#数字资产市场动态 Tiba-tiba tengah malam menerima pesan suara, itu keluhan dari trader berpengalaman: memegang 1 juta USDT, full posisi 10x long, hasilnya pasar koreksi 3%, akun langsung meledak.

Melihat screenshot trading-nya, semua 9500 USDT masuk pasar, bahkan tidak menetapkan stop loss—ini adalah jebakan yang banyak orang jatuhkan.

Banyak trader pemula memiliki kesalahpahaman, menganggap holding full posisi = kemampuan melawan risiko yang lebih kuat. Justru sebaliknya. Full posisi terlihat garang, kenyataannya adalah pedang bermata dua, jika tidak digunakan dengan baik malah lebih cepat bangkrut.

Mengapa full posisi mudah meledak? Bukan masalah leverage, inti utamanya adalah proporsi posisi. Misalnya akun 1000 USDT, memasukkan 900 USDT dengan leverage 10x, jika harga berbalik 5% langsung likuidasi; tapi jika hanya memasukkan 100 USDT, baru akan likuidasi jika fluktuasi mencapai 50%. Orang tersebut memasukkan 95% modalnya, leverage 10x, hanya sedikit koreksi saja sudah tidak tahan.

Lalu bagaimana menggunakan full posisi agar tidak likuidasi? Setelah enam bulan uji coba nyata, saya merangkum tiga aturan keras.

**Kontrol posisi tunggal tidak lebih dari 20% dari total dana.** Untuk akun 10.000 USDT, maksimal satu kali masuk 2000 USDT. Bahkan jika salah prediksi dan stop loss 10%, kerugian hanya 200 USDT, 2% dari modal, sama sekali tidak menyentuh modal utama, masih ada peluang bangkit kembali.

**Batas kerugian per transaksi diatur tidak lebih dari 3% dari total dana.** Ambil contoh 2000 USDT dengan leverage 10x, tentukan stop loss di 1.5%, kerugian 300 USDT—tepat 3% dari total dana. Jika terkena beberapa kali, tetap tidak mengganggu kekuatan modal.

**Dalam fase sideways, jangan melakukan transaksi, setelah profit pun jangan menambah posisi.** Hanya masuk saat tren benar-benar pecah, saat sideways pun tetap diam; bahkan jika masuk pun, kendalikan dengan ketat, jangan kejar harga tinggi untuk menambah posisi, agar tidak terjebak emosi.

Esensi dari full posisi sebenarnya bukan untuk bertaruh arah pasar, melainkan untuk menyisakan buffer. Fungsinya adalah memberi ruang penyesuaian lebih besar saat pasar berfluktuasi. Tapi syaratnya adalah mencoba dengan posisi kecil dan menerapkan manajemen risiko yang ketat, keduanya harus ada.

Ada trader yang setiap bulan mengalami margin call, lalu setelah mengikuti tiga aturan ini, hanya dalam tiga bulan dari 5000 USDT naik menjadi 8000 USDT. Dia berkata, "Dulu saya anggap full posisi sebagai taruhan besar, sekarang saya paham, full posisi sebenarnya untuk kestabilan jangka panjang."

Perjalanan trading panjang, strategi yang stabil seringkali lebih menguntungkan daripada risiko agresif. Kuasai poin-poin ini, akunmu juga bisa berjalan lebih stabil dan terus maju.