Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) keduanya berada dalam fase konsolidasi dalam tren naik, tetapi momentum telah terhenti di dekat level resistensi kunci sekitar zona $65–68K BTC dan kisaran $3.3–3.6K ETH. Setiap upaya untuk menembus lebih tinggi dihadapkan pada pengambilan untung dan likuiditas yang berkurang, terutama karena funding rate futures tetap sedikit positif.

Sementara itu, altcoin sedang menyimpang. Beberapa menarik aliran spekulatif jangka pendek ( terutama narasi kapitalisasi kecil seperti AI, RWA, dan pencatatan baru seperti 0G atau XPL), sementara banyak mid-cap terus berkinerja buruk. Hasilnya adalah pasar yang terfragmentasi dominasi Bitcoin tetap tinggi, tetapi aktivitas ritel menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi di sektor-sektor niche.
Pengaturan semacam ini dengan ketidakpastian makro, likuiditas yang ketat, dan rotasi yang campur aduk biasanya memerlukan ketepatan dan disiplin. Ini bukan waktu untuk leverage buta atau mengejar hype.
Pandangan Strategis Saya
Keyakinan inti saya saat ini: kita berada di tahap tengah akhir siklus crypto, di mana pasar memerlukan pemicu likuiditas yang lebih dalam atau perubahan naratif untuk naik lebih tinggi. Itu bisa datang dari:
Katalis makro seperti pemotongan suku bunga Fed yang terkonfirmasi atau tren disinflasi yang jelas.
Aliran masuk ETF kembali kuat setelah periode aliran keluar.
Pembaruan ekosistem Ethereum atau ekspansi L2 mendorong kasus penggunaan baru.
Rotasi modal baru ke sektor alt yang dinilai rendah (AI, permainan, infrastruktur DeFi).
Sampai itu terjadi, saya mengharapkan perilaku menyamping hingga berombak dengan reli lokal yang kuat yang sering memudar kecuali didukung oleh katalis yang jelas.
Pendekatan Investasi Saya
Inilah cara saya menavigasinya baik untuk pelestarian maupun peluang:
Jangkar dalam kekuatan (BTC + ETH):
Saya mempertahankan alokasi inti di BTC dan ETH yang tetap menjadi dasar untuk likuiditas dan sentimen. Saya tidak mencoba untuk memprediksi puncak jangka pendek di sini; sebaliknya, saya melakukan skala masuk saat penurunan dan mengambil keuntungan saat pasar menguat.
Perdagangkan volatilitas, jangan takut akan hal itu:
Ketika volatilitas meningkat tetapi tren terhenti, pengaturan ayunan jangka pendek bekerja paling baik, pikirkan permainan rentang 5–15%. Saya menggunakan RSI, divergensi volume, dan reset funding rate sebagai indikator waktu.
Putar secara selektif ke dalam narasi yang kuat:
Saya mencari momentum altcoin awal yang didukung oleh katalis nyata, bukan hype. Saat ini, AI dan infrastruktur L2 tetap menjadi tema yang kuat (koin seperti 0G, FET, ARB, OP). Saya mengambil posisi kecil tetapi masuk lebih awal.
Simpan dana cadangan:
25–30% dari portofolio saya tetap dalam stablecoin atau posisi jangka pendek BTC. Fleksibilitas itu memungkinkan saya untuk membeli koreksi tajam atau memanfaatkan rotasi dengan cepat.
Fokus pada asimetri:
Saya lebih suka token pengaturan asimetris dengan kemajuan pengembangan yang jelas tetapi masih memiliki valuasi yang tertekan. Itu berarti paparan yang lebih sedikit terhadap koin meme dan lebih banyak ke mid-cap berkualitas tinggi yang dapat mengalami rerate jika momentum pasar kembali.
Manajemen risiko adalah alpha yang sebenarnya:
Dalam rentang yang volatile, perbedaan terbesar adalah tidak kehilangan modal. Saya menggunakan stop loss yang ketat, entri yang bertahap, dan tidak pernah terlalu mengekspos pada satu narasi.
Garis Bawah
Ini belum merupakan pasar breakout, ini adalah pasar untuk para penyintas. Para pemenang sekarang adalah mereka yang membangun posisi dengan sabar, memperdagangkan rentang dengan cerdas, dan menjaga likuiditas tetap fleksibel. BTC dan ETH tetap menjadi kompas arah, tetapi peluang nyata akan datang dari mengidentifikasi pergeseran tren awal di sektor alt tertentu tepat sebelum gelombang likuiditas berikutnya tiba.
Singkatnya: lestarikan, posisikan, dan persiapkan. Breakout akan datang tetapi itu memberi imbalan bagi mereka yang mengelola risiko sementara yang lain terlalu ambisius.
‍#Tradingtipsforvolatility