Panduan Pemilihan dan Ulasan Platform Perdagangan Futures 2025

Contract for difference (CFD) sebagai salah satu investasi yang fleksibel dan bervariasi, dalam beberapa tahun terakhir sangat diminati di pasar investasi Taiwan. Ini memungkinkan investor untuk memilih strategi perdagangan secara fleksibel sesuai dengan kemampuan risiko dan tujuan investasi pribadi, seperti perdagangan saham dan futures.

Namun, perdagangan CFD tidak tanpa risiko. Karena perkembangan industri yang pesat, regulasi dan pengawasan terkait masih terus diperbaiki, sehingga investor mungkin menghadapi beberapa risiko yang khas di industri ini.

Memilih platform perdagangan yang tepat sangat penting, jika tidak, Anda mungkin terjebak dalam perangkap pedagang yang buruk. Untuk sukses di pasar contract for difference, Anda perlu menemukan platform yang sesuai, aman, dan dapat dipercaya untuk membuka akun.

Meskipun ada banyak platform perdagangan CFD di pasar, tidak semuanya dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami telah memilih dengan cermat platform perdagangan CFD yang paling populer di tahun 2025 dan melakukan evaluasi serta perbandingan menyeluruh terhadap mereka, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta relevansinya untuk berbagai jenis trader.

Mari kita lihat platform mana yang dapat memberikan Anda pengalaman trading CFD terbaik!

Risiko Potensial dari Platform Perdagangan CFD

Contract for difference adalah salah satu alat keuangan inovatif yang memungkinkan investor untuk memanfaatkan fluktuasi harga pasar untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perlu memiliki aset terkait secara fisik. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan perdagangan di berbagai pasar seperti saham, forex, komoditas, atau cryptocurrency, tanpa batasan tradisional.

Saat melakukan perdagangan kontrak for difference (CFD), Anda perlu memilih platform perdagangan yang andal, biasanya disediakan oleh pialang CFD profesional.

Memilih platform perdagangan yang tidak tepat dapat membawa tiga risiko besar berikut:

1. Kurangnya pengawasan pihak ketiga, dana Anda mungkin disalahgunakan atau dibekukan;
2. Penawaran pedagang tidak konsisten dengan bursa lain, perdagangan Anda mungkin dipengaruhi atau terganggu;
3. Ketika pasar bergejolak, pedagang mungkin akan memperlebar spread secara berlebihan, yang mengakibatkan Anda mengalami kerugian.

Ini semua adalah risiko nyata dari pedagang yang dapat mengubah pengalaman perdagangan CFD Anda menjadi mimpi buruk.

Standar Pemilihan Platform CFD

Saat memilih platform perdagangan contract for difference, Anda harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Kualifikasi regulasi resmi dan lisensi keuangan
2. Jaminan Keamanan Dana Klien (Pengelolaan Dana Terpisah)
3. Data perdagangan dan alat grafik yang berkualitas tinggi
4. Menyediakan layanan dukungan pelanggan profesional dalam bahasa Mandarin
5. Metode pembayaran yang aman dan teratur
6. Penarikan cepat, tanpa batasan yang tidak wajar
7. Biaya transparan, tanpa biaya tersembunyi

Ulasan Platform Perdagangan CFD Utama

Berdasarkan kriteria pemilihan di atas, kami telah memilih 7 platform perdagangan CFD yang paling representatif di pasar forex Taiwan, dan telah melakukan evaluasi mendalam terhadap fitur masing-masing platform, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Gate

Gate didirikan pada tahun 2013, merupakan platform perdagangan aset digital terkemuka di dunia. Diatur oleh sejumlah negara dan wilayah, termasuk Malta, Amerika Serikat, Hong Kong, dan lainnya. Jumlah setoran minimum adalah 50 dolar AS, dengan beberapa kesempatan penarikan gratis setiap bulan. Mendukung berbagai mata uang kripto dan fiat untuk setoran dan penarikan, serta menyediakan layanan pelanggan multibahasa yang global. Gate menawarkan lebih dari 1400 pasangan perdagangan kripto, termasuk produk yang beragam seperti spot, futures, dan opsi. Menggunakan model biaya maker-taker, sehingga biaya perdagangan secara keseluruhan lebih rendah.

2. IG Markets

IG Markets didirikan pada tahun 1974, berkantor pusat di Inggris, dan diatur oleh lembaga seperti FCA dan ASIC. Persyaratan setoran minimum adalah 150 dolar, dan biaya penarikan melalui transfer bank adalah 15 dolar. Meskipun tidak mendukung setoran dan penarikan langsung dalam TWD, layanan pelanggan berbahasa Mandarin tersedia. Jenis produk yang beragam, mendukung berbagai perangkat lunak perdagangan, cocok untuk trader berpengalaman.

3. Plus 500

Plus 500 didirikan pada tahun 2008 di Israel dan diatur oleh FCA. Jumlah setoran minimum adalah 100 dolar AS, dan penarikan gratis. Tidak mendukung setoran dan penarikan langsung dalam TWD, tetapi menyediakan dukungan pelanggan dalam bahasa Mandarin. Proses pembukaan akun sederhana, tetapi biaya perdagangan relatif tinggi.

4. Etoro

Etoro didirikan pada tahun 2006, berkantor pusat di Israel, dan diatur oleh FCA, ASIC, dan MiFID. Jumlah setoran minimum bervariasi dari 10 dolar hingga 10.000 dolar. Setiap penarikan dikenakan biaya 25 dolar, dengan jumlah penarikan minimum sebesar 50 dolar. Tidak mendukung setoran dan penarikan langsung dalam TWD, tetapi menyediakan layanan pelanggan dalam bahasa Mandarin. Fitur utamanya adalah menyediakan perdagangan sosial dan fungsi perdagangan copy.

5. Oanda

Oanda didirikan pada tahun 1995, diatur oleh FCA, CFTC, dan ASIC. Tidak ada batasan setoran minimum, biaya penarikan berkisar antara 0-20 Euro. Tidak mendukung setoran dan penarikan langsung dalam TWD, tetapi menyediakan layanan pelanggan dalam bahasa Mandarin. Menyediakan platform trading dan alat penelitian tingkat profesional, cocok untuk digunakan oleh investor tingkat lanjut.

6. Yuantai Futures

Yuanta Futures didirikan di Taiwan pada tahun 2007 dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menyediakan leverage hingga 1:30, tanpa batasan setoran minimum dan biaya penarikan. Perdagangan CFD harus menggunakan dolar AS untuk setoran dan penarikan. Menyediakan alat perdagangan seperti MT5. Merupakan salah satu platform terbesar dan tertua di Taiwan.

7. Kings Forex

Qunyi Forex King didirikan pada tahun 1997, merupakan perusahaan pialang forex berjangka yang legal pertama di Taiwan. Menawarkan leverage hingga 1:30, dengan persyaratan setoran minimum sebesar 1000 dolar AS, tanpa biaya penarikan. Tidak mendukung setoran dan penarikan langsung dalam TWD. Menyediakan platform trading MT5, cocok untuk investor forex profesional.

Sistem Regulasi Pialang CFD

Industri keuangan termasuk dalam kategori waralaba, perusahaan berkualitas tinggi perlu beroperasi dalam kerangka regulasi. Ketika sebuah perusahaan memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga pengatur global yang terkenal, itu berarti perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, sehingga memberikan lebih banyak perlindungan bagi investor. Tingkat dan ruang lingkup regulasi bervariasi di setiap negara, biasanya semakin maju suatu negara, semakin ketat regulasinya dan semakin besar perlindungan bagi investor.

Jadi, apa peran regulasi? Apa manfaat yang bisa didapatkan investor? Berikut kami sebutkan dua keuntungan utama dari regulasi yang ketat:

1. Regulasi yang lebih ketat berarti ambang batas untuk mengajukan lisensi regulasi lebih tinggi, dengan tuntutan yang lebih tinggi terhadap modal perusahaan, skala perdagangan, kondisi keuangan, dan aspek lainnya, bahkan mengharuskan perusahaan yang diatur untuk secara berkala mengungkapkan informasi operasi (seperti perusahaan publik), dan menerima pengawasan publik. Bagi investor, kekhawatiran terbesar adalah perusahaan melarikan diri dengan dana, dan regulasi yang ketat berarti perusahaan telah mengeluarkan biaya besar dalam hal ini (tidak hanya biaya finansial), sehingga untuk melarikan diri juga bukan hal yang mudah.

2. Perusahaan yang diawasi ketat biasanya memiliki modal yang cukup untuk menghadapi potensi risiko. Karena perdagangan CFD biasanya melibatkan leverage, ketika menghadapi risiko yang tidak terkontrol (seperti krisis keuangan 2008 dan kondisi ekstrem lainnya), perusahaan biasa mungkin menghadapi penarikan besar-besaran dari pelanggan. Namun, perusahaan yang diawasi ketat biasanya akan membeli 【asuransi simpanan】 atau menetapkan 【akun terpisah】, mirip dengan mekanisme di mana pemerintah mengambil alih bank yang diawasi ketika akan bangkrut, untuk meminimalkan risiko dana pelanggan.

Proses Pembukaan Akun CFD

Sebagai contoh di platform Gate, kami akan memperkenalkan cara membuka akun perdagangan CFD. Proses pembukaan akun di Gate sangat sederhana, hanya perlu empat langkah untuk menyelesaikannya.

1. Buat akun: Anda perlu memasukkan informasi dasar pengguna, seperti alamat email, kata sandi, memilih mata uang dasar, dan juga dapat mengaitkan akun media sosial.

2. KYC verifikasi identitas: Sebelum melakukan transaksi nyata dan penyetoran dana, pengguna perlu menyelesaikan proses verifikasi identitas. Prosesnya sederhana, cukup ikuti petunjuk di halaman untuk mengirimkan salah satu dokumen identitas, seperti paspor, kartu identitas, atau SIM, dan selesaikan penilaian risiko.

3. Setoran Akun: Gate mendukung berbagai metode setoran, termasuk transfer cryptocurrency dan pembayaran fiat.

4. Mulai berdagang: Platform Gate menyediakan berbagai pasangan perdagangan cryptocurrency yang kaya, termasuk spot, kontrak berkelanjutan, opsi, dan berbagai produk lainnya.

Setelah mendapatkan akun, Anda dapat mulai berdagang! Proses perdagangan CFD relatif sederhana, cukup pilih pasar/varian, tentukan arah perdagangan, dan kemudian buka posisi untuk membuat kontrak. Berikut ini kami menggunakan Gate sebagai contoh, untuk menunjukkan bagaimana cara berdagang kontrak berjangka BTC/USDT.

Gate menyediakan spesifikasi kontrak yang fleksibel, dengan minimum perdagangan 0.001BTC dan leverage maksimum hingga 100 kali (dapat bervariasi tergantung pada persyaratan regulasi di berbagai wilayah).

Misalkan kita memilih untuk menggunakan leverage 20x, membeli 0.1 BTC dari kontrak berjangka BTC/USDT:

Seperti yang ditunjukkan di atas, jika harga BTC saat ini adalah 30.000 USDT, transaksi 0,1 BTC memerlukan margin awal sekitar 150 USDT.

Setelah memasuki perdagangan, Anda dapat mengamati perubahan keuntungan dan kerugian posisi secara real-time. Setelah mencapai keuntungan yang diharapkan, Anda dapat menutup posisi secara manual untuk menyelesaikan perdagangan.

Apakah ini sangat mudah?

Perdagangan kontrak di Gate sangat fleksibel, sangat ramah bagi investor dengan modal kecil. Platform ini memiliki berbagai pengawasan internasional, sehingga investor tidak perlu khawatir tentang keamanan platform, keaslian pesanan, kesulitan dalam penyelesaian, dan risiko lainnya.

Kesimpulan

Karena perdagangan CFD memiliki karakteristik seperti ambang batas yang rendah, fleksibilitas tinggi, dan kemudahan dalam membuka akun, semakin banyak investor Taiwan yang tertarik, dan di masa depan akan ada lebih banyak orang yang memasuki pasar perdagangan ini. Namun, ingatlah bahwa memilih platform perdagangan yang resmi adalah langkah pertama dalam manajemen risiko.

Untuk perdagangan, kebanyakan orang paling memperhatikan platform dengan biaya transaksi rendah, deposit dan penarikan yang cepat, serta kemudahan dalam penggunaan. Investor dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka dan menggunakan akun simulasi untuk pengalaman.

Selain itu, setiap investasi disertai dengan risiko dan imbal hasil, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dan analisis yang memadai, serta menemukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saat tren terbentuk, inilah kunci untuk mencapai kesuksesan di pasar ini.

Jika Anda belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk perdagangan nyata, jangan khawatir. Anda dapat mendaftar akun simulasi Gate secara gratis, menggunakan dana virtual untuk memahami proses dan strategi perdagangan, serta mempersiapkan diri untuk perdagangan nyata di masa depan.

*Penyangkalan: Konten artikel ini hanya mencerminkan pandangan pribadi penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risiko yang terkait. CFD adalah produk bersifat leverage, yang dapat mengakibatkan kehilangan seluruh dana investasi Anda. Produk ini tidak cocok untuk semua orang, harap berinvestasi dengan hati-hati.