Récemment, en manipulant le contrat $KAITO, j'ai découvert une règle de trading intéressante.

Bien que je sois optimiste quant aux avantages de $KAITO par rapport à InfoFI en termes d'innovation et de itération, cette fois-ci, je voulais surtout valider une idée de trading, c'est pourquoi j'ai choisi la position longue. Ce qui m'a vraiment apporté, c'est une nouvelle compréhension du cycle de règlement des frais de 4 heures.

La clé se trouve ici — à chaque fois que le cycle de règlement approche, une grande quantité de positions short se retire pour éviter les coûts, ce qui entraîne souvent une chute rapide. Si vous êtes le receveur de frais (détenteur en position longue), vous pouvez tout à fait prendre vos profits à l'avance avant que cette pression n'arrive, puis attendre que la tempête de règlement passe, et profiter de la baisse pour reconstituer votre position. En opérant ainsi en boucle, le rapport qualité-prix est nettement meilleur.

Dans cette opération, je n'ai gagné que 21u de frais, car j'ai estimé que la véritable tendance de $KAITO n'était pas encore complètement déployée, donc j'ai pris mes profits à l'avance. Mais apprendre la logique de cette fenêtre de trading en vaut la peine.

La position $RIVER d'hier soir n'a pas non plus déçu, même si le gain n'était pas énorme, il était correct de clôturer selon la discipline d'un seul actif. Ensuite, je vais continuer à surveiller les opportunités d'achat sur $RIVER, je ne prends plus de risques en short sur cet actif.

Le trading doit continuer, et la tendance de demain apportera plus d'inspiration.