Tokoh short seller kembali melihat AI raksasa: beli opsi put Palantir, Nvidia, peringatkan gelembung

Investor Michael Burry, yang terkenal karena memprediksi krisis subprime, kembali membunyikan alarm di pasar. Menurut laporan 13F terbaru, fund yang dipimpinnya, Scion Asset Management, telah membeli 5 juta opsi put Palantir dan 1 juta opsi put Nvidia, dengan nilai nosional lebih dari 1 miliar dolar. Sebelumnya, ia baru saja memposting untuk menunjukkan bahwa “gelembung AI sedang terbentuk”, kini taruhan simbolis pada penurunan dua saham perwakilan AI juga melanjutkan sikap pesimisnya yang konsisten.

Penjualan Besar Burry Kembali ke X: Memperkirakan Gelembung AI, Permainan Selesai

Setelah hampir dua tahun hening, sosok asli Michael Burry, protagonis dari film “The Big Short”, baru-baru ini muncul kembali di X dan mengunggah kutipan dari film “WarGames (WarGames)”: “Kadang-kadang, kita melihat gelembung. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak terlibat.” Ini mengisyaratkan bahwa gelombang AI saat ini mirip dengan gelembung internet tahun 2000.

Dia memperbarui nama akun X menjadi “Cassandra Unchained”, yang mencerminkan citra “peramal yang dapat melihat masa depan tetapi tidak ada yang percaya” dalam mitologi Yunani, dan dalam perkenalan dirinya ia bahkan meramalkan bahwa pada bulan Desember dia akan memberikan petunjuk yang menjadi kenyataan.

(S&P 500 melonjak 85%, tetapi para ahli memperingatkan kemungkinan terulangnya gelembung internet tahun 2000?)

10 miliar dolar opsi put: simbolis bearish Palantir, Nvidia

Menurut dokumen pengajuan terbaru SEC AS, perusahaan manajemen aset Burry, Scion, mengungkapkan portofolio investasi terbaru, yang sejalan dengan posisinya yang bearish terhadap AI:

Beli 5 juta opsi put Palantir ($PLTR), nilai nosional sekitar 9,12 juta dolar AS.

Beli 1 juta opsi put Nvidia ($NVDA), nilai nosional sekitar 1,86 juta dolar AS.

Perlu dicatat bahwa Burry adalah “beli opsi put (Buy Put)”, yang menunjukkan bahwa ia memperkirakan harga saham akan turun secara signifikan, ini adalah strategi opsi dengan risiko terbatas dan potensi keuntungan tak terbatas.

Sementara itu, angka-angka ini mewakili nilai nosional (notional value), dan bukan dana yang sebenarnya diinvestasikan. Burry hanya perlu membayar sedikit “premi (premium)” untuk memiliki posisi besar, dengan menggunakan leverage untuk mendapatkan keuntungan besar, dan menyampaikan sinyal bearish.

Tidak sepenuhnya bearish: Memegang saham kesehatan dan energi

Selain bersikap bearish terhadap AI, laporan posisi Scion juga menunjukkan bahwa ia memiliki sikap optimis yang hati-hati terhadap beberapa industri:

Menambahkan merek pakaian olahraga Lululemon (LULU), perusahaan layanan kesehatan Molina Healthcare (MOH), perusahaan rencana tabungan dan pendidikan SLM Corp (SLM), dan lainnya.

Beli opsi call untuk perusahaan layanan energi multinasional Halliburton (HAL) dan perusahaan bioteknologi Pfizer (PFE).

Sementara itu, saham-saham pertumbuhan seperti merek kosmetik Estee Lauder, perusahaan farmasi Regeneron, platform e-commerce MercadoLibre, dan raksasa asuransi kesehatan UnitedHealth.

Ini menunjukkan bahwa strategi Burry tidak semata-mata untuk menjual, tetapi untuk mengalihkan alokasi ke sektor kesehatan, energi, dan konsumsi.

Pemain Kontra Arus Burry Bertaruh: Apakah Ramalan Kiamat Bisa Menjadi Kenyataan?

Meskipun dana yang sebenarnya terbatas, Burry memilih untuk menjual pendek Palantir dan Nvidia, dua perusahaan yang menjadi simbol generasi AI, yang itu sendiri memiliki makna simbolis yang kuat, ini juga melanjutkan posisi pesimisme konsisten yang ia pegang sebelum krisis keuangan 2008.

Namun, melihat kembali prediksinya di masa lalu, tulisan “Sell” pada tahun 2023 adalah yang paling dikenal, indeks S&P 500 telah naik 75% sejak saat itu. Apakah ini gelembung atau tidak, hanya dapat ditafsirkan oleh pembaca sendiri.

(OpenAI valuasi melonjak menjadi 500 miliar dolar, investor terkenal James Anderson khawatir akan gelembung AI)

Artikel ini tentang kembalinya tokoh besar short selling untuk melihat ke bawah AI raksasa: beli opsi put Palantir, Nvidia, dan peringatkan tentang pembentukan gelembung. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.