Trailling Stop: alat untuk melindungi posisi dan meningkatkan keuntungan

Ketika Anda membuka posisi di pasar cryptocurrency, tantangan utama adalah menyeimbangkan antara memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Trailing stop adalah salah satu solusi yang memungkinkan mengotomatisasi proses ini. Ini adalah jenis stop order canggih yang mengikuti pergerakan harga dalam arah yang menguntungkan bagi Anda, secara otomatis menggeser titik trigger ke atas (untuk posisi jual) atau ke bawah (untuk posisi beli) sesuai harga pasar saat ini.

Bagaimana trailing stop membedakan diri dari stop-loss biasa

Perbedaan utama adalah bahwa stop-loss biasa memiliki titik trigger tetap, sedangkan trailing stop adalah alat yang “mengikuti” harga. Jika harga bergerak menguntungkan Anda, titik trigger bergerak bersamanya, menjaga jarak yang telah ditentukan. Ini sangat berguna ketika Anda tidak dapat memantau pasar secara terus-menerus atau tidak yakin seberapa jauh pergerakan harga dapat berlangsung.

Ada dua opsi pengaturan utama: trailing stop persentase (trigger akan aktif saat terjadi deviasi tertentu dari maksimum/minimum) dan trailing stop tetap (trigger akan aktif saat terjadi deviasi dalam jumlah tertentu, misalnya $30 dari maksimum). Anda juga dapat menetapkan harga aktivasi yang menentukan saat mulai mengikuti pergerakan harga.

Contoh praktis: trailing stop persentase untuk jual

Bayangkan harga saat ini dari aset adalah $100, dan Anda menetapkan trailing stop untuk jual dengan parameter 10% di bawah harga pasar.

Skema 1: Harga turun 10% ke $90 → order aktif dan Anda keluar dari posisi di $90.

Skema 2: Harga naik ke $150, lalu turun 7% ke $140 → order TIDAK aktif karena titik trigger sekarang berada di $135 (10% di bawah $150). Trigger akan aktif hanya jika harga turun lagi.

Skema 3: Harga naik ke $200, lalu turun 10% ke $180 → order aktif, Anda keluar di $180, mengamankan keuntungan jauh di atas harga masuk awal.

Trailing stop tetap: jarak tetap dalam nilai absolut

Jika Anda lebih suka bekerja dengan jumlah tertentu, trailing stop tetap adalah alat yang aktif saat terjadi deviasi dalam jumlah tetap.

Misalnya, harga aset $100, dan Anda menetapkan trailing stop tetap $30 di bawah pasar$30 .

Skema 1: Harga turun ke $70 → order aktif.

Skema 2: Harga naik ke $150, lalu turun ke $20 → order TIDAK aktif. Trigger berada di $130 $120 di bawah maksimum $150(.

Skema 3: Harga naik ke $200, lalu turun ke $30 → order aktif, dan Anda keluar dengan keuntungan yang baik.

Keuntungan utama trailing stop

Mengamankan keuntungan dengan potensi tambahan. Alat ini tidak hanya melindungi posisi, tetapi juga berpotensi menangkap sebagian besar pergerakan ke atas. Dengan memilih titik trigger yang tepat, Anda dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus melindungi dari pembalikan pasar.

Fleksibilitas terhadap kondisi pasar. Trailing stop bekerja di pasar naik maupun turun, membantu mengelola risiko tanpa memandang arah pergerakan.

Menghilangkan faktor emosional. Pasar cryptocurrency terkenal dengan volatilitas tinggi. Eksekusi otomatis menghilangkan kebutuhan untuk membuat keputusan berdasarkan emosi di saat kritis.

Kemudahan untuk trader sibuk. Setelah melakukan analisis dan membuka posisi, bot bursa dapat menutup posisi secara otomatis sesuai parameter yang ditetapkan. Sangat berharga saat volatilitas tinggi, ketika memantau grafik secara konstan tidak memungkinkan.

Pengaturan lengkap. Anda sendiri yang memilih semua parameter berdasarkan toleransi risiko dan strategi trading umum Anda.

Kapan trailing stop bukan pilihan terbaik

Risiko slippage. Saat terjadi fluktuasi harga tajam, order bisa dieksekusi pada harga yang berbeda jauh dari yang diharapkan. Ini penting saat likuiditas rendah.

Tidak cocok untuk strategi jangka panjang. Investor yang siap menghadapi fluktuasi besar dan ingin mempertahankan posisi dalam waktu lama mungkin menganggap seringnya trigger sebagai gangguan.

Tidak efektif di pasar sideways. Saat harga bergerak dalam rentang tanpa tren jelas, trailing stop bisa aktif di setiap bounce kecil ke bawah, mengurangi peluang mendapatkan keuntungan besar.

Keterlambatan terhadap harga pasar. Dalam kasus langka, order bisa dieksekusi dengan penundaan tertentu, menghasilkan harga eksekusi yang kurang menguntungkan.

Risiko kerugian berulang. Pergerakan zig-zag tajam di sekitar titik trigger dapat menyebabkan beberapa eksekusi dan akumulasi kerugian.

Aturan utama penggunaan

• Posisi dan margin Anda tidak akan terkunci sampai trailing stop aktif. Pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi.

• Trailing stop mungkin tidak aktif karena beberapa alasan: batas harga, batasan ukuran posisi, margin tidak cukup, akses trading terbatas, atau gangguan sistem.

• Setelah aktif, trailing stop berubah menjadi order pasar yang mungkin tidak sepenuhnya terisi, seperti order pasar lainnya. Order yang tidak terisi dapat dilacak di bagian Order terbuka.

Cara memilih parameter yang tepat

Pemilihan persentase atau jumlah optimal bergantung pada beberapa faktor:

• Toleransi risiko Anda. Jika konservatif, tetapkan trailing stop yang lebih “longgar” )persentase lebih besar$30 . Jika siap mengambil risiko lebih besar, bisa memilih persentase lebih kecil.

• Volatilitas aset. Pada aset yang sangat volatil, fluktuasi harga alami lebih besar, sehingga trigger harus ditempatkan lebih jauh dari harga saat ini untuk menghindari trigger palsu.

• Pergerakan harga historis. Pelajari grafik dan tentukan ukuran koreksi tipikal untuk aset yang dipilih dalam kerangka waktu tertentu. Ini membantu menetapkan trigger pada level yang optimal.

Kesimpulan

Trailing stop adalah alat yang efektif bagi trader yang ingin memaksimalkan keuntungan dari pergerakan harga yang menguntungkan tanpa harus memantau posisi secara terus-menerus. Seperti stop-loss biasa, alat ini meminimalkan kerugian, tetapi dengan fleksibilitas titik trigger yang mengikuti pergerakan pasar, memungkinkan mendapatkan lebih banyak jika pasar bergerak sesuai keinginan Anda.

Ya, alat ini memiliki kekurangan — risiko slippage, ketidakefisienan di pasar sideways, kemungkinan keterlambatan harga. Tetapi dengan pengaturan yang tepat dan penggunaan di kondisi pasar yang sesuai, trailing stop adalah asisten yang kuat untuk otomatisasi dan optimalisasi strategi trading Anda.