin ou Ethereum offre une exposition concentrée aux actifs numériques, mais cette approche comporte une volatilité bien plus élevée que les actions blockchain.

Fiducies d’investissement en cryptomonnaies : Grayscale Bitcoin Trust et autres véhicules similaires offrent un accès structuré aux détentions de cryptomonnaies via des comptes d’investissement traditionnels.

Fonds négociés en bourse axés sur la blockchain : Au-delà du GlobalX Blockchain ETF, des alternatives comme l’Amplify Transformational Data Sharing ETF et le Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF offrent une exposition diversifiée à la blockchain.

Adoption de la blockchain par les entreprises : Des sociétés innovantes telles que Walmart, Starbucks, PayPal, Visa et Salesforce ont intégré la blockchain. Visa et Mastercard collaborent activement avec des startups blockchain. CME Group a créé la première bourse à terme sur Bitcoin, offrant une exposition dérivée. Ces engagements corporatifs dans la blockchain créent des narratifs d’investissement convaincants.

Risques critiques pour les investisseurs en actions blockchain

Le secteur de l’investissement blockchain exige une gestion prudente des risques. Tous les projets cryptographiques ne réussissent pas, et la volatilité des prix des actifs numériques présente un risque à la baisse important. La perte en capital constitue une possibilité réelle dans ce secteur émergent.

Les investisseurs doivent effectuer une due diligence approfondie, en comprenant les fondamentaux de la technologie blockchain avant d’engager des capitaux. Consulter des conseillers financiers familiers avec les investissements dans les technologies émergentes renforce la prise de décision. La diversification à travers plusieurs actions blockchain et véhicules d’investissement réduit le risque de concentration.

Questions fréquemment posées sur les actions blockchain

Qu’est-ce qui distingue les actions blockchain des investissements en cryptomonnaies ?

Les actions blockchain représentent une participation dans des entreprises utilisant la technologie de registre distribué dans leurs opérations. Les cryptomonnaies constituent une détention directe d’actifs numériques, exposant à une forte volatilité des prix. Les actions blockchain offrent une exposition au niveau entreprise avec une volatilité potentiellement inférieure.

Comment aborder la sélection d’actions blockchain ?

Étudiez les fondamentaux des entreprises, leur position concurrentielle et leur degré d’intégration de la blockchain. Évaluez les moteurs de revenus, la trajectoire de rentabilité et la qualité de la gestion. Si la sélection d’actions individuelles semble écrasante, envisagez des ETF pour une diversification instantanée.

Quel rôle jouent les actions blockchain dans un portefeuille technologique ?

Les actions blockchain offrent une exposition à une infrastructure numérique fondamentale, comparable à l’investissement dans le cloud ou l’intelligence artificielle. Ces détentions positionnent les portefeuilles pour capter les changements technologiques structurels à long terme qui transforment les opérations commerciales à l’échelle mondiale.

Conclusion : Capitaliser sur le potentiel transformateur de la blockchain

Le paysage des opportunités en actions blockchain comprend des leaders technologiques établis et des fintech innovantes stratégiquement positionnées pour tirer parti des bénéfices de la technologie de registre distribué. Des fabricants de matériel fournissant l’infrastructure de minage aux entreprises facilitant les transactions blockchain, chaque société mise en avant démontre un engagement significatif envers la blockchain.

Alors que la technologie blockchain s’étend au-delà de la finance dans la santé, la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de nombreux autres secteurs, les opportunités d’investissement continuent de se multiplier. L’évolution du secteur, passant d’applications centrées sur la cryptomonnaie à des déploiements d’infrastructure d’entreprise, crée des narratifs convaincants pour les investisseurs à long terme.

Le succès exige une vision équilibrée, reconnaissant à la fois le potentiel révolutionnaire de la blockchain et ses risques inhérents. En approchant les actions blockchain avec une recherche approfondie, une diversification et une gestion prudente des risques, les investisseurs se positionnent pour participer de manière significative à la prochaine vague de transformation technologique.