#数字资产市场动态 Mon cousin a investi 5000U, et après trois jours, son compte ne lui restait plus que 3200. Il m’a demandé si c’était de la malchance, j’ai revérifié ses transactions — toutes ses ordres étaient en levier maximal, il doublait sa position après trois erreurs, puis après deux autres erreurs, il a tout explosé. C’est typique du "voir la bonne direction, mais perdre la position".

Je lui ai résumé ces conseils, et trois mois plus tard, son compte est remonté à plus de 4800. Même si ce n’est pas la sensation de s’enrichir rapidement, au moins il peut dormir tranquille. Aujourd’hui, je vais écrire ces expériences pratiques, en espérant que cela pourra inspirer d’autres.
**Première astuce : diviser le capital en cinq parts, chaque ordre avec une perte maximale de 2%**
Divisez le total en cinq parts égales, n’engagez à chaque fois que 20% d’une part, et fixez la limite de perte à -2% à l’avance. Même si vous perdez cinq fois de suite, la perte totale ne dépassera pas 10%, il restera des munitions pour se relever. Selon les statistiques on-chain, le premier mois, un débutant effectue en moyenne 21 transactions, et avec cette méthode, le drawdown maximal est passé de 38% à seulement 9%.
**Deuxième astuce : suivre la tendance principale, ne pas essayer de bottom picker par foi**
En décembre 2023, la EMA30 en daily de BTC a commencé à descendre. Je lui ai conseillé de ne pas se précipiter pour acheter au plus bas, il a préféré rester en position neutre. Résultat, le marché a chuté jusqu’à 40k, et il a évité une baisse de 25%. Plus tard, j’ai réalisé que trader dans le sens de la tendance est beaucoup plus fiable que de crier dans les forums.
**Troisième astuce : ne pas toucher aux coins qui montent de 300% en trois jours**
Les coins spéculatifs qui montent en flèche perdent en moyenne 80% en deux semaines, ce qui montre que c’est souvent une manipulation pour faire monter la fin de cycle. En décembre dernier, un MEME coin a gagné 450% en un jour, il a résisté à la tentation de suivre la vague, et cinq jours plus tard, il est revenu à son point de départ. La sécurité, c’est la priorité.
**Quatrième astuce : la MACD zéro est un feu de signalisation**
Une croix dorée en dessous de la ligne zéro indique un potentiel haussier, une croix de mort au-dessus de la ligne zéro indique qu’il faut réduire la position. Ce signal de base peut filtrer environ 50% des faux signaux, avec un taux de réussite en backtest de 64%, bien plus fiable que de se fier uniquement à l’intuition.
**Cinquième astuce : ne renforcer que sur des positions gagnantes, ne pas ajouter sur des positions perdantes**
Chaque fois qu’une position gagne 10%, ajoutez une nouvelle tranche, mais ne compensez pas une perte en ajoutant, cela ne ferait qu’aggraver la situation. Il a utilisé cette méthode pour faire croître ses gains sur SOL de 38%, alors que ceux qui ont renforcé sont encore en -15%.
**Sixième astuce : pas de volume, pas de mouvement**
Une hausse avec volume en bas de marché = l’argent entre vraiment. Une hausse avec volume en haut mais stagnation des prix = les gros acteurs liquident leurs positions par étapes. Le 9 décembre, lors de la rupture d’APT, le volume était exceptionnel, il a pris une position d’un dixième, et le lendemain, voyant le volume diminuer, il a réduit sa position, évitant une chute de 12%.
**Septième astuce : les moyennes mobiles sont votre guide**
La moyenne mobile à 3 jours sert à capter le rythme intraday, celle à 30 jours pour la tendance à moyen terme, celle à 84 jours pour suivre la vague principale, et celle à 120 jours pour définir la tendance longue. La règle est de suivre la ligne sur laquelle le prix se trouve, sans essayer de deviner le sommet ou le fond. En suivant cette méthode, on ne se perd pas.
**Huitième astuce : faire un bilan quotidien en se posant trois questions**
Se demander : la logique est-elle solide ? Les signaux sont-ils vraiment confirmés ? Ne suis-je pas emporté par l’émotion ? Noter tout dans un journal, et revoir une fois par semaine. En s’y tenant, il a réalisé qu’à 83%, ses pertes venaient de décisions impulsives, et il a blacklisté ses impulsions.
Le marché est là chaque jour, les opportunités apparaissent à tout moment. Pour ne pas rater le bon rythme et éviter la confusion, il faut s’appuyer sur ces méthodes éprouvées.