Saham militer meledak! Hanxiang memimpin mencapai rekor tertinggi, kelompok drone melesat bersama.

Saham industri militer Taiwan terus panas setelah Hari Angkatan Bersenjata, hari ini konsep drone menjadi fokus pasar. Saya menyaksikan secara langsung Hanxiang tetap kuat, sementara saham terkait drone seperti AirAsia, Youtai Technology, dan Shiji juga mengalami pump, Shiji bahkan menarik lebih dari 14.000 antrian pembelian.

Di balik gelombang pasar ini adalah anggaran pertahanan yang mencapai 9.495 miliar yuan pada tahun 2026, di mana proyek drone saja menyumbang 528 miliar yuan. Pasar secara umum memperkirakan bahwa kontrak akan ditetapkan pada paruh pertama tahun depan, ditambah dengan pameran industri dirgantara dan pertahanan internasional Taipei yang akan segera berlangsung, saham industri militer tetap hangat.

Hari Tentara Memicu Gelombang Pump

Pada hari Hari Angkatan Bersenjata, saham industri militer meledak secara keseluruhan didorong oleh kebijakan yang menguntungkan. Hanxiang tiba-tiba mengalami lebih dari 16.000 pesanan beli yang masuk saat perdagangan siang, harga saham langsung melonjak ke batas atas 67,1 yuan, dengan volume perdagangan mencapai 153.000 lembar, dan nilai transaksi mencapai 9,63 miliar yuan, menjadikannya juara perdagangan saham Taiwan. Gelombang pembelian yang kuat ini membuat para short seller mengalami kerugian besar, dengan hingga 324 lembar yang perlu dipinjam untuk ditutup.

Pada hari itu, ada 10 saham industri pertahanan yang mencapai batas atas secara bersamaan, termasuk pemasok Hanxiang, Sheng Tian, produsen drone Thunder Tiger, AirAsia, Yiqi, Zhongguangdian, Shengda Tech, serta produsen kapal selam Taiwan Shipbuilding dan Longde Shipbuilding. Taiwan Shipbuilding, didorong oleh anggaran untuk 2 kapal selam baru, langsung mencapai batas atas saat dibuka, dengan lebih dari 13.000 order beli menunggu di papan batas atas.

Preferensi Modal Berbeda-beda

Saya memperhatikan bahwa investasi asing jelas lebih menyukai raksasa industri militer besar seperti Hanxiang, terutama karena reputasi internasionalnya dalam modifikasi dan peningkatan F-16. JPMorgan membeli 2.874 lot dengan harga rata-rata 64,5 yuan, sementara Goldman Sachs membeli 3.190 lot dengan harga rata-rata 63 yuan.

Dibandingkan dengan itu, dana domestik lebih memilih saham militer kecil dan menengah. Shengtian mendapatkan pembelian besar dari perusahaan sekuritas seperti Uni-Chengzhong, Guopiao Anhe, dan Uni-Securities; Zhongguangdian juga menarik investasi asing dan kekuatan domestik, di mana UBS Singapura membeli 1.484 lembar, dan perusahaan sekuritas Uni secara total membeli lebih dari 4.000 lembar.

Prospek jangka menengah dan panjang terlihat baik tetapi harus hati-hati

Sejujurnya, kenaikan saham industri pertahanan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan didukung oleh kebijakan yang substansial. Anggaran pertahanan tahun depan mencapai 3,32% dari PDB, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah; antara 2026 hingga 2032, skala pengadaan senjata bahkan mencapai 1,3 triliun.

Hanxiang sebagai pemimpin pasar telah berhasil memperoleh pesanan pemeliharaan dan perbaikan untuk 30 miliar dolar Taiwan dari pesawat terbang Cheng Kung dan pendidikan tinggi, serta berhasil memasuki pasar drone. Jika berhasil merebut kontrak drone militer senilai 72,5 miliar dolar Taiwan untuk periode 2026 hingga 2027, maka kinerja perusahaan mungkin akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif.

Namun, saya percaya bahwa meskipun Hanxiang terpilih dalam "2025 Pilihan Saham Asing Taiwan Terbaik", yang menunjukkan bahwa visibilitas internasional dan prospeknya dianggap baik, para investor juga harus memperhatikan bahwa dalam jangka pendek, saham-saham ini telah meningkat pesat dan mungkin menghadapi risiko koreksi teknis. Meskipun saham-saham militer didukung oleh kebijakan, fluktuasi harga saham masih bisa sangat tajam, sehingga tidak disarankan untuk membeli secara buta.