Les amis qui viennent tout juste d’entrer dans l’univers des cryptomonnaies sont souvent perdus face à toutes sortes de termes techniques, moi aussi j’ai été comme ça au début. Aujourd’hui, je vais partager ma compréhension pour aider tout le monde à éviter les détours inutiles.

Tout d’abord, il faut comprendre ce qu’est la monnaie fiat et le Token. La monnaie fiat, c’est le yuan, le dollar, ou d’autres monnaies émises par le gouvernement, tandis que le Token, dans le monde des cryptos, est plus précisément appelé « jeton » ou « pass » et représente une preuve de droit ou d’intérêt sur la blockchain. La force du Token réside dans sa capacité à digitaliser et comptabiliser à la fois des actifs physiques et virtuels, ce que la finance traditionnelle ne peut pas faire.

Une fois dans l’univers des cryptomonnaies, vous entendrez souvent parler d’airdrop et de candy. L’airdrop consiste pour le projet à distribuer gratuitement des tokens aux détenteurs, généralement proportionnellement à leur quantité de tokens détenus, dans le but de promouvoir le projet. Le candy est similaire, c’est une distribution gratuite de cryptomonnaies aux utilisateurs lors des débuts d’un projet, principalement pour créer du buzz.

Avant de trader, il faut connaître quelques caractéristiques de base. Le marché des cryptos fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans limite de hausse ou de baisse, ce qui signifie que le prix peut exploser ou s’effondrer en un instant. La plus petite unité de transaction est très faible, par exemple 0.0001 BTC. La règle la plus importante est le système T+0 : on peut acheter et vendre le même jour, contrairement aux actions qui nécessitent d’attendre le jour suivant.

Dans le trading de cryptos, il faut distinguer le marché au prix du marché et le trading à limite. Le marché au prix du marché consiste à acheter ou vendre immédiatement au prix actuel, ce qui est rapide mais l’incertitude du prix. Le trading à limite consiste à fixer un prix pour passer une ordre, en attendant que le marché atteigne ce prix pour exécuter la transaction, ce qui est plus contrôlable mais peut ne pas aboutir. La règle de priorité est « prix d’abord, temps ensuite » : les ordres avec un prix plus avantageux sont traités en priorité.

Concernant le portefeuille, c’est simplement comme votre banque personnelle. Si vous ne souhaitez pas laisser vos cryptos sur la plateforme d’échange, vous pouvez les transférer dans votre propre portefeuille. Certains portefeuilles ne supportent qu’un seul type de crypto, d’autres comme imToken peuvent stocker plusieurs types, ce qui est plus pratique. Recharger ou retirer, c’est transférer des fonds vers ou depuis votre portefeuille, la durée peut varier.

Pour entrer dans le monde des cryptos, il faut comprendre le concept de position. Ceux qui achètent des contrats sont appelés « longs » (bulls), ils anticipent une hausse ; ceux qui vendent sont « shorts » (bears), ils anticipent une baisse. Les bonnes nouvelles qui stimulent la hausse du prix sont appelées « bonnes nouvelles » ou « bonnes infos », tandis que les mauvaises nouvelles, comme une attaque de hacker sur une plateforme ou une régulation gouvernementale, sont appelées « mauvaises nouvelles » ou « mauvaises infos ».

Il existe trois principales formes de blockchain : la blockchain publique comme Bitcoin ou Ethereum, où tout le monde peut participer, avec une transparence vérifiable ; la blockchain privée, avec des droits d’écriture limités, souvent utilisée par des entreprises ; et la blockchain consortium, contrôlée par plusieurs institutions, couramment utilisée dans le secteur financier.

Dans le trading, vous entendrez souvent parler de divers termes de marché. La « rebond » désigne une reprise temporaire lors d’une baisse, avec une amplitude limitée. La « correction » est une baisse temporaire dans une tendance haussière. La « consolidation » indique une période où le marché est relativement stable, avec peu de volatilité. Le «搬磚 » (arbitrage) consiste à profiter des différences de prix entre différentes plateformes pour faire du profit, mais il faut faire attention à la rapidité des transferts.

Le trading avec levier consiste à utiliser un petit capital pour contrôler une position plus grande, ce qui amplifie à la fois les gains et les pertes. Personnellement, je recommande aux débutants de ne pas s’y aventurer.

Le taux de rotation (turnover) reflète la liquidité d’une crypto : plus il est élevé, plus le marché est actif. Le « contre-transaction » (wash trading) est une manipulation où un market maker achète et vend simultanément pour donner une fausse impression d’activité. Le « wash » (lavage) consiste à faire baisser artificiellement le prix pour faire sortir les petits investisseurs, puis à remonter le prix pour réaliser des profits. La « manipulation de marché » (market manipulation) est une action de gros investisseurs pour influencer le prix.

Le « marché haussier » (bull market) désigne une tendance générale à la hausse, avec des perspectives optimistes. Le « marché baissier » (bear market) est l’inverse, avec une tendance à la baisse et un sentiment pessimiste. Le « marché capricieux » (monkey market) désigne une tendance très volatile, difficile à prévoir. La « vague principale » (main wave) est la phase de hausse la plus longue dans un marché haussier, permettant de faire de gros profits.

Une tendance à la baisse mais avec des rebonds occasionnels est appelée «阴跌» (baisse en dents de scie), ce qui est très frustrant. La « chute brutale » (瀑布) désigne une baisse soudaine et importante, avec plusieurs longues bougies noires en peu de temps. La « explosion » (井喷) est une hausse explosive après une période de stagnation ou de pression, souvent après que les mauvaises nouvelles ont été épuisées.

Les stratégies des « market makers » incluent le «吸筹» (collecte de liquidités) et le «控盘» (contrôle du marché). L’«吸筹» consiste à faire peur aux petits investisseurs pour qu’ils vendent, puis à accumuler des tokens. Le «控盘» signifie que le gros investisseur détient une grande partie de la circulation, pouvant influencer le marché à sa guise. «割韭菜» (coupure de l’ail) décrit le cycle où les petits investisseurs entrent et sortent en perdant de l’argent. Le «骗线» (fausse ligne) est une manipulation où le market maker crée de fausses tendances pour induire en erreur.

Les pièges courants incluent l’«誘多» (piège à l’achat) et l’«誘空» (piège à la vente à découvert). L’«誘多» consiste à faire monter artificiellement le prix pour attirer les acheteurs, puis à faire baisser le prix pour piéger les acheteurs. L’«誘空» est l’inverse, où le prix est manipulé à la baisse pour faire vendre les shorts, puis le marché remonte.

La gestion de position est cruciale. Le «全倉» (toute la position) signifie investir tout son capital en crypto, ce qui est très risqué. Le «補倉» (ajout de position) consiste à acheter plus lors d’une baisse pour réduire le coût moyen. Le «加倉» (augmentation de position) est une confiance dans la tendance et un achat supplémentaire. Le «減倉» (réduction de position) est la vente partielle en cas de risque. Le «建倉» (construction de position) est la première acquisition pour établir une position. Le «清倉» (décaissement) est la vente totale pour attendre. La «輕倉» (position légère), «半倉» (position moyenne) et «重倉» (position forte) reflètent la proportion de fonds engagés. Le «空倉» (position short) signifie ne détenir que des USDT, sans crypto.

Le «止盈» (prise de bénéfices) et le «止損» (stop-loss) sont essentiels pour gérer le risque. Le «止盈» consiste à vendre pour sécuriser les gains, le «止損» à vendre pour limiter les pertes.

Le «横盘» (range-bound) désigne une période où le prix fluctue peu dans une zone limitée. La «反弹» (rebond) est une hausse lors d’une baisse, soutenue par un support. La «反轉» (reversal) indique un changement de tendance, d’une baisse à une hausse, avec une amplitude souvent supérieure à celle d’un rebond.

«割肉» (coupure de viande) désigne la vente à perte par peur d’une chute plus forte. «套牢» (piège) est la situation où l’on achète puis voit le prix baisser, sans pouvoir vendre. «解套» (débarrasser du piège) est la récupération du prix d’achat après une remontée. «踏空» (manque) est la plus grande frustration : acheter en étant bearish ou attendre en étant bullish, et rater la tendance. La «过山车» (montagnes russes) désigne une forte volatilité avec des hausses et des baisses extrêmes, provoquant des émotions intenses.

«囤幣» (stockage de tokens) consiste à acheter massivement une crypto en croyant en son potentiel à long terme, en espérant des gains x10 ou x100. «做多» (long) consiste à acheter en anticipant une hausse. «做空» (short) consiste à vendre ou emprunter des tokens pour profiter d’une baisse, puis racheter à moindre prix.

Le «挖矿» (minage) est le processus d’utilisation d’ordinateurs pour obtenir des cryptomonnaies, mais il faut faire attention à l’usure du matériel. L’«ICO» (Initial Coin Offering) est une levée de fonds où un projet émet ses propres tokens pour financer son développement. La «私募轮» (private placement) est une levée de fonds réservée à des investisseurs spécifiques, sans publicité publique. La «天使轮» (seed round) est un investissement d’un investisseur individuel dans une startup en phase initiale.

Ces concepts peuvent sembler nombreux, mais avec le temps, dans l’univers des cryptos, ils deviennent plus clairs. L’essentiel est de commencer par les bases, de ne pas se précipiter dans l’effet de levier ou le tout en une fois, et de progresser prudemment pour assurer la pérennité.