Data Derivatif

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, dalam 24 jam terakhir seluruh jaringan mengalami likuidasi sebesar 2,66 miliar dolar AS, dengan longs likuidasi sebesar 1,43 miliar dolar AS dan shorts likuidasi sebesar 1,23 miliar dolar AS. Di antaranya, longs Bitcoin likuidasi sebesar 54.527,9 juta dolar AS, shorts Bitcoin likuidasi sebesar 50.489,5 juta dolar AS, longs Ethereum likuidasi sebesar 44.305,1 juta dolar AS, dan shorts Ethereum likuidasi sebesar 36.223,1 juta dolar AS.

Menurut data Coinglass, jika Bitcoin turun di bawah $66.000, kekuatan likuidasi posisi long di bursa utama akan mencapai 538 juta; jika menembus $70.000, kekuatan likuidasi posisi short akan mencapai 449 juta. Grafik likuidasi menunjukkan pengaruh pergerakan harga terhadap kekuatan likuidasi.

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa data dari Coinglass menunjukkan bahwa dalam 1 jam terakhir, total posisi yang terpaksa dilikuidasi di seluruh jaringan mencapai sekitar 36,34 juta dolar AS, dengan posisi short terlikuidasi sebesar 28,37 juta dolar AS, posisi long terlikuidasi sebesar 7,97 juta dolar AS, serta likuidasi BTC mencapai 21,22 juta dolar AS dan ETH sebesar 8,48 juta dolar AS.

BlockBeats berita, 10 Februari, menurut pemantauan HyperInsight, penasihat WLFI ogle saat ini melakukan posisi long dengan leverage 5 kali sebanyak 775.000 ZRO, dengan harga rata-rata masuk 2,15 dolar AS, saat ini mengalami kerugian sebesar 337.000 dolar AS. Sebulan yang lalu, dia juga membeli 33.411 ZRO spot.

Minggu lalu, Bitcoin mengalami fluktuasi besar, dengan penurunan harian lebih dari 10%, hampir menyentuh USD 60.000. Meskipun kemudian rebound ke USD 70.000, analis berpendapat bahwa belum muncul "penjualan menyerah" yang sebenarnya, karena perubahan basis futures tidak signifikan dan tidak menunjukkan suasana pasar yang sangat pesimis, mengindikasikan bahwa Bitcoin mungkin masih memiliki ruang untuk penurunan lebih lanjut.

Hingga 10 Februari, volume perdagangan 24 jam platform Hyperliquid mencapai 6,64 miliar dolar AS, memimpin platform lain. Volume perdagangan platform lainnya tidak melebihi 4 miliar dolar AS, dan total open interest mencapai titik terendah dalam hampir 9 bulan, menunjukkan penurunan aktivitas pasar.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika BTC turun di bawah 65.731 dolar AS, kekuatan likuidasi posisi long di CEX utama akan mencapai 12,1 miliar dolar AS. Sebaliknya, jika BTC menembus 72.520 dolar AS, kekuatan likuidasi posisi short di CEX utama akan mencapai 10,82 miliar dolar AS.

Pesan ChainCatcher, menurut data Coinglass, jika ETH menembus $2.115, kekuatan likuidasi posisi jual bersih dari CEX utama akan mencapai 7,19 miliar dolar AS. Sebaliknya, jika ETH turun di bawah $1.917, kekuatan likuidasi posisi beli bersih dari CEX utama akan mencapai 4,99 miliar dolar AS.

BlockBeats berita, 10 Februari, menurut pemantauan HyperInsight, seiring dengan Ethereum yang sempat turun di bawah 2000 dolar AS dalam waktu singkat, "Maji" mengurangi posisi ETH long sebagian, saat ini memegang 3500 ETH long, dengan kerugian unrealized sebesar 180.000 dolar AS, harga likuidasi adalah 1991,01 dolar AS.

Baru-baru ini, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya serta saham AI mengalami penurunan tajam, mengungkapkan risiko dari investasi yang didorong oleh narasi dan kerentanan yang ditimbulkan oleh leverage tinggi. Investor perlu memperhatikan analisis fundamental, menghindari bergantung hanya pada strategi investasi yang didorong oleh cerita, dan menekankan pentingnya valuasi serta manajemen risiko untuk menghadapi volatilitas pasar.

Pasar kripto mengalami penurunan, dengan XRP turun 2.99% dan likuidasi signifikan dilaporkan. Arus keluar di masa depan melebihi arus masuk, menunjukkan pengambilan keuntungan. Meskipun demikian, XRP mengalami beberapa arus masuk dana menjelang perubahan legislatif yang akan datang dan rilis data ekonomi penting.

Penurunan harga Bitcoin menembus di atas angka 65.000 USD dan mendekati 60.000 USD seperti sebuah ujian tekanan yang telah ditunda oleh pasar selama waktu yang lama. Penurunan tersebut terjadi cukup cepat untuk memaksa posisi-posisi untuk melakukan restrukturisasi, sekaligus cukup besar untuk mengalihkan diskusi dari penjelasan yang didasarkan pada satu faktor tunggal.

BTC（+2.32% | Harga saat ini 70.761,7 USDT） BTC saat ini masih dalam tahap pemulihan setelah penurunan tajam akibat leverage yang berlebihan, setelah sempat turun ke sekitar 60.000 dolar minggu lalu, secara bertahap pulih dan berkonsolidasi di sekitar 70.000 dolar; secara struktur teknikal, MA5 telah kembali menopang harga, MA10 memberikan tekanan ringan pada jangka pendek, dan MA30 sebagai pusat konsolidasi perlahan naik, yang menunjukkan bahwa pemulihan bullish sedang berlangsung tetapi belum membentuk tren yang jelas, arah jangka pendek masih bergantung pada masuknya dana tambahan atau realisasi katalis makroekonomi; 70.000 dolar adalah batas penting, jika ditembus dan tidak mampu kembali di atas MA30 serta mengonfirmasi rebound yang efektif, pasar kemungkinan akan berbalik ke retracement kedua, dengan support berturut-turut di 68.000 dolar dan 65.000 dolar, dalam kondisi ekstrem tidak menutup kemungkinan kembali menguji titik terendah panik di 60.000 dolar. ETH（+0.04% |

Pasar Kripto Secara Menyeluruh BTC (+2.32% | Harga saat ini 70.761,7 USDT): BTC sedang dalam fase pemulihan setelah penurunan tajam akibat pengurangan leverage, minggu lalu sempat turun ke bawah 60.000 dolar AS lalu kembali naik dan mengkonsolidasikan di sekitar 70.000 dolar AS; secara teknikal MA5 kembali mendukung harga, MA10 memberikan tekanan ringan, MA30 perlahan naik, menunjukkan pemulihan yang efektif tetapi tren lanjutan belum dikonfirmasi, dalam jangka pendek masih bergantung pada dana tambahan atau katalis makro. 70.000 dolar AS adalah batas penting, jika menembus dan rebound tidak mampu kembali ke MA30 serta mengonfirmasi dengan pengujian ulang, pasar bisa berbalik menjadi retracement kedua, support berturut-turut di 68.000 dan 65.000 dolar AS, dalam kondisi ekstrem tidak menutup kemungkinan menguji kembali titik terendah panik di 60.000 dolar AS. ETH (+0.04% | Harga saat ini 2.091,13 USDT): ETH rebound dari titik terendah di 1.744 dolar AS hingga 2.100

Harga Solana mendekati 90 dolar AS pada hari Senin, mempertahankan rebound 11% dari hari Jumat minggu lalu, tetapi jatuh ke zona konsolidasi untuk hari ketiga berturut-turut. Data produk derivatif menunjukkan minat ritel terus menurun, kontrak berjangka SOL yang belum selesai dalam 24 jam turun 2% menjadi 5,32 miliar dolar AS, dan tingkat pembiayaan tetap negatif. ETF Solana spot di Amerika Serikat mencatat arus keluar sebesar 11,86 juta dolar AS, secara teknikal RSI turun ke 29 di zona oversold.

9 Februari, karena BTC naik sementara menjadi 72.3 ribu dolar AS, volume likuidasi seluruh jaringan mencapai 93,14 juta dolar AS, posisi short mendominasi sebesar 81,4%. Platform Hyperliquid menyumbang 60% dari likuidasi, dan likuidasi short whale mencapai 14,49 juta dolar AS.

Rapper Taiwan Huang Licheng mengalami kerugian besar karena terlalu bersemangat dalam trading koin, dengan saldo akun dari 50,39 juta dolar AS pada September tahun lalu turun menjadi 5,3 ribu dolar AS, penurunan lebih dari 99%. Dia menggunakan leverage agresif 25 kali untuk spekulasi bullish, tetapi sering mengalami forced liquidation, dengan total likuidasi mencapai 252 kali, sehingga mendapatkan julukan "Raja Margin Call".

Harga Bitcoin mempercepat penurunan ke $60.000, dengan total posisi terpaksa likuidasi di seluruh jaringan mendekati $2,7 miliar, menandai penurunan harian terburuk sejak 2022. Meskipun arus keluar dana hanya sebesar 6,6%, analis menunjukkan bahwa garis rata-rata 200 hari adalah level dukungan kunci, pasar memiliki likuiditas yang lemah, belum menunjukkan sinyal pembalikan, dan berpotensi menghadapi risiko penurunan lebih lanjut ke $38.000.

XRP jatuh 24% ke $1.17 memimpin pasar kripto, likuidasi harian sebesar $47 juta, volume perdagangan melonjak 57% lebih dari $11 miliar. Indeks ketakutan turun ke 11 menunjukkan ketakutan ekstrem, kapitalisasi pasar turun dari $4,2 triliun menjadi $2,27 triliun. Evernorth mengalami kerugian sebesar $446 juta. Analis Egrag Crypto memperingatkan bahwa jika turun 50-60%, rebound harus dianggap sebagai titik keluar.

Bitcoin menembus di bawah level support kunci, volume perdagangan spot terus melemah, kerugian investor menyebabkan penjualan lebih lanjut, pasar futures memaksa deleveraging, aliran dana institusional secara signifikan melemah, pasar memasuki status defensif. Artikel ini berasal dari tulisan Glassnode, disusun, diterjemahkan, dan disusun oleh Foresight News. （Latar belakang: Bitcoin menembus di atas $70.000! Kembali ke level November 2024, seluruh kenaikan masa Trump telah dikembalikan） （Tambahan latar belakang: Arthur Hayes memperingatkan bahwa Bitcoin masih memiliki Black Swan: melihat tren BTC hari ini yang kurang bagus） Daftar isi artikel Pandangan inti Pengamatan data on-chain Menembus support kunci Analisis area permintaan potensial Indikator tekanan pasar Perbandingan dengan siklus sejarah Dinamika pasar Mesin