Hotcoin Research | Se concentrer sur la dynamique de rebond à court terme et le « trou d'or » potentiel au premier semestre

Performance du marché des cryptomonnaies

Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élève à 3,22 billions de dollars, avec une part de BTC de 59 %, soit 1,9 billion de dollars. La capitalisation des stablecoins est de 310,6 milliards de dollars, en hausse de 1,01 % au cours des 7 derniers jours, avec une croissance significative, dont USDT représente 60,07 %.

Parmi les 200 principaux projets de CoinMarketCap, la majorité ont enregistré des hausses, quelques-unes en baisse, notamment : BTC +5,5 % sur 7 jours, ETH +6,6 %, SOL +3,1 %, DASH +141,5 %, XMR +54,9 %.

Cette semaine, les flux nets entrants dans les ETF spot Bitcoin aux États-Unis : 1,417 milliard de dollars ; dans les ETF spot Ethereum : 478 millions de dollars.

Prévisions du marché (du 19 au 25 janvier) :

L’indice RSI actuel est de 47,38 (zone neutre), l’indice de peur et de cupidité est à 50 (retour à un niveau neutre après plusieurs mois), l’indice de saison des altcoins est à 33 (neutre, inférieur à la semaine dernière).

Intervalle central de BTC : 94 800 $ - 100 000 $

Intervalle central d’ETH : 3 250 $ - 3 400 $

Intervalle central de SOL : 138 $ - 155 $

Les données on-chain montrent une réduction de la pression de vente en profit, les institutions redevenant acheteuses nettes via les ETF spot, et les paris haussiers sur le marché des options augmentent également. La tolérance au risque est en train de se rétablir, mais BTC accumule une forte pression de vente historique dans la zone de 97 000 $ à 117 400 $, créant une forte pression vendeuse. Attitude prudente mais optimiste pour le premier semestre 2026. Récemment, les mèmes en chinois ont été très populaires on-chain. En surveillant les opportunités à court terme, il faut aussi être très vigilant face à un risque de consensus venant des institutions majeures : au premier semestre 2026 (peut-être après le 26 janvier), le marché pourrait connaître un événement de « liquidation de risque » significatif, entraînant une forte correction des prix.

À connaître maintenant

Rétrospective des grands événements de la semaine

12 janvier, la tension géopolitique internationale s’est intensifiée, l’or, l’argent et le pétrole ont tous augmenté, le contrat à terme sur l’or a franchi pour la première fois 4600 dollars/once ;

12 janvier, selon le New York Times, le procureur fédéral américain a lancé une enquête criminelle contre le président de la Fed, Powell. L’enquête porte sur la rénovation du bâtiment du siège de la Fed à Washington, marquant une escalade du conflit de longue date entre le président Trump et le président de la Fed ;

11 janvier, selon CNBC, Walmart et Google ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat permettant aux acheteurs d’utiliser directement Gemini pour découvrir et acheter des produits dans les supermarchés Walmart et Sam’s Club, sans quitter le chatbot IA pour finaliser leurs achats ;

13 janvier, l’ancien maire de New York, Eric Adams, a lancé le « NYC Token », qui a rapidement connu une forte hausse puis une correction après l’ouverture ;

14 janvier, le comité sénatorial de l’agriculture prévoit de publier le 21 janvier le texte de sa proposition de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies (« Loi Clarté »), et de tenir une audition clé à ce sujet le 27 janvier ;

14 janvier, selon les données de glassnode, suite à la reprise du marché crypto aujourd’hui, 684 millions de dollars ont été liquidés en 24 heures, avec 577 millions de dollars en positions short liquidées. Cette reprise a également déclenché la plus grande liquidation de positions short depuis le « krach du 11 octobre » parmi les 500 principales cryptomonnaies ;

15 janvier, plusieurs responsables de la Fed ont souligné mercredi l’importance cruciale de l’indépendance de la banque centrale dans la fixation de la politique monétaire. Par ailleurs, ils ont généralement laissé entendre qu’une pause dans la baisse des taux pourrait intervenir ce mois-ci, en raison de la résilience de l’économie américaine et d’un niveau d’inflation encore élevé, nécessitant de maintenir une politique restrictive ;

15 janvier, Nikita Bier, responsable du produit X et conseiller de l’écosystème Solana, a déclaré : « Nous sommes en train de réviser la politique API pour les développeurs : il ne sera plus permis d’utiliser des applications récompensant les utilisateurs pour publier sur X (ce qu’on appelle « InfoFi »). Ce mécanisme a déjà engendré beaucoup de contenu de faible qualité et de spam basé sur l’IA sur la plateforme » ;

16 janvier, selon BeInCrypto, plusieurs sources proches du dossier ont révélé que Polygon a procédé à un licenciement massif. Environ 30 % des employés ont été licenciés cette semaine. Ce n’est pas la première fois que Polygon réalise un grand licenciement. En 2024, près de 20 % du personnel avait déjà été réduit.

Macroéconomie

13 janvier, l’indice des prix à la consommation (IPC) core non saisonnier de décembre aux États-Unis a augmenté de 2,6 % en glissement annuel, contre une prévision de 2,7 %, et une précédente de 2,6 % ;

15 novembre, le nombre de demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 10 janvier était de 198 000, inférieur aux 215 000 attendus, la valeur précédente ayant été révisée de 208 000 à 207 000 ;

15 janvier, selon les données de CME « Fed Watch », la probabilité d’une baisse de 25 points de base des taux en janvier par la Fed est de 3,4 %, celle de maintien des taux est de 96,6 %.

ETF

Selon les statistiques, entre le 12 et le 16 janvier, les flux nets entrants dans les ETF spot Bitcoin aux États-Unis s’élèvent à 1,417 milliard de dollars ; au 16 janvier, la sortie totale de GBTC (Grayscale) est de 25,367 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 15,634 milliards de dollars, et IBIT (BlackRock) détient actuellement 74,697 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF spot Bitcoin aux États-Unis est de 129,177 milliards de dollars.

Les flux nets entrants dans les ETF spot Ethereum aux États-Unis : 478 millions de dollars.

Prévoir l’avenir

Conférences sectorielles

Consensus Hong Kong 2026 aura lieu du 11 au 12 février à Hong Kong, Chine ;

ETHDenver 2026 se tiendra du 17 au 21 février à Denver, États-Unis ;

EthCC 9 aura lieu du 30 mars au 2 avril 2026 à Cannes, France. La conférence annuelle Ethereum (EthCC) est l’un des plus grands événements européens, axé sur la technologie et la communauté Ethereum.

Progrès des projets

L’ex-petite amie de SBF, Caroline Ellison, pourrait être libérée le 21 janvier 2026. Auparavant, Caroline Ellison avait témoigné en tant que témoin clé lors du procès pénal de SBF en 2023, sa « coopération importante » ayant été reconnue par le juge, mais elle a été condamnée à la prison ;

La plateforme de récompenses pour vulnérabilités en cryptographie Immunefi lancera son jet IMU le 22 janvier ;

Le distribution de MET de Meteora sera clôturée le 23 janvier, les jetons non réclamés seront ajoutés aux réserves communautaires pour de futures récompenses ;

Le projet de film on-chain Sequel, qui a reçu un financement sur Base, a annoncé que son film THE MUSICAL sélectionné pour la compétition du Festival de Sundance sera présenté en première le 25 janvier aux États-Unis dans la section compétition de films dramatiques.

Événements importants

22 janvier à 21h30, nombre de demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 17 janvier : (万人) ;

23 janvier à 23h00, publication du chiffre final de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour janvier.

Déblocages de tokens

Official Trump (TRUMP) déverrouillera 50 millions de tokens le 18 janvier, d’une valeur d’environ 271 millions de dollars, représentant 11,95 % de la circulation ;

Ondo (ONDO) déverrouillera 1,94 milliard de tokens le 18 janvier, d’une valeur d’environ 772 millions de dollars, soit 57,23 % de la circulation ;

LayerZero (ZRO) déverrouillera 25,71 millions de tokens le 20 janvier, d’une valeur d’environ 42,68 millions de dollars, soit 6,36 % de la circulation ;

River (RIVER) déverrouillera 1,5 million de tokens le 22 janvier, d’une valeur d’environ 29,84 millions de dollars, soit 4,32 % de la circulation ;

Soon (SOON) déverrouillera 21,88 millions de tokens le 23 janvier, d’une valeur d’environ 7,55 millions de dollars, soit 5,63 % de la circulation ;

Humanity (H) déverrouillera 105 millions de tokens le 25 janvier, d’une valeur d’environ 19,6 millions de dollars, soit 4,57 % de la circulation.

À propos de nous

Hotcoin Research, en tant qu’organisme de recherche et d’analyse principal de la plateforme Hotcoin, s’engage à transformer l’analyse professionnelle en un outil pratique pour vous. À travers « Insights Hebdomadaires » et « Rapports Approfondis », nous analysons le marché ; grâce à notre rubrique exclusive « Sélection Rigoureuse de Cryptos » (filtrage par IA + experts), nous identifions les actifs à potentiel pour réduire vos coûts d’essais et erreurs. Chaque semaine, nos chercheurs vous accompagnent en direct pour décrypter les tendances et anticiper les mouvements. Nous croyons qu’un accompagnement chaleureux et une expertise pointue peuvent aider davantage d’investisseurs à traverser les cycles et saisir les opportunités de valeur du Web3.

Avertissement sur les risques

La volatilité du marché des cryptomonnaies est élevée, et tout investissement comporte des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d’investir dans un cadre de gestion rigoureux pour assurer la sécurité de leurs fonds.

Site web :

X : x.com/Hotcoin_Academy

Mail : labs@hotcoin.com