Cathie Wood's ARK Invest déploie $60 millions lors de la faiblesse du secteur crypto

La société d’investissement de Cathie Wood, ARK Invest, a saisi l’opportunité offerte par la turbulence du marché pour effectuer des mouvements importants dans le secteur des cryptomonnaies. Lors d’une correction récente de plusieurs jours, ARK a déployé près de 60 millions de dollars dans cinq grandes entreprises liées aux cryptos, démontrant l’engagement de la société envers l’accumulation de valeur lorsque d’autres se retirent. La stratégie d’investissement reflète une approche disciplinée pour naviguer dans des marchés d’actifs numériques volatils.

Les allocations spécifiques révèlent une stratégie d’exposition diversifiée aux cryptomonnaies. ARK a acquis 16,3 millions de dollars en actions Coinbase, 10,8 millions de dollars en Circle Internet Group, et 17 millions de dollars en Bitmine Immersion Technologies. La société a également ajouté 9,9 millions de dollars en CoreWeave et 5,2 millions de dollars en actions de l’échange Bullish. Les cinq positions ont toutes diminué lors de la séance de trading — Bitmine a chuté de 11,22 % à 30,95 $, Circle a baissé de 9,60 % à 75,46 $, Coinbase a glissé de 6,37 % à 250,42 $, CoreWeave a reculé d’environ 8 %, et Bullish a diminué de 2,55 %. Ces achats ont été réalisés via trois des principaux fonds négociés en bourse d’ARK : ARKK, ARKW, et ARKF.

La stratégie contrarienne derrière l’accumulation d’ARK

ARK Invest opère selon une philosophie d’investissement bien documentée : acheter lors des points faibles pour renforcer ses positions. Plutôt que de poursuivre la hausse des prix, la société profite des corrections de marché pour constituer des positions dans des entreprises qu’elle considère offrir une valeur à long terme dans l’écosystème crypto. Cette approche a façonné la méthodologie d’ARK à travers plusieurs cycles de marché.

L’ampleur du portefeuille crypto existant d’ARK souligne la conviction à long terme de la société. Coinbase représente la plus grande participation avec environ 609 millions de dollars, suivi par Circle Internet Group avec environ 323 millions de dollars, et Bitmine avec environ 275 millions de dollars. ARK détient environ 194 millions de dollars en actions Bullish et environ 140 millions de dollars en actions CoreWeave. Au-delà des cinq allocations principales, ARK a acheté pour 5,94 millions de dollars d’actions Block Inc. et pour 1,24 million de dollars de son propre ETF Bitcoin ARK 21Shares durant la même période. Les actions Block ont diminué de 1,13 % ce jour-là.

La dynamique du marché déclenche l’accumulation

Le secteur plus large des cryptomonnaies a connu une pression importante durant cette période de trading. Le Bitcoin a reculé de 4,08 % à 85 799 $, tandis qu’Ethereum a chuté de 5,74 % à 2 931 $ lundi soir. L’ETF Bitcoin au comptant d’ARK a diminué de 4,91 %, reflétant les vents contraires du secteur dans son ensemble.

Cathie Wood a été très claire sur sa perspective concernant la conjoncture économique actuelle. Lors d’un récent webinaire, elle a évoqué des observations de signaux de déflation liés aux innovations technologiques. La PDG d’ARK anticipe un soulagement potentiel de l’inflation dans l’année à venir, porté par les avancées technologiques et la productivité. Ces insights macroéconomiques semblent influencer la conviction de la société à accumuler une exposition au secteur crypto lors de la faiblesse actuelle du marché.

Les achats du lundi représentent une continuation du positionnement stratégique d’ARK dans la cryptomonnaie et l’infrastructure blockchain. Que ce soit par des participations directes dans des échanges établis comme Coinbase ou dans des fournisseurs d’infrastructure émergents comme CoreWeave, ARK maintient une approche diversifiée pour capter le potentiel de hausse du secteur crypto. Les dépôts de transactions de la société ont confirmé que toutes les opérations ont été réalisées via ses trois principaux fonds négociés en bourse, signalant une exécution de niveau institutionnel de cette thèse d’investissement.