Perdagangan Lanjutan: Berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi? Panduan penggunaan indikator BIAS ini wajib dibaca

Dalam analisis teknikal, tingkat deviasi (BIAS) adalah alat penting untuk menilai kondisi overbought dan oversold saham. Namun banyak trader memiliki pertanyaan umum — berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi? Kapan saatnya masuk atau keluar pasar? Hari ini kita akan membahas pertanyaan ini secara mendalam.

Memahami Esensi Tingkat Deviasi

Berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi, pertama-tama harus memahami apa yang diukur indikator ini. Secara sederhana, tingkat deviasi adalah sejauh mana harga saham menyimpang dari garis rata-rata bergerak, dinyatakan dalam persentase. Ketika harga menyimpang jauh dari garis biaya rata-rata, ini menandakan kemungkinan adanya koreksi atau rebound.

Rumusnya sangat sederhana: Tingkat deviasi N hari = (Harga penutupan hari ini - Rata-rata bergerak N hari) ÷ Rata-rata bergerak N hari × 100

Contoh nyata: Jika garis rata-rata 10 hari adalah 10 rupiah, dan harga saat ini adalah 11 rupiah, maka tingkat deviasi 10 hari adalah 10%. Lalu, berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi? Jawabannya — harus dilihat dari kondisi pasar secara keseluruhan.

Berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi: standar berbeda di pasar lemah vs pasar kuat

Dalam pasar lemah:

• Tingkat deviasi mencapai 5% ke atas → menunjukkan overbought, pertimbangkan pengurangan posisi
• Tingkat deviasi mencapai -5% ke bawah → menunjukkan oversold, pertimbangkan pembukaan posisi

Dalam pasar kuat:

• Tingkat deviasi mencapai 10% ke atas → sinyal overbought yang lebih kuat, perlu berhati-hati
• Tingkat deviasi mencapai -10% ke bawah → oversold cukup besar, berpotensi rebound

Intinya adalah memahami bahwa berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi tidak memiliki angka mutlak, melainkan bergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan. Tingkat deviasi 10% yang sama bisa menjadi normal dalam tren kuat, tetapi bisa menjadi sinyal keluar pasar dalam tren lemah.

Pengaturan tingkat deviasi untuk periode berbeda

Sensitivitas tingkat deviasi sangat terkait dengan periode yang dipilih, umumnya:

• 5 atau 6 hari deviasi: paling sensitif, cocok untuk trading jangka pendek
• 10 atau 12 hari deviasi: sensitivitas sedang, cocok untuk jangka pendek hingga menengah
• 24 atau 30 hari deviasi: lebih lambat, cocok untuk tren menengah hingga panjang
• 60 atau 72 hari deviasi: paling tidak sensitif, digunakan untuk menyaring tren jangka panjang

Trader harus memilih periode deviasi sesuai dengan periode trading mereka. Standar penilaian berapa tingkat deviasi yang tinggi juga akan disesuaikan dengan periode yang dipilih.

Makna deviasi positif dan negatif

Deviasi positif (harga di atas garis rata-rata)

• Semakin besar nilainya, semakin besar potensi keuntungan jangka pendek, risiko koreksi juga meningkat
• Berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi? Biasanya di atas +15 adalah sinyal peringatan kuat

Deviasi negatif (harga di bawah garis rata-rata)

• Semakin negatif nilainya, semakin besar penurunan, dan potensi rebound juga lebih besar
• Berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi (dalam arti absolut)? Di bawah -15 bisa menjadi titik masuk yang baik

Aplikasi praktis: tiga langkah menilai titik beli/jual

Langkah pertama: Konfirmasi tingkat deviasi Periksa apakah tingkat deviasi saat ini sudah mencapai area overbought atau oversold. Ini adalah langkah dasar untuk menjawab pertanyaan “berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi”.

Langkah kedua: Gabungkan indikator lain untuk verifikasi Menggunakan deviasi saja memiliki keterlambatan, harus dikombinasikan dengan indikator lain:

• Kombinasi dengan indikator KD → meningkatkan akurasi rebound
• Kombinasi dengan Bollinger Bands → cocok untuk pembukaan posisi saat oversold
• Perhatikan volume → mengonfirmasi keaslian sinyal pembalikan

Langkah ketiga: Sesuaikan parameter secara fleksibel Jangan kaku dengan pengaturan parameter. Saham dengan performa baik bisa rebound cepat meskipun deviasi tinggi; saham dengan performa buruk mungkin tertunda rebound-nya. Jadi, waktu trigger tingkat deviasi tinggi berbeda tergantung kondisi.

Keterbatasan tingkat deviasi yang harus diketahui

1. Tidak efektif untuk saham yang bergerak lambat → Pada saham dengan fluktuasi kecil, deviasi memiliki pengaruh terbatas
2. Memiliki keterlambatan → Bisa melewatkan titik masuk optimal, lebih cocok sebagai referensi beli daripada jual
3. Pengaruh perbedaan kapitalisasi pasar → Sinyal pada saham kapitalisasi besar lebih akurat, saham kecil bisa dipermainkan

Tiga teknik utama dalam penggunaan tingkat deviasi

Teknik satu: Parameter tidak tetap Berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi harus disesuaikan secara dinamis berdasarkan periode trading dan karakteristik saham. Periode terlalu pendek bisa menimbulkan sinyal palsu, terlalu panjang bisa melewatkan pembalikan.

Teknik dua: Jangan pernah bergantung pada satu indikator Tingkat deviasi adalah alat bantu, harus dikombinasikan dengan indikator lain seperti KD, MACD, volume. Terutama saat menentukan “berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi”, konfirmasi dari beberapa indikator akan meningkatkan keberhasilan.

Teknik tiga: Pasang mekanisme peringatan Atur peringatan deviasi di platform trading, pantau secara terus-menerus saham pilihan. Dengan begitu, bisa segera menangkap momen deviasi mencapai nilai ekstrem, bukan hanya observasi pasif.

Kesimpulan

Jawaban atas pertanyaan berapa tingkat deviasi yang dianggap tinggi akhirnya kembali ke: Dalam pasar lemah, 5%/-5%; dalam pasar kuat, 10%/-10%; tetapi yang terpenting adalah menggabungkan kondisi pasar dan indikator teknikal lain untuk analisis komprehensif. Ingat, tidak ada indikator tunggal yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan sepenuhnya; tingkat deviasi hanyalah salah satu alat dalam kotak peralatan trading Anda.