Bagaimana cara bermain indeks ketakutan dan keserakahan? Data on-chain memberi tahu Anda waktu terbaik untuk membeli dan menjual.

Versi Cepat

Di pasar kripto, ada termometer psikologis yang disebut Indeks Ketakutan & Keserakahan (F&G Index), skala 0-100 mencerminkan emosi ritel:

• 0-24 menit = Kepanikan Ekstrem (Dasar Sejarah, mungkin merupakan kesempatan untuk membeli)
• 25-49 poin = Panik (lihat dengan hati-hati)
• 50 poin = Netral (tidak ada yang tahu arah)
• 51-74 poin = Serakah (pasar sudah terlalu panas)
• 75-100 poin = Sangat Serakah (peringatan risiko, bisa jatuh tajam)

Inti Permainan: Beli saat indeks mencapai ketakutan ekstrem, pertimbangkan arbitrase saat sangat serakah. Tetapi jangan anggap itu sebagai ramalan, harus dipadukan dengan grafik candlestick dan volume perdagangan.

Bagaimana cara menghitung indeks ini?

F&G bukan angka sembarangan, melainkan menggabungkan 6 dimensi sinyal pasar:

1. Volatilitas (porsi 25%)

Semakin besar fluktuasi harga BTC, semakin tinggi nilai kepanikan. Jika dibandingkan dengan rata-rata fluktuasi selama 30 hari dan 90 hari, jika fluktuasi tiba-tiba meningkat dua kali lipat, itu menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami pemotongan kerugian.

2. Volume dan Momentum (prosentase 25%)

Volume pembelian meledak = sinyal keserakahan; penjualan besar-besaran = sinyal kepanikan. Ini adalah bobot terbesar, karena uang sungguhan tidak akan berbohong.

3. Popularitas media sosial (15%)

Frekuensi dan kecepatan diskusi tentang BTC di Twitter. Semakin sering interaksi, itu bisa karena FOMO (takut ketinggalan) atau FUD (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan). Analisis Reddit masih dalam pengembangan.

4. Indikator Kepemimpinan (persentase 10%)

Perubahan proporsi kapitalisasi pasar BTC di seluruh pasar kripto. Proporsi naik = Penurunan preferensi risiko (berlari menuju tempat aman), proporsi turun = Ritel bertaruh pada koin kecil (perilaku FOMO).

5. Tren Pencarian Google (mengambil 10%)

Volume pencarian “Bitcoin jatuh” melonjak = Kepanikan; Pencarian “investasi Bitcoin” meningkat = Keserakahan.

6. Kuesioner Pasar (persentase 15%)

Voting komunitas setiap minggu, tetapi saat ini ditangguhkan.

Contoh Algoritma：

• Skor volatilitas 20 poin × 0,25 = 5 poin
• Skor volume perdagangan 75 poin × 0,25 = 18,75 poin
• Suasana sosial 70 poin × 0,15 = 10,5 poin
• Kekuatan Dominan 30 poin × 0,10 = 3 poin
• Google Trends 25 poin × 0.10 = 2.5 poin

Skor Akhir = 5 + 18.75 + 10.5 + 3 + 2.5 = 39.75 poin → Masuk ke zona “Kepanikan”

Bagaimana cara menghasilkan uang dengan itu?

Perdagangan Jangka Pendek (Swing Trading)

Skenario: BTC turun dari $52K ke $45K, indeks F&G jatuh ke 20 poin (sangat ketakutan).

Langkah-langkah operasi:

1. Periksa apakah RSI turun di bawah 30 (jenuh jual)
2. Periksa apakah MACD menunjukkan persilangan bawah (sinyal rebound)
3. Jika semuanya cocok, ini adalah sinyal beli
4. Tujuannya adalah untuk mengambil tindakan ketika indeks kembali naik ke 50-60

Logika Inti: Indeks ketakutan hanyalah sebagai bantuan, konfirmasi teknis adalah kunci.

Tiga Langkah Prinsip Keseimbangan

Langkah 1: Sesuaikan rencana perdagangan

• Tentukan titik stop-loss, target profit, dan risiko per transaksi.
• Jangan beroperasi berdasarkan perasaan

Langkah 2: Catat log transaksi

• Mengapa setiap catatan transaksi masuk, mengapa keluar, apakah untung atau rugi
• Setelah 3 bulan, Anda akan menemukan pola operasi Anda sendiri

Langkah 3: Belajar bergantung pada orang lain

• Ikuti ulasan dari trader berpengalaman
• Menandai logika pengambilan keputusan mereka

Apakah indeks ini dapat memprediksi tren jangka panjang?

Sejujurnya, tidak bisa.

Indeks F&G yang paling kuat mencerminkan emosi saat ini dan kesempatan jangka pendek, tetapi tidak dapat memprediksi siklus makro. Karena:

1. Indeks mencerminkan psikologi pasar, bukan fundamental (seperti perubahan kebijakan regulasi)
2. Pasar kripto masih terlalu muda, data historis terbatas
3. Struktur pasar sering berubah, sinyal yang efektif tahun lalu mungkin tidak berlaku tahun ini.

Penggunaan yang benar: Gunakan sebagai alat bantu harian/mingguan, bersama dengan grafik candlestick, indikator on-chain (pergerakan dompet paus), dan berita fundamental.

Di mana melihat indeks waktu nyata?

1. Alternative.me (Pihak Asli)

   • Sumber F&G yang paling otoritatif
   • Pembaruan data tercepat

2. CoinMarketCap (versi milik sendiri diluncurkan pada tahun 2023)

   • Cakupan yang lebih luas, tidak hanya BTC
   • Menambahkan data futures, indikator derivatif
   • Cocok untuk melihat tingkat FOMO di seluruh pasar

Garis bawah

Indeks F&G adalah alat yang baik, tetapi bukanlah cawan suci. Ini paling baik dalam memberikan “peringatan kemungkinan berbalik” ketika muncul emosi ekstrem (ketakutan yang mendalam atau keserakahan yang mendalam). Logika menghasilkan uang yang sebenarnya adalah:

✓ Temukan momen ekstrem emosi dengan F&G ✓ Mengonfirmasi sinyal rebound/penurunan dengan analisis teknis ✓ Mengelola risiko dengan manajemen dana ✓ Laksanakan rencanamu dengan disiplin

Emosi bisa menipu, tetapi data tidak. Masalahnya adalah yang mana yang kamu percayai.